Willamette Valley Vineyards Inc Series A Pfd_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -325,827.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,672,627.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 278,017.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -1,177,789.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 90,269.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -2,446,233.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -412,126.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -59,276.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 527,921.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -359,655.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,212,072.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,061,541.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -126,735.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,188,276.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 250,502.00 | |
| 发行债券(元) | 3,500,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -308,829.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 3,441,673.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 238,482.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 41,325.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 279,807.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 1,934,435.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-13 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Willamette Valley Vineyards Inc Series A Pfd_2024年中报资产负债表 | Willamette Valley Vineyards Inc Series A Pfd_2024年中报利润表 |