现金流量表（WillScot Mobile Mini Holdings Corp）
| 2026年中报 | 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 90,994,000.00 | 43,055,000.00 | 28,129,000.00 | -61,086,000.00 | 9,389,000.00 | 56,240,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 216,698,000.00 | 101,122,000.00 | 397,543,000.00 | 295,086,000.00 | 192,490,000.00 | 95,775,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,714,000.00 | 8,341,000.00 | 35,966,000.00 | 28,247,000.00 | 18,713,000.00 | 9,099,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19,756,000.00 | 12,338,000.00 | 187,977,000.00 | 177,857,000.00 | 155,736,000.00 | 11,807,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,129,000.00 | -5,343,000.00 | -45,323,000.00 | -47,789,000.00 | -22,995,000.00 | 8,811,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14,338,000.00 | -5,697,000.00 | -27,087,000.00 | -19,103,000.00 | -12,523,000.00 | -5,677,000.00 |
| 投资损益(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 汇兑损益(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 133,000.00 | 205,000.00 | -56,000.00 | -157,000.00 | -25,000.00 | 46,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,990,000.00 | 957,000.00 | 4,621,000.00 | 3,129,000.00 | 2,070,000.00 | 1,030,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 530,000.00 | -232,000.00 | -529,000.00 | -5,398,000.00 | -2,446,000.00 | -366,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,027,000.00 | 7,882,000.00 | -12,132,000.00 | -12,583,000.00 | -10,512,000.00 | 1,914,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,000.00 | 17,663,000.00 | -34,519,000.00 | -38,501,000.00 | -12,701,000.00 | -8,099,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 80,394,000.00 | 37,254,000.00 | -1,272,000.00 | 35,879,000.00 | 54,721,000.00 | 30,414,000.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12,346,000.00 | -11,156,000.00 | 27,387,000.00 | 26,071,000.00 | 11,294,000.00 | 7,400,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 239,000.00 | 238,000.00 | 939,000.00 | 1,073,000.00 | 1,076,000.00 | 282,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 411,938,000.00 | 206,627,000.00 | 561,644,000.00 | 382,725,000.00 | 384,287,000.00 | 208,676,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -168,741,000.00 | -77,186,000.00 | -299,292,000.00 | -223,108,000.00 | -150,392,000.00 | -78,971,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31,925,000.00 | 15,354,000.00 | 65,864,000.00 | 45,039,000.00 | 30,883,000.00 | 14,195,000.00 |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -68,000.00 | -63,000.00 | -7,699,000.00 | -6,137,000.00 | -3,245,000.00 | -2,792,000.00 |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -136,815,000.00 | -3,060,000.00 | -121,221,000.00 | -84,462,000.00 | -70,575,000.00 | -43,399,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 600,000.00 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -273,099,000.00 | -64,955,000.00 | -362,348,000.00 | -268,668,000.00 | -193,329,000.00 | -110,967,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 偿还借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -880,890,000.00 | -702,579,000.00 | -1,195,932,000.00 | -1,046,793,000.00 | -870,028,000.00 | -199,925,000.00 |
| 发行股份(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 10,040,000.00 | 2,232,000.00 | 253,000.00 | 121,000.00 | 121,000.00 | 69,000.00 |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -73,225,000.00 | -22,008,000.00 | -270,439,000.00 | -130,346,000.00 | -78,677,000.00 | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -25,632,000.00 | -12,882,000.00 | - | - | - | - |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 860,307,000.00 | 615,433,000.00 | 1,317,156,000.00 | 1,101,484,000.00 | 782,235,000.00 | 123,585,000.00 |
| 发行费用相关(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -7,328,000.00 | -6,665,000.00 | -7,945,000.00 | -6,932,000.00 | -5,220,000.00 | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19,214,000.00 | -13,460,000.00 | -43,212,000.00 | -30,768,000.00 | -24,093,000.00 | -19,351,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -135,942,000.00 | -139,929,000.00 | -200,119,000.00 | -113,234,000.00 | -195,662,000.00 | -95,622,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 952,000.00 | -65,000.00 | -1,134,000.00 | -735,000.00 | -330,000.00 | 102,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,001,000.00 | 9,001,000.00 | 10,958,000.00 | 10,958,000.00 | 10,958,000.00 | 10,958,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,849,000.00 | 1,678,000.00 | -1,957,000.00 | 88,000.00 | -5,034,000.00 | 2,189,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,850,000.00 | 10,679,000.00 | 9,001,000.00 | 11,046,000.00 | 5,924,000.00 | 13,147,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 103,689,000.00 | 44,308,000.00 | 216,151,000.00 | 141,702,000.00 | 109,524,000.00 | 43,179,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,812,000.00 | 4,542,000.00 | 45,580,000.00 | 42,693,000.00 | 36,062,000.00 | 952,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,035,000.00 | 27,430,000.00 | 38,128,000.00 | 13,326,000.00 | 15,695,000.00 | 15,844,000.00 |
| 公告日期 | 2026-08-06 | 2026-05-07 | 2026-02-19 | 2025-11-06 | 2025-07-31 | 2025-05-01 | 2025-02-20 | 2024-10-30 | 2024-08-01 | 2024-05-02 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
| 核数师 |