现金流量表（Advanced Drainage Systems Inc）
| 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-04-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 162,322,000.00 | 513,291,000.00 | 417,812,000.00 | 310,932,000.00 | 173,905,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 41,609,000.00 | 156,947,000.00 | 113,547,000.00 | 74,983,000.00 | 37,751,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,977,000.00 | 31,986,000.00 | 23,636,000.00 | 16,234,000.00 | 6,903,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -942,000.00 | -2,280,000.00 | 335,000.00 | 519,000.00 | 573,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 292,000.00 | -8,365,000.00 | -10,669,000.00 | -13,181,000.00 | -13,304,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45,000.00 | -972,000.00 | -162,000.00 | -1,889,000.00 | -36,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,455,000.00 | 1,161,000.00 | 1,840,000.00 | -1,820,000.00 | -1,174,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -25,025,000.00 | 594,000.00 | 59,752,000.00 | 79,215,000.00 | 30,860,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,726,000.00 | -275,000.00 | -534,000.00 | -2,228,000.00 | -3,699,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -46,991,000.00 | -14,590,000.00 | 67,230,000.00 | -43,530,000.00 | -33,406,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 54,320,000.00 | 40,431,000.00 | 27,475,000.00 | 39,629,000.00 | 45,594,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 183,426,000.00 | 717,928,000.00 | 700,262,000.00 | 458,864,000.00 | 243,967,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -57,715,000.00 | -183,812,000.00 | -136,385,000.00 | -82,625,000.00 | -42,078,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | - | - | - | - | - | - | 19,979,000.00 | 19,979,000.00 | 19,979,000.00 |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 498,000.00 | 28,148,000.00 | 527,000.00 | 446,000.00 | 155,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -57,217,000.00 | -155,664,000.00 | -115,879,000.00 | -62,200,000.00 | -21,944,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 回购股份(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -49,245,000.00 | -207,308,000.00 | -178,187,000.00 | -101,564,000.00 | -47,778,000.00 |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12,428,000.00 | -47,742,000.00 | -33,111,000.00 | -22,224,000.00 | -11,084,000.00 |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,978,000.00 | 6,454,000.00 | 3,956,000.00 | 2,623,000.00 | 867,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,750,000.00 | -7,000,000.00 | -5,250,000.00 | -3,500,000.00 | -1,750,000.00 |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | -37,000.00 | - | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17,413,000.00 | -28,747,000.00 | -23,844,000.00 | -18,721,000.00 | -13,767,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -73,895,000.00 | -284,343,000.00 | -236,436,000.00 | -143,386,000.00 | -73,512,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -792,000.00 | 799,000.00 | 1,271,000.00 | 3,000.00 | 465,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 495,848,000.00 | 217,128,000.00 | 217,128,000.00 | 217,128,000.00 | 217,128,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 51,522,000.00 | 278,720,000.00 | 349,218,000.00 | 253,281,000.00 | 148,976,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 547,370,000.00 | 495,848,000.00 | 566,346,000.00 | 470,409,000.00 | 366,104,000.00 |
| 利息支付(元) | - | - | - | - | - | - | - | 33,464,000.00 | 8,499,000.00 |
| 所得税支付(元) | - | - | - | - | - | - | - | 78,300,000.00 | 1,553,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,094,740,000.00 | 991,696,000.00 | 1,132,692,000.00 | 43,369,000.00 | 21,018,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-07 | 2025-05-15 | 2025-02-06 | 2024-11-08 | 2024-08-08 | 2024-05-16 | 2024-02-08 | 2023-11-02 | 2023-08-03 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||
| 核数师 |