现金流量表（Advanced Drainage Systems Inc）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2026-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 144,091,000.00 | 452,573,000.00 | 375,785,000.00 | 293,496,000.00 | 162,322,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50,739,000.00 | 185,325,000.00 | 135,204,000.00 | 86,927,000.00 | 41,609,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,404,000.00 | 26,581,000.00 | 21,758,000.00 | 13,960,000.00 | 6,977,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,748,000.00 | -423,000.00 | 510,000.00 | -2,270,000.00 | -942,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,024,000.00 | 3,858,000.00 | 432,000.00 | 909,000.00 | 292,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 77,000.00 | 220,000.00 | 383,000.00 | 1,024,000.00 | 45,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -534,000.00 | -4,469,000.00 | -5,286,000.00 | -8,743,000.00 | -5,455,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40,001,000.00 | -15,749,000.00 | -179,000.00 | -24,750,000.00 | -25,025,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,945,000.00 | -3,983,000.00 | -2,564,000.00 | -4,804,000.00 | -3,726,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -42,126,000.00 | 1,414,000.00 | 83,059,000.00 | -35,565,000.00 | -46,991,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 76,994,000.00 | -63,856,000.00 | -68,838,000.00 | 30,142,000.00 | 54,320,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 274,977,000.00 | 581,491,000.00 | 540,264,000.00 | 350,326,000.00 | 183,426,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -52,598,000.00 | -212,944,000.00 | -166,410,000.00 | -112,182,000.00 | -57,715,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 收购附属公司(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19,576,000.00 | -237,310,000.00 | -237,310,000.00 | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,240,000.00 | 2,388,000.00 | 831,000.00 | 640,000.00 | 498,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -69,934,000.00 | -447,866,000.00 | -402,889,000.00 | -111,542,000.00 | -57,217,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 新增借款(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | -69,922,000.00 | -69,922,000.00 | -69,922,000.00 | -49,245,000.00 |
| 赎回债券(元) | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -13,980,000.00 | -49,737,000.00 | -37,324,000.00 | -24,917,000.00 | -12,428,000.00 |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 549,000.00 | 9,971,000.00 | 8,927,000.00 | 8,694,000.00 | 6,978,000.00 |
| 贷款收益(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,750,000.00 | -7,000,000.00 | -5,250,000.00 | -3,500,000.00 | -1,750,000.00 |
| 发行费用相关(元) | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及权益增加(减少)(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 2,000.00 | - | 2,000.00 | -37,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15,951,000.00 | -41,041,000.00 | -32,375,000.00 | -24,997,000.00 | -17,413,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -31,132,000.00 | -157,727,000.00 | -135,944,000.00 | -114,640,000.00 | -73,895,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,098,000.00 | -2,475,000.00 | -2,526,000.00 | -1,142,000.00 | -792,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 469,271,000.00 | 495,848,000.00 | 495,848,000.00 | 495,848,000.00 | 495,848,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 175,009,000.00 | -26,577,000.00 | -1,095,000.00 | 123,002,000.00 | 51,522,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 644,280,000.00 | 469,271,000.00 | 494,753,000.00 | 618,850,000.00 | 547,370,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,288,560,000.00 | 938,542,000.00 | 989,506,000.00 | 1,237,700,000.00 | 1,094,740,000.00 |
| 公告日期 | 2026-08-06 | 2026-05-21 | 2026-02-05 | 2025-11-06 | 2025-08-07 | 2025-05-15 | 2025-02-06 | 2024-11-08 | 2024-08-08 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||
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