财务摘要（报告期）（Advanced Drainage Systems Inc）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.85 | 5.81 | 4.81 | 3.76 | 2.08 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22.63 | 20.86 | 19.94 | 19.03 | 17.62 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.55 | 7.50 | 6.97 | 4.52 | 2.37 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.25 | -0.34 | -0.01 | 1.59 | 0.66 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.68 | 37.44 | 29.51 | 20.62 | 10.51 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39.82 | 37.68 | 37.93 | 39.20 | 40.78 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17.36 | 15.58 | 16.42 | 18.37 | 19.91 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.52 | 31.26 | 26.57 | 21.32 | 12.28 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.79 | 12.94 | 10.86 | 8.58 | 4.81 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.45 | 15.08 | 12.74 | 10.30 | 5.72 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 107.85 | 110.75 | 109.47 | 107.62 | 106.60 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.47 | 23.76 | 23.88 | 23.63 | 23.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33.13 | 20.02 | 23.61 | 21.92 | 22.50 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 54.52 | 55.67 | 56.57 | 57.79 | 59.83 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.20 | 2.26 | 2.30 | 2.37 | 2.49 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.21 | 1.27 | 1.32 | 1.39 | 1.51 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38.80 | 35.90 | 34.56 | 42.20 | 41.31 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61.20 | 64.10 | 65.44 | 57.80 | 58.69 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22.12 | 19.39 | 19.04 | 22.87 | 23.90 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 77.88 | 80.61 | 80.96 | 77.13 | 76.10 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 54.08 | 50.42 | 49.96 | 50.76 | 47.33 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.22 | 3.33 | 3.21 | 3.19 | 2.89 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.25 | 2.10 | 1.98 | 2.15 | 1.90 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 135.34 | 116.30 | 125.97 | 131.17 | 109.88 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 43.63 | 165.02 | 139.26 | 88.50 | 45.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 58.31 | 145.96 | 139.21 | 74.96 | 37.21 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 82.52 | 78.76 | 75.88 | 72.17 | 66.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.90 | 28.30 | 26.51 | 17.14 | 8.89 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.65 | 32.00 | 26.52 | 20.24 | 10.97 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.41 | 12.89 | 13.92 | 12.68 | 13.08 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.47 | 28.20 | 29.08 | 28.00 | 26.80 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.34 | 3.34 | 5.04 | 4.48 | 6.50 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11.06 | -10.89 | -9.07 | -4.33 | -5.45 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.69 | 28.23 | 28.83 | 26.83 | 25.05 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9.05 | -10.20 | -9.43 | -6.74 | -7.84 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.78 | 1.04 | 3.06 | 2.55 | 4.79 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.41 | 27.73 | 28.03 | 26.23 | 24.55 |
| 营运能力： | |||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.06 | 3.80 | 3.02 | 2.04 | 1.01 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.58 | 2.21 | 1.80 | 1.14 | 0.60 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.78 | 3.01 | 2.42 | 1.74 | 0.90 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.22 | 0.83 | 0.67 | 0.47 | 0.24 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -26,577,000.00 | -71,593,000.00 | 148,441,000.00 | 181,266,000.00 | 278,720,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 593,636,000.00 | 615,494,000.00 | 643,125,000.00 | 655,534,000.00 | 672,289,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,094,241,000.00 | 1,119,952,000.00 | 1,138,207,000.00 | 1,146,943,000.00 | 1,145,949,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,252,472,000.00 | 3,209,341,000.00 | 3,095,291,000.00 | 2,905,152,000.00 | 2,887,967,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 581,491,000.00 | 557,930,000.00 | 609,390,000.00 | 657,387,000.00 | 717,928,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,904,245,000.00 | 2,942,324,000.00 | 2,914,153,000.00 | 2,911,763,000.00 | 2,874,473,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 450,172,000.00 | 467,837,000.00 | 492,245,000.00 | 497,665,000.00 | 509,915,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 141,063,000.00 | 144,230,000.00 | 147,270,000.00 | 153,826,000.00 | 158,998,000.00 |