财务摘要（报告期）（Advanced Drainage Systems Inc）
| 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.08 | 6.52 | 5.29 | 3.93 | 2.20 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17.62 | 16.27 | 15.45 | 14.86 | 13.89 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.37 | 9.24 | 8.95 | 5.83 | 3.51 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.66 | 3.59 | 4.50 | 3.24 | 1.89 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.51 | 37.07 | 28.58 | 19.92 | 9.89 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40.78 | 39.87 | 40.26 | 40.70 | 42.60 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.91 | 17.86 | 18.81 | 19.95 | 22.35 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.28 | 45.54 | 38.12 | 28.92 | 16.77 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.81 | 16.53 | 13.69 | 10.25 | 5.84 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.72 | 18.79 | 15.82 | 11.65 | 6.52 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 106.60 | 108.90 | 108.41 | 107.26 | 107.20 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.51 | 23.65 | 24.10 | 24.80 | 24.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22.50 | 24.98 | 31.53 | 29.45 | 31.36 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 59.83 | 60.82 | 61.36 | 62.33 | 63.53 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.49 | 2.55 | 2.59 | 2.65 | 2.74 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.51 | 1.58 | 1.62 | 1.68 | 1.77 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 41.31 | 39.77 | 39.17 | 39.26 | 38.33 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 58.69 | 60.23 | 60.83 | 60.74 | 61.67 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.90 | 22.11 | 21.09 | 21.88 | 21.66 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 76.10 | 77.89 | 78.91 | 78.12 | 78.34 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 47.33 | 45.72 | 46.53 | 43.91 | 41.03 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.89 | 2.96 | 3.03 | 2.88 | 2.78 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.90 | 1.90 | 2.04 | 1.98 | 1.75 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 109.88 | 111.50 | 137.06 | 109.94 | 87.25 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45.89 | 166.54 | 145.86 | 103.65 | 58.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37.21 | 163.31 | 171.16 | 107.24 | 58.14 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 66.27 | 63.47 | 61.87 | 59.45 | 56.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.89 | 36.11 | 36.09 | 23.46 | 12.60 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.97 | 36.82 | 30.76 | 22.68 | 12.67 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.08 | 12.68 | 5.20 | -1.25 | -5.48 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26.80 | 15.74 | 0.66 | -9.19 | -14.68 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.50 | 4.30 | 2.65 | -0.31 | -4.52 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5.45 | 5.84 | 4.13 | -3.44 | -2.22 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25.05 | 29.11 | 9.30 | -2.97 | -7.27 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7.84 | 1.78 | 0.52 | -5.48 | -2.45 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.79 | -6.40 | -9.49 | -13.35 | -14.89 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.55 | 28.73 | 9.51 | -2.75 | -7.10 |
| 营运能力： | |||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.01 | 3.72 | 3.05 | 2.18 | 0.99 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.60 | 2.48 | 1.97 | 1.39 | 0.71 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.90 | 3.57 | 2.88 | 2.07 | 1.05 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.24 | 0.93 | 0.73 | 0.52 | 0.26 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 278,720,000.00 | 139,656,000.00 | 13,052,000.00 | -97,592,000.00 | 197,003,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 672,289,000.00 | 658,737,000.00 | 630,976,000.00 | 647,358,000.00 | 661,942,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,145,949,000.00 | 1,116,407,000.00 | 1,080,475,000.00 | 1,097,761,000.00 | 1,118,408,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,887,967,000.00 | 2,759,948,000.00 | 2,579,594,000.00 | 2,648,148,000.00 | 2,663,768,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 717,928,000.00 | 747,634,000.00 | 729,650,000.00 | 702,012,000.00 | 707,810,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,874,473,000.00 | 2,838,192,000.00 | 2,830,992,000.00 | 2,934,981,000.00 | 3,071,121,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 509,915,000.00 | 500,986,000.00 | 477,387,000.00 | 493,592,000.00 | 507,086,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 158,998,000.00 | 154,613,000.00 | 150,550,000.00 | 150,582,000.00 | 150,589,000.00 |