现金流量表（Ultrapar Participacoes SA ADR）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 946,659,000.00 | 455,446,000.00 | 2,517,753,000.00 | 1,403,759,000.00 | 512,516,000.00 | 273,825,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 871,481,000.00 | 412,433,000.00 | 1,762,240,000.00 | 1,279,997,000.00 | 855,175,000.00 | 403,547,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 390,925,000.00 | 233,978,000.00 | 888,094,000.00 | 721,423,000.00 | 468,064,000.00 | 236,457,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 401,770,000.00 | 209,134,000.00 | -335,375,000.00 | 537,888,000.00 | 151,608,000.00 | 92,420,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -109,120,000.00 | -72,047,000.00 | -192,744,000.00 | -104,326,000.00 | -92,556,000.00 | - |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 汇兑损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 691,925,000.00 | 393,003,000.00 | 1,349,953,000.00 | 1,073,225,000.00 | 797,439,000.00 | 337,694,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,680,000.00 | 13,505,000.00 | 1,423,322,000.00 | 13,750,000.00 | 2,025,000.00 | -58,133,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 297,265,000.00 | -77,210,000.00 | 645,301,000.00 | 1,019,521,000.00 | 1,234,875,000.00 | 1,130,592,000.00 |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -226,644,000.00 | -122,844,000.00 | -667,926,000.00 | -363,692,000.00 | -273,378,000.00 | -132,442,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -243,141,000.00 | 177,476,000.00 | 259,878,000.00 | 210,355,000.00 | 1,011,703,000.00 | 403,105,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,057,212,000.00 | -1,340,189,000.00 | -1,700,496,000.00 | -2,397,911,000.00 | -3,445,710,000.00 | -2,764,262,000.00 |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,010,000.00 | 850,000.00 | 12,041,000.00 | 13,261,000.00 | 5,643,000.00 | 377,000.00 |
| 应付税项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -174,010,000.00 | -107,346,000.00 | -293,585,000.00 | -190,312,000.00 | -58,544,000.00 | -23,967,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,095,080,000.00 | -749,426,000.00 | -1,818,634,000.00 | -1,128,462,000.00 | -981,808,000.00 | -610,465,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 724,508,000.00 | -573,237,000.00 | 3,849,822,000.00 | 2,088,476,000.00 | 187,052,000.00 | -711,252,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -683,353,000.00 | -326,198,000.00 | -1,012,639,000.00 | -763,272,000.00 | -456,481,000.00 | -221,017,000.00 |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | - | - | - | - | - | - | -274,691,000.00 | - | - | - |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 976,968,000.00 | 89,371,000.00 | 512,827,000.00 | 425,261,000.00 | 199,239,000.00 | - |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,189,234,000.00 | -1,546,977,000.00 | 35,830,000.00 | 148,122,000.00 | 305,876,000.00 | 302,552,000.00 |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | -265,479,000.00 | -265,505,000.00 | -52,128,000.00 | - |
| 出售附属公司(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | 3,100,000.00 | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | -20,503,000.00 | - | - | 64,010,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,895,619,000.00 | -1,783,804,000.00 | -1,021,555,000.00 | -455,394,000.00 | -3,494,000.00 | 145,545,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 偿还借款(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -461,204,000.00 | -437,525,000.00 | -400,025,000.00 | -399,952,000.00 | -108,722,000.00 | -108,714,000.00 |
| 贷款收益(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,468,516,000.00 | -177,171,000.00 | -3,339,604,000.00 | -2,623,095,000.00 | -1,946,282,000.00 | -1,892,376,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,005,874,000.00 | 793,601,000.00 | 1,245,233,000.00 | 1,831,265,000.00 | 1,656,140,000.00 | 1,332,577,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 76,154,000.00 | 178,905,000.00 | -2,494,396,000.00 | -1,191,782,000.00 | -398,864,000.00 | -668,513,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | -29,952,000.00 | -25,950,000.00 | -28,395,000.00 | -25,735,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,925,688,000.00 | 5,925,688,000.00 | 5,621,769,000.00 | 5,621,769,000.00 | 5,621,769,000.00 | 5,621,769,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,094,957,000.00 | -2,178,136,000.00 | 303,919,000.00 | 415,350,000.00 | -243,701,000.00 | -1,259,955,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,830,731,000.00 | 3,747,552,000.00 | 5,925,688,000.00 | 6,037,119,000.00 | 5,378,068,000.00 | 4,361,814,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 784,157,000.00 | 103,381,000.00 | 454,000,000.00 | 327,254,000.00 | 290,894,000.00 | 193,571,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-14 | 2025-05-08 | 2025-04-23 | 2024-11-14 | 2024-08-08 | 2024-05-09 | 2024-04-23 | 2023-11-09 | 2023-08-10 | 2023-05-04 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
| 核数师 |