财务摘要（报告期）（Ultrapar Participacoes SA ADR）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.79 | 0.39 | 2.23 | 1.22 | 0.43 | 0.24 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.09 | 12.69 | 12.40 | 11.66 | 11.10 | 10.92 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 0.66 | -0.53 | 3.53 | 1.92 | 0.17 | -0.65 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.92 | -2.00 | 0.28 | 0.38 | -0.22 | -1.16 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 57.52 | 27.89 | 115.69 | 85.02 | 55.21 | 28.05 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.65 | 6.78 | 7.39 | 6.75 | 5.63 | 5.61 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.51 | 1.50 | 2.00 | 1.52 | 0.85 | 0.90 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.26 | 3.16 | 19.35 | 10.99 | 4.00 | 2.22 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.27 | 1.15 | 6.53 | 3.68 | 1.35 | 0.75 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.64 | 1.35 | 7.85 | 4.46 | 1.62 | 0.88 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 137.18 | 143.01 | 127.59 | 142.09 | 177.74 | 182.23 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29.80 | 31.47 | 29.65 | 27.70 | 22.83 | 25.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.15 | -1.89 | 3.05 | 2.25 | 0.31 | -2.33 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61.26 | 60.74 | 63.32 | 63.63 | 63.22 | 63.41 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.58 | 2.55 | 2.73 | 2.75 | 2.72 | 2.73 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.64 | 1.61 | 1.79 | 1.82 | 1.79 | 1.80 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 41.07 | 45.27 | 48.75 | 49.55 | 48.40 | 45.79 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 58.93 | 54.73 | 51.25 | 50.45 | 51.60 | 54.21 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 43.22 | 44.44 | 46.36 | 42.92 | 38.94 | 38.58 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 56.78 | 55.56 | 53.64 | 57.08 | 61.06 | 61.42 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 42.09 | 42.79 | 42.47 | 42.58 | 42.61 | 41.05 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.55 | 1.68 | 1.66 | 1.81 | 1.97 | 1.87 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.16 | 1.23 | 1.28 | 1.42 | 1.53 | 1.41 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37.74 | 37.93 | 52.77 | 60.72 | 63.72 | 52.74 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18.22 | 9.62 | 40.66 | 27.75 | 13.99 | 8.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.14 | -5.80 | 34.28 | 21.01 | 2.22 | -8.60 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 60.82 | 62.18 | 55.76 | 54.83 | 55.82 | 55.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.08 | -2.58 | 15.89 | 9.02 | 0.86 | -3.32 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.88 | 4.27 | 18.85 | 11.91 | 5.45 | 3.11 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.85 | 8.30 | 4.97 | 6.87 | -5.55 | -10.23 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17.93 | 16.21 | 15.30 | 16.57 | 11.74 | 12.71 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.37 | 3.73 | -0.18 | 2.07 | -13.32 | -19.62 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 81.66 | 64.06 | 35.06 | 36.58 | -47.62 | -42.27 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18.08 | 16.28 | 15.35 | 16.41 | 11.58 | 12.80 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 56.70 | 42.41 | 36.84 | 42.94 | -13.66 | 21.03 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.32 | -0.51 | -12.24 | -13.98 | -12.05 | -3.02 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17.83 | 16.22 | 15.24 | 16.46 | 11.64 | 12.58 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.15 | 6.54 | 25.38 | 19.59 | 13.21 | 6.64 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.65 | 1.73 | 6.77 | 5.06 | 3.42 | 1.79 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.67 | 4.72 | 20.58 | 15.50 | 10.14 | 5.17 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.64 | 0.81 | 3.38 | 2.54 | 1.70 | 0.87 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,547,337,000.00 | -614,262,000.00 | 303,919,000.00 | 1,410,469,000.00 | 633,003,000.00 | 1,660,314,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,263,000,000.00 | 3,877,030,000.00 | 3,578,695,000.00 | 3,129,404,000.00 | 2,078,914,000.00 | 2,105,880,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,102,546,000.00 | 9,666,725,000.00 | 9,318,232,000.00 | 8,700,099,000.00 | 7,421,898,000.00 | 7,601,491,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33,939,390,000.00 | 32,318,341,000.00 | 31,802,955,000.00 | 29,830,117,000.00 | 28,390,337,000.00 | 28,968,538,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,387,278,000.00 | 3,987,837,000.00 | 3,849,822,000.00 | 3,607,025,000.00 | 2,998,325,000.00 | 2,476,515,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 128,644,257,000.00 | 125,892,850,000.00 | 126,048,701,000.00 | 128,585,137,000.00 | 135,396,333,000.00 | 142,683,170,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,833,243,000.00 | 2,609,204,000.00 | 2,439,795,000.00 | 2,163,414,000.00 | 1,371,661,000.00 | 1,610,652,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,311,104,000.00 | 1,177,656,000.00 | 1,060,942,000.00 | 881,614,000.00 | 542,058,000.00 | 410,677,000.00 |