财务摘要（报告期）（Ultrapar Participacoes SA ADR）
| 2026年中报 | 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.30 | 0.30 | 2.14 | 1.38 | 0.79 | 0.39 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.03 | 14.13 | 14.01 | 13.48 | 13.09 | 12.69 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.88 | - | 3.45 | 1.38 | 0.66 | -0.53 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.77 | -0.59 | -3.56 | -1.90 | -1.92 | -2.00 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 63.01 | 31.00 | 123.37 | 89.92 | 57.52 | 27.89 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.37 | 6.43 | 7.26 | 6.58 | 6.65 | 6.78 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.25 | 1.09 | 1.89 | 1.68 | 1.51 | 1.50 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.10 | 2.19 | 16.49 | 10.78 | 6.26 | 3.16 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.34 | 0.86 | 6.07 | 3.92 | 2.27 | 1.15 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.68 | 0.92 | 6.89 | 4.57 | 2.64 | 1.35 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 110.70 | 153.92 | 126.46 | 125.73 | 137.18 | 143.01 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.17 | 40.56 | 37.03 | 30.13 | 29.80 | 31.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.40 | 0.01 | 2.80 | 1.53 | 1.15 | -1.89 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 59.67 | 57.91 | 60.00 | 60.97 | 61.26 | 60.74 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.48 | 2.38 | 2.50 | 2.56 | 2.58 | 2.55 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.69 | 1.44 | 1.57 | 1.63 | 1.64 | 1.61 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36.96 | 38.60 | 40.57 | 41.11 | 41.07 | 45.27 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 63.04 | 61.40 | 59.43 | 58.89 | 58.93 | 54.73 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34.10 | 37.96 | 44.21 | 42.93 | 43.22 | 44.44 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 65.90 | 62.04 | 55.79 | 57.07 | 56.78 | 55.56 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39.80 | 42.66 | 41.17 | 42.23 | 42.09 | 42.79 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.82 | 1.76 | 1.53 | 1.57 | 1.55 | 1.68 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.38 | 1.26 | 1.16 | 1.11 | 1.16 | 1.23 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31.22 | 17.30 | 19.74 | 37.46 | 37.74 | 37.93 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25.49 | 11.33 | 48.35 | 28.76 | 18.22 | 9.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.15 | 0.04 | 35.60 | 14.62 | 7.14 | -5.80 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 59.07 | 69.50 | 63.87 | 61.33 | 60.82 | 62.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.46 | 0.01 | 15.74 | 6.28 | 3.08 | -2.58 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.69 | 4.30 | 21.37 | 12.35 | 7.88 | 4.27 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18.96 | 3.12 | 3.41 | 8.00 | 11.85 | 8.30 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.78 | 11.36 | 13.00 | 15.61 | 17.93 | 16.21 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.87 | -1.68 | -2.01 | 3.49 | 8.37 | 3.73 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 64.99 | -22.49 | -3.74 | 12.72 | 81.66 | 64.06 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.53 | 9.89 | 12.23 | 15.76 | 18.08 | 16.28 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27.90 | -1.04 | 11.11 | 7.31 | 56.70 | 42.41 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.40 | 9.65 | 5.91 | 5.91 | 4.32 | -0.51 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.85 | 10.54 | 12.78 | 15.90 | 17.83 | 16.22 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.86 | 7.75 | 30.17 | 20.29 | 14.15 | 6.54 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.10 | 2.18 | 7.70 | 5.64 | 3.65 | 1.73 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.20 | 4.63 | 19.74 | 14.93 | 9.67 | 4.72 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.58 | 0.86 | 3.43 | 2.53 | 1.64 | 0.81 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -933,106,000.00 | -2,311,464,000.00 | -3,854,095,000.00 | -2,181,753,000.00 | -1,547,337,000.00 | -614,262,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,800,099,000.00 | 3,957,990,000.00 | 4,011,517,000.00 | 3,991,677,000.00 | 4,263,000,000.00 | 3,877,030,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,807,054,000.00 | 9,767,439,000.00 | 9,687,020,000.00 | 9,520,439,000.00 | 10,102,546,000.00 | 9,666,725,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40,388,690,000.00 | 35,623,640,000.00 | 36,821,755,000.00 | 34,821,774,000.00 | 33,939,390,000.00 | 32,318,341,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,952,621,000.00 | 4,318,515,000.00 | 3,735,576,000.00 | 3,266,327,000.00 | 4,387,278,000.00 | 3,987,837,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 138,143,369,000.00 | 136,432,273,000.00 | 133,498,913,000.00 | 131,518,393,000.00 | 128,644,257,000.00 | 125,892,850,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,914,561,000.00 | 2,264,112,000.00 | 2,362,740,000.00 | 2,619,971,000.00 | 2,833,243,000.00 | 2,609,204,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,685,752,000.00 | 1,524,352,000.00 | 1,485,617,000.00 | 1,232,602,000.00 | 1,311,104,000.00 | 1,177,656,000.00 |