现金流量表（Take-Two Interactive Software Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -752,700,000.00 | -627,500,000.00 | -262,000,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 677,600,000.00 | 448,100,000.00 | 217,900,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 244,400,000.00 | 161,500,000.00 | 75,300,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 181,200,000.00 | 139,600,000.00 | 85,900,000.00 |
| 递延所得税(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 123,900,000.00 | 80,400,000.00 | 37,100,000.00 |
| 重估盈余(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 4,300,000.00 | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 70,300,000.00 | 37,200,000.00 | 21,600,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30,100,000.00 | 22,100,000.00 | 49,000,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,900,000.00 | -169,600,000.00 | 91,600,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -358,300,000.00 | -48,100,000.00 | -191,200,000.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25,300,000.00 | -4,600,000.00 | -118,300,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -568,900,000.00 | -362,800,000.00 | -197,900,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -324,200,000.00 | -319,400,000.00 | -191,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -115,300,000.00 | -71,900,000.00 | -35,100,000.00 |
| 存款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,700,000.00 | 18,500,000.00 | 6,600,000.00 |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -37,500,000.00 | -14,700,000.00 | -11,100,000.00 |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 9,400,000.00 | 9,400,000.00 | 9,600,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 36,000,000.00 | -9,300,000.00 | -4,700,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -88,700,000.00 | -68,000,000.00 | -34,700,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55,000,000.00 | 23,800,000.00 | 23,300,000.00 |
| 发行债券(元) | - | - | - | 会员可见 | 598,900,000.00 | 598,900,000.00 | 598,900,000.00 |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 贷款收益(元) | - | - | - | 会员可见 | -20,300,000.00 | -20,300,000.00 | -20,300,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,400,000.00 | -5,400,000.00 | -5,400,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 628,200,000.00 | 597,000,000.00 | 596,500,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,400,000.00 | 8,000,000.00 | -900,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,102,000,000.00 | 1,102,000,000.00 | 1,102,000,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 206,900,000.00 | 217,600,000.00 | 369,900,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,308,900,000.00 | 1,319,600,000.00 | 1,471,900,000.00 |
| 利息支付(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 所得税支付(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 公告日期 | 2026-02-04 | 2025-11-07 | 2025-08-07 | 2025-05-20 | 2026-02-04 | 2024-11-07 | 2024-08-09 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||
| 核数师 |