现金流量表（Take-Two Interactive Software Inc）
| 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-04-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -262,000,000.00 | -3,744,200,000.00 | -841,200,000.00 | -749,600,000.00 | -206,000,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 217,900,000.00 | 1,554,400,000.00 | 1,026,500,000.00 | 744,700,000.00 | 281,100,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 75,300,000.00 | 335,600,000.00 | 255,000,000.00 | 169,100,000.00 | 78,700,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 85,900,000.00 | 2,634,800,000.00 | 317,500,000.00 | 273,500,000.00 | 69,000,000.00 |
| 递延所得税(元) | - | 会员可见 | - | - | - | -150,400,000.00 | - | - | - |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37,100,000.00 | 140,600,000.00 | 95,500,000.00 | 63,700,000.00 | 29,800,000.00 |
| 重估盈余(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 8,600,000.00 | 1,700,000.00 | 1,400,000.00 | -800,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,600,000.00 | 91,600,000.00 | 77,000,000.00 | 61,500,000.00 | 30,700,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 49,000,000.00 | -154,700,000.00 | -47,800,000.00 | -44,500,000.00 | -14,400,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 91,600,000.00 | 83,700,000.00 | 98,000,000.00 | -52,200,000.00 | 141,300,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -191,200,000.00 | -200,900,000.00 | -559,300,000.00 | -162,400,000.00 | -191,800,000.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -118,300,000.00 | -11,800,000.00 | 27,200,000.00 | 65,300,000.00 | -87,400,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -197,900,000.00 | -603,400,000.00 | -457,300,000.00 | -300,700,000.00 | -125,200,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -191,000,000.00 | -16,100,000.00 | -7,200,000.00 | 69,800,000.00 | 5,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -35,100,000.00 | -141,700,000.00 | -95,500,000.00 | -59,900,000.00 | -31,500,000.00 |
| 存款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,600,000.00 | 19,800,000.00 | 21,200,000.00 | 12,500,000.00 | 800,000.00 |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11,100,000.00 | -18,500,000.00 | -17,500,000.00 | -6,500,000.00 | -5,000,000.00 |
| 收购附属公司(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,600,000.00 | -18,100,000.00 | -17,500,000.00 | -13,000,000.00 | -1,600,000.00 |
| 出售附属公司(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,700,000.00 | 130,300,000.00 | 135,800,000.00 | 127,200,000.00 | 75,400,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -34,700,000.00 | -28,200,000.00 | 26,500,000.00 | 60,300,000.00 | 38,100,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,300,000.00 | 39,400,000.00 | 38,100,000.00 | 18,800,000.00 | 18,800,000.00 |
| 发行债券(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 598,900,000.00 | 1,348,900,000.00 | 999,300,000.00 | 999,300,000.00 | 999,300,000.00 |
| 赎回债券(元) | - | - | - | - | - | -1,339,600,000.00 | -989,600,000.00 | -989,600,000.00 | -989,600,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20,300,000.00 | -35,700,000.00 | -35,700,000.00 | -35,000,000.00 | -500,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,400,000.00 | -104,400,000.00 | -84,100,000.00 | -64,600,000.00 | -48,800,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 596,500,000.00 | -91,400,000.00 | -72,000,000.00 | -71,100,000.00 | -20,800,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -900,000.00 | 3,100,000.00 | 7,900,000.00 | -7,400,000.00 | 3,800,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,102,000,000.00 | 1,234,600,000.00 | 1,234,600,000.00 | 1,234,600,000.00 | 1,234,600,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 369,900,000.00 | -132,600,000.00 | -44,800,000.00 | 51,600,000.00 | 26,100,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,471,900,000.00 | 1,102,000,000.00 | 1,189,800,000.00 | 1,286,200,000.00 | 1,260,700,000.00 |
| 利息支付(元) | - | 会员可见 | - | - | - | 137,000,000.00 | - | - | - |
| 所得税支付(元) | - | 会员可见 | - | - | - | 150,200,000.00 | - | - | - |
| 公告日期 | 2025-08-07 | 2025-05-20 | 2025-02-06 | 2024-11-07 | 2024-08-09 | 2024-05-22 | 2024-02-09 | 2023-11-09 | 2023-08-09 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||
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