财务摘要（报告期）（Take-Two Interactive Software Inc）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -25.58 | -4.31 | -3.61 | -1.52 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.07 | 32.32 | 33.04 | 34.20 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.26 | -1.85 | -1.82 | -1.12 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.58 | 1.17 | 1.24 | 2.11 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31.80 | 22.97 | 15.34 | 7.64 |
| 盈利能力： | ||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 54.36 | 55.76 | 55.70 | 57.62 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -79.50 | -18.58 | -23.32 | -19.58 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -114.76 | -13.24 | -10.95 | -4.49 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -41.86 | -6.05 | -4.96 | -2.08 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -46.69 | -6.56 | -5.30 | -2.25 |
| 收益质量： | ||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 97.77 | 89.09 | 89.86 | 87.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.80 | -8.00 | -11.87 | -14.27 |
| 资本结构： | ||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 76.72 | 55.03 | 55.65 | 53.71 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.29 | 2.22 | 2.25 | 2.16 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.29 | 1.22 | 1.25 | 1.16 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30.67 | 18.94 | 20.69 | 19.77 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 69.33 | 81.06 | 79.31 | 80.23 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 51.34 | 41.49 | 43.98 | 40.94 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 48.66 | 58.51 | 56.02 | 59.06 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27.67 | 49.70 | 47.53 | 50.50 |
| 偿债能力： | ||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.78 | 0.83 | 0.85 | 0.90 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.78 | 0.83 | 0.85 | 0.90 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40.27 | 41.68 | 27.37 | 37.98 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -121.44 | -21.22 | -15.06 | -6.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.25 | -11.20 | -9.98 | -6.71 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30.35 | 81.71 | 79.68 | 86.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.64 | -4.65 | -4.39 | -2.75 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -62.35 | -8.80 | -6.63 | -2.66 |
| 成长能力： | ||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -24.85 | -14.88 | -14.02 | -16.62 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -63.63 | -35.23 | -33.37 | -35.06 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.54 | 9.25 | 7.37 | 5.59 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16.22 | 12.93 | 18.33 | -24.59 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -62.28 | -32.99 | -31.22 | -32.98 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -22.29 | 30.01 | 35.55 | 9.50 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.31 | 2.55 | 4.16 | 4.16 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -62.28 | -32.99 | -31.22 | -32.98 |
| 营运能力： | ||||||||
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.22 | 1.74 | 1.08 | 0.56 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.18 | 9.68 | 6.37 | 3.21 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.53 | 0.33 | 0.21 | 0.11 |
| 衍生指标： | ||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 119,100,000.00 | 33,400,000.00 | 211,200,000.00 | -132,600,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,434,000,000.00 | -3,433,400,000.00 | -3,686,100,000.00 | -3,702,800,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,728,000,000.00 | 2,646,200,000.00 | 2,333,700,000.00 | 2,241,800,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,724,600,000.00 | 11,473,100,000.00 | 12,199,200,000.00 | 11,863,500,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -333,100,000.00 | -405,300,000.00 | -212,100,000.00 | -16,100,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,450,500,000.00 | 5,457,000,000.00 | 5,403,100,000.00 | 5,349,600,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,655,700,000.00 | -3,622,100,000.00 | -3,800,200,000.00 | -3,744,200,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 221,700,000.00 | 188,700,000.00 | 114,100,000.00 | 41,400,000.00 |