财务摘要（报告期）（Take-Two Interactive Software Inc）
| 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.52 | -22.01 | -4.95 | -4.42 | -1.22 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34.20 | 33.18 | 49.90 | 49.59 | 52.66 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.12 | -0.09 | -0.04 | 0.41 | 0.03 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.11 | -0.78 | -0.26 | 0.30 | 0.15 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.64 | 31.32 | 23.17 | 15.20 | 7.57 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 57.62 | 41.91 | 44.88 | 42.36 | 52.87 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19.58 | -69.99 | -21.30 | -29.01 | -16.03 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4.49 | -50.91 | -9.59 | -8.58 | -2.29 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.08 | -26.67 | -5.47 | -4.83 | -1.31 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.25 | -28.26 | -5.80 | -5.08 | -1.38 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 87.13 | 96.97 | 91.58 | 92.82 | 89.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14.27 | -0.30 | -0.18 | 2.70 | 0.39 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 53.71 | 53.61 | 42.88 | 44.57 | 42.42 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.16 | 2.16 | 1.75 | 1.80 | 1.74 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.16 | 1.16 | 0.75 | 0.80 | 0.74 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.77 | 18.50 | 14.89 | 16.68 | 14.52 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 80.23 | 81.50 | 85.11 | 83.32 | 85.48 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40.94 | 36.74 | 42.15 | 44.27 | 41.58 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 59.06 | 63.26 | 57.85 | 55.73 | 58.42 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50.50 | 49.45 | 60.79 | 58.34 | 60.61 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.90 | 0.94 | 0.82 | 0.85 | 0.82 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.90 | 0.94 | 0.82 | 0.85 | 0.82 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37.98 | 31.33 | 33.38 | 25.23 | 28.33 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6.50 | -149.21 | -32.59 | -24.93 | -7.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6.71 | -0.67 | -0.27 | 2.33 | 0.18 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 86.17 | 86.55 | 133.22 | 124.39 | 135.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.75 | -0.25 | -0.11 | 1.03 | 0.08 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.66 | -54.83 | -13.74 | -11.04 | -3.10 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16.62 | -22.98 | -11.76 | -13.07 | -12.51 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -35.06 | -38.02 | -11.95 | -11.95 | -9.42 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.59 | -3.97 | -12.88 | -15.91 | -18.53 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -24.59 | -213.09 | -51.38 | -85.71 | -60.53 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -32.98 | -37.32 | -10.91 | -10.64 | -7.47 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.50 | -208.15 | -89.61 | -158.02 | -446.26 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.16 | -0.01 | 1.19 | 3.53 | 16.54 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -32.98 | -37.32 | -10.91 | -10.64 | -7.47 |
| 营运能力： | |||||||||
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.56 | 2.24 | 1.67 | 1.02 | 0.54 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.21 | 13.15 | 9.84 | 6.50 | 3.18 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.11 | 0.38 | 0.26 | 0.17 | 0.08 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -132,600,000.00 | -112,600,000.00 | -371,300,000.00 | -230,500,000.00 | -960,800,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,702,800,000.00 | -1,688,800,000.00 | -1,736,600,000.00 | -1,460,700,000.00 | -1,338,100,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,241,800,000.00 | 1,995,900,000.00 | 2,033,700,000.00 | 2,297,800,000.00 | 2,285,300,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,863,500,000.00 | 11,462,900,000.00 | 13,997,000,000.00 | 14,450,600,000.00 | 14,749,500,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16,100,000.00 | -41,900,000.00 | -84,500,000.00 | -94,700,000.00 | 1,100,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,349,600,000.00 | 5,396,400,000.00 | 5,437,900,000.00 | 5,532,200,000.00 | 5,349,900,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,744,200,000.00 | -1,451,500,000.00 | -1,513,300,000.00 | -1,226,700,000.00 | -1,124,700,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 41,400,000.00 | -237,300,000.00 | -223,300,000.00 | -234,000,000.00 | -213,400,000.00 |