托罗配件 (TTC.N)

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现金流量表(托罗配件)

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2025年三季报2025年中报2025年一季报2024年年报2024年三季报2024年中报2024年一季报
起始日期 2024-11-012024-11-012024-11-012023-11-012023-11-012023-11-042023-11-03
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 1031103110311031103110311031
原始币种 美元美元美元美元美元美元美元
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后
经营活动产生的现金流量:
 净利润(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见329,000,000.00209,700,000.0064,900,000.00
 折旧及摊销(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见91,800,000.0060,900,000.0030,700,000.00
 基于股票的补偿费(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见19,500,000.0015,300,000.008,400,000.00
 减值及拨备(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-123,500,000.00--
 递延所得税(元) ---会员可见---
 投资损益(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见4,200,000.00-1,100,000.002,200,000.00
 经营业务调整其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见100,000.00600,000.001,100,000.00
 存货的减少(增加)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-1,900,000.00-15,600,000.00-86,400,000.00
 应收账款及票据减少(增加)(元) ------214,600,000.00-80,200,000.00
 应付账款及票据增加(减少)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见5,100,000.0081,000,000.00-10,300,000.00
 经营业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见5,500,000.00-1,100,000.00-22,600,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见329,800,000.00135,100,000.00-92,200,000.00
投资活动产生的现金流量:
 购买固定资产支付的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-63,600,000.00-39,500,000.00-19,100,000.00
 处置固定资产收到的现金(元) 会员可见会员可见-会员可见200,000.00100,000.00-
 投资支付现金(元) ---会员可见-800,000.00--
 收购附属公司(元) 会员可见会员可见-----
 出售附属公司(元) 会员可见--会员可见16,500,000.001,900,000.00-
 投资业务其他项目(元) ---会员可见4,300,000.00--
 投资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-43,400,000.00-37,500,000.00-19,100,000.00
融资活动产生的现金流量:
 偿还借款(元) ---会员可见-40,000,000.00-15,000,000.00-
 回购股份(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-109,200,000.00-10,000,000.00-
 股息支付(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-112,600,000.00-75,100,000.00-37,600,000.00
 行使股票期权所得(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见8,600,000.001,900,000.001,500,000.00
 贷款收益(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见--155,000,000.00
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-3,400,000.00-2,700,000.00-2,600,000.00
 筹资业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-3,900,000.00-2,500,000.00-2,200,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-260,500,000.00-103,400,000.00114,100,000.00
汇率变动影响(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见2,100,000.001,500,000.002,600,000.00
现金及现金等价物期初余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见193,100,000.00193,100,000.00193,100,000.00
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见28,000,000.00-4,300,000.005,400,000.00
现金及现金等价物期末余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见221,100,000.00188,800,000.00198,500,000.00
利息支付(元) ---会员可见---
所得税支付(元) ---会员可见---
公告日期 2025-09-042025-06-052025-03-062024-12-182024-09-052024-06-062024-03-07
会计准则 美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则
审计意见
核数师

前瞻产业研究院