托罗配件_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-11-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,031.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 329,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 91,800,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 19,500,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -123,500,000.00 | |
| 投资损益(元) | 4,200,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 100,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -1,900,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 5,100,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 5,500,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 329,800,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -63,600,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -800,000.00 | |
| 出售附属公司(元) | 16,500,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 4,300,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,400,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -40,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -109,200,000.00 | |
| 股息支付(元) | -112,600,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 8,600,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,400,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -3,900,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -260,500,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 2,100,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 193,100,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 28,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 221,100,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-05 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 托罗配件_2024年三季报资产负债表 | 托罗配件_2024年三季报利润表 |