现金流量表(拖拉机供应)
起始日期 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-02 | 2023-01-01 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
报表年结日 | 1228 | 1228 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
经营活动产生的现金流量: | ||||||
净利润(元) | 623,363,000.00 | 198,167,000.00 | 1,107,226,000.00 | 859,323,000.00 | 604,322,000.00 | 183,088,000.00 |
折旧及摊销(元) | 213,558,000.00 | 104,293,000.00 | 393,049,000.00 | 289,775,000.00 | 199,512,000.00 | 97,233,000.00 |
基于股票的补偿费(元) | 25,124,000.00 | 14,448,000.00 | 57,015,000.00 | 45,150,000.00 | 30,179,000.00 | 14,514,000.00 |
递延所得税(元) | -10,712,000.00 | 9,137,000.00 | 6,172,000.00 | 8,082,000.00 | 30,916,000.00 | 45,675,000.00 |
资产处置损益(元) | -4,210,000.00 | 1,305,000.00 | -48,013,000.00 | -27,460,000.00 | -474,000.00 | -139,000.00 |
存货的减少(增加)(元) | -354,179,000.00 | -402,865,000.00 | 40,872,000.00 | -147,521,000.00 | 34,626,000.00 | -321,115,000.00 |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -33,345,000.00 | 4,320,000.00 | 22,380,000.00 | -28,647,000.00 | -22,439,000.00 | 10,166,000.00 |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 256,717,000.00 | 335,878,000.00 | -218,829,000.00 | 13,554,000.00 | -126,400,000.00 | 128,252,000.00 |
应付税项(元) | 97,319,000.00 | 41,792,000.00 | -11,931,000.00 | 24,176,000.00 | 104,723,000.00 | 191,000.00 |
应计费用及其他负债(元) | -1,562,000.00 | -48,405,000.00 | -44,580,000.00 | -126,814,000.00 | -83,789,000.00 | -138,039,000.00 |
经营业务其他项目(元) | 5,270,000.00 | -662,000.00 | 30,672,000.00 | 28,308,000.00 | 11,145,000.00 | -272,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 817,343,000.00 | 257,408,000.00 | 1,334,033,000.00 | 937,926,000.00 | 782,321,000.00 | 19,554,000.00 |
投资活动产生的现金流量: | ||||||
购买固定资产支付的现金(元) | -349,818,000.00 | -157,199,000.00 | -753,883,000.00 | -526,723,000.00 | -349,586,000.00 | -157,943,000.00 |
处置固定资产收到的现金(元) | 18,487,000.00 | 4,943,000.00 | 86,504,000.00 | 57,801,000.00 | 761,000.00 | 259,000.00 |
出售附属公司(元) | - | - | - | 10,000,000.00 | - | - |
投资业务其他项目(元) | - | - | 14,310,000.00 | 4,310,000.00 | 4,310,000.00 | - |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -331,331,000.00 | -152,256,000.00 | -653,069,000.00 | -454,612,000.00 | -344,515,000.00 | -157,684,000.00 |
融资活动产生的现金流量: | ||||||
发行股份(元) | 28,349,000.00 | 21,718,000.00 | 24,397,000.00 | 19,853,000.00 | 15,252,000.00 | 8,623,000.00 |
回购股份(元) | -278,473,000.00 | -139,844,000.00 | -618,635,000.00 | -504,422,000.00 | -368,774,000.00 | -204,839,000.00 |
股息支付(元) | -237,347,000.00 | -118,809,000.00 | -449,620,000.00 | -338,219,000.00 | -226,221,000.00 | -113,447,000.00 |
贷款收益(元) | - | - | 572,000,000.00 | 572,000,000.00 | 572,000,000.00 | 437,000,000.00 |
发行费用相关(元) | - | - | -9,729,000.00 | -9,729,000.00 | -9,729,000.00 | - |
筹资业务其他项目(元) | -864,000.00 | -1,203,000.00 | -4,808,000.00 | -3,606,000.00 | -2,805,000.00 | -1,631,000.00 |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -488,335,000.00 | -238,138,000.00 | -486,395,000.00 | -264,123,000.00 | -20,277,000.00 | 125,706,000.00 |
现金及现金等价物期初余额(元) | 397,071,000.00 | 397,071,000.00 | 202,502,000.00 | 202,502,000.00 | 202,502,000.00 | 202,502,000.00 |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -2,323,000.00 | -132,986,000.00 | 194,569,000.00 | 219,191,000.00 | 417,529,000.00 | -12,424,000.00 |
现金及现金等价物期末余额(元) | 394,748,000.00 | 264,085,000.00 | 397,071,000.00 | 421,693,000.00 | 620,031,000.00 | 190,078,000.00 |
利息支付(元) | 30,203,000.00 | 3,903,000.00 | 56,315,000.00 | 29,011,000.00 | 20,462,000.00 | 9,274,000.00 |
所得税支付(元) | 89,875,000.00 | 1,775,000.00 | 325,222,000.00 | 215,637,000.00 | 36,226,000.00 | 1,955,000.00 |
补充资料其他项目(元) | 272,524,000.00 | 139,094,000.00 | 629,441,000.00 | 481,627,000.00 | 260,718,000.00 | 85,190,000.00 |
非现金活动(元) | 61,418,000.00 | 65,821,000.00 | 60,055,000.00 | 20,359,000.00 | 27,031,000.00 | 45,178,000.00 |
公告日期 | 2024-08-08 | 2024-05-09 | 2024-02-23 | 2023-11-09 | 2023-08-10 | 2023-04-27 |
会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
审计意见 | ||||||
核数师 |
起始日期 |
报表类型 |
报表年结日 |
原始币种 |
上市前/上市后 |
经营活动产生的现金流量: |
净利润(元) |
折旧及摊销(元) |
基于股票的补偿费(元) |
递延所得税(元) |
资产处置损益(元) |
存货的减少(增加)(元) |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) |
应付账款及票据增加(减少)(元) |
应付税项(元) |
应计费用及其他负债(元) |
经营业务其他项目(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
投资活动产生的现金流量: |
购买固定资产支付的现金(元) |
处置固定资产收到的现金(元) |
出售附属公司(元) |
投资业务其他项目(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
融资活动产生的现金流量: |
发行股份(元) |
回购股份(元) |
股息支付(元) |
贷款收益(元) |
发行费用相关(元) |
筹资业务其他项目(元) |
融资活动产生的现金流量净额(元) |
现金及现金等价物期初余额(元) |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) |
现金及现金等价物期末余额(元) |
利息支付(元) |
所得税支付(元) |
补充资料其他项目(元) |
非现金活动(元) |
公告日期 |
会计准则 |
审计意见 |
核数师 |
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