现金流量表（Tootsie Roll Industries Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31,469,000.00 | 15,835,000.00 | 91,886,000.00 | 62,491,000.00 | 28,114,000.00 | 13,394,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,265,000.00 | 5,222,000.00 | 22,189,000.00 | 16,971,000.00 | 11,530,000.00 | 5,784,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -486,000.00 | -345,000.00 | -913,000.00 | 21,000.00 | 313,000.00 | 10,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -35,338,000.00 | -13,262,000.00 | -9,601,000.00 | -22,437,000.00 | -54,304,000.00 | -24,432,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,166,000.00 | 2,376,000.00 | -20,430,000.00 | -15,452,000.00 | -105,000.00 | 1,678,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,438,000.00 | 11,378,000.00 | 4,891,000.00 | -20,580,000.00 | 9,601,000.00 | -360,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 798,000.00 | -3,414,000.00 | -3,570,000.00 | 14,023,000.00 | 353,000.00 | -4,845,000.00 |
| 应付税项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,643,000.00 | 3,797,000.00 | 9,583,000.00 | 4,134,000.00 | -769,000.00 | 1,536,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 108,000.00 | -186,000.00 | 576,000.00 | 435,000.00 | 125,000.00 | -247,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,777,000.00 | 21,401,000.00 | 94,611,000.00 | 39,606,000.00 | -5,142,000.00 | -7,482,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,421,000.00 | -4,494,000.00 | -26,796,000.00 | -19,458,000.00 | -10,723,000.00 | -5,049,000.00 |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -56,718,000.00 | -28,593,000.00 | -94,306,000.00 | -67,142,000.00 | -49,880,000.00 | -15,858,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39,221,000.00 | 13,085,000.00 | 106,902,000.00 | 86,833,000.00 | 67,035,000.00 | 26,402,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -25,918,000.00 | -20,002,000.00 | -14,200,000.00 | 233,000.00 | 6,432,000.00 | 5,495,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 新增借款(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,039,000.00 | 1,039,000.00 | 3,499,000.00 | 2,922,000.00 | 1,997,000.00 | 1,110,000.00 |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | -33,114,000.00 | -27,550,000.00 | -16,548,000.00 | -1,604,000.00 |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12,634,000.00 | -12,491,000.00 | -25,076,000.00 | -18,825,000.00 | -12,531,000.00 | -12,291,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,051,000.00 | -1,055,000.00 | -3,489,000.00 | -2,939,000.00 | -2,013,000.00 | -1,115,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12,646,000.00 | -12,507,000.00 | -58,180,000.00 | -46,392,000.00 | -29,095,000.00 | -13,900,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -516,000.00 | 71,000.00 | 424,000.00 | 598,000.00 | 588,000.00 | 613,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 76,290,000.00 | 76,290,000.00 | 53,635,000.00 | 53,635,000.00 | 53,635,000.00 | 53,635,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -30,303,000.00 | -11,037,000.00 | 22,655,000.00 | -5,955,000.00 | -27,217,000.00 | -15,274,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45,987,000.00 | 65,253,000.00 | 76,290,000.00 | 47,680,000.00 | 26,418,000.00 | 38,361,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 137,000.00 | 66,000.00 | 258,000.00 | 187,000.00 | 120,000.00 | 58,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,728,000.00 | 565,000.00 | 19,583,000.00 | 15,524,000.00 | 9,521,000.00 | 2,303,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 66,243,000.00 | 66,243,000.00 | 86,433,000.00 | 86,433,000.00 | 86,433,000.00 | 86,433,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-08 | 2025-05-09 | 2025-02-28 | 2024-11-08 | 2024-08-08 | 2024-05-09 | 2024-02-29 | 2023-11-08 | 2023-08-08 | 2023-05-10 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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