现金流量表（Tootsie Roll Industries Inc）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 86,808,000.00 | 64,302,000.00 | 31,469,000.00 | 15,835,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,005,000.00 | 15,277,000.00 | 10,265,000.00 | 5,222,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,758,000.00 | -883,000.00 | -486,000.00 | -345,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,790,000.00 | -1,132,000.00 | -35,338,000.00 | -13,262,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,003,000.00 | 7,699,000.00 | 1,166,000.00 | 2,376,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,226,000.00 | -18,459,000.00 | 9,438,000.00 | 11,378,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 635,000.00 | 10,256,000.00 | 798,000.00 | -3,414,000.00 |
| 应付税项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,664,000.00 | -7,719,000.00 | -8,643,000.00 | 3,797,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,328,000.00 | 761,000.00 | 108,000.00 | -186,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 138,889,000.00 | 70,102,000.00 | 8,777,000.00 | 21,401,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -128,982,000.00 | -98,236,000.00 | -65,139,000.00 | -33,087,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 93,140,000.00 | 66,060,000.00 | 39,221,000.00 | 13,085,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -35,842,000.00 | -32,176,000.00 | -25,918,000.00 | -20,002,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 新增借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,828,000.00 | 2,885,000.00 | 1,039,000.00 | 1,039,000.00 |
| 偿还借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,928,000.00 | -2,908,000.00 | -1,051,000.00 | -1,055,000.00 |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -13,534,000.00 | -2,196,000.00 | - | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -25,515,000.00 | -19,062,000.00 | -12,634,000.00 | -12,491,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -39,149,000.00 | -21,281,000.00 | -12,646,000.00 | -12,507,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -995,000.00 | -846,000.00 | -516,000.00 | 71,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 76,290,000.00 | 76,290,000.00 | 76,290,000.00 | 76,290,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 62,903,000.00 | 15,799,000.00 | -30,303,000.00 | -11,037,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 139,193,000.00 | 92,089,000.00 | 45,987,000.00 | 65,253,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 268,000.00 | 204,000.00 | 137,000.00 | 66,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38,165,000.00 | 26,861,000.00 | 17,728,000.00 | 565,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 66,243,000.00 | 66,243,000.00 | 66,243,000.00 | 66,243,000.00 |
| 公告日期 | 2026-02-27 | 2025-11-07 | 2025-08-08 | 2025-05-09 | 2025-02-28 | 2024-11-08 | 2024-08-08 | 2024-05-09 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |