财务摘要（报告期）（Tootsie Roll Industries Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.44 | 0.22 | 1.32 | 0.89 | 0.40 | 0.19 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.76 | 11.67 | 11.87 | 11.55 | 11.23 | 11.26 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.12 | 0.30 | 1.36 | 0.57 | -0.07 | -0.11 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.42 | -0.15 | 0.33 | -0.09 | -0.39 | -0.22 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.25 | 2.14 | 11.10 | 8.22 | 4.61 | 2.30 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33.07 | 32.66 | 33.38 | 32.88 | 31.93 | 31.03 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.35 | 10.34 | 11.94 | 10.92 | 8.72 | 8.26 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.78 | 1.91 | 11.44 | 7.88 | 3.59 | 1.70 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.88 | 1.45 | 8.74 | 6.00 | 2.74 | 1.31 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.05 | 1.55 | 9.31 | 6.30 | 2.85 | 1.38 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 65.58 | 55.16 | 84.93 | 89.23 | 74.19 | 72.80 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22.25 | 21.38 | 23.36 | 24.08 | 24.29 | 23.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.89 | 13.97 | 12.30 | 6.92 | -1.60 | -4.62 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.72 | 23.72 | 24.09 | 24.61 | 24.07 | 22.38 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.32 | 1.29 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.29 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29.37 | 30.05 | 31.41 | 31.53 | 30.42 | 29.86 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 70.63 | 69.95 | 68.59 | 68.47 | 69.58 | 70.14 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33.18 | 33.65 | 36.32 | 40.27 | 36.56 | 33.88 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 66.82 | 66.35 | 63.68 | 59.73 | 63.44 | 66.12 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 79.58 | 81.10 | 81.62 | 78.90 | 77.90 | 80.63 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.73 | 3.76 | 3.59 | 3.18 | 3.46 | 3.94 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.24 | 2.52 | 2.59 | 2.16 | 1.92 | 2.52 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 52.58 | 74.35 | 80.00 | 44.80 | 28.62 | 49.13 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30.59 | 12.73 | 107.31 | 69.53 | 30.28 | 16.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.12 | 24.52 | 99.71 | 37.49 | -5.65 | -9.68 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 321.76 | 321.74 | 315.14 | 306.42 | 315.52 | 346.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.36 | 8.25 | 36.21 | 15.10 | -2.07 | -3.28 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.15 | 4.28 | 38.97 | 28.00 | 11.07 | 5.61 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.64 | 7.24 | 6.44 | 3.85 | 3.28 | 0.67 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.77 | 3.65 | 3.60 | 1.54 | 0.72 | 1.06 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.06 | 13.64 | 10.76 | 7.95 | 7.25 | -6.22 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.82 | 15.79 | 26.92 | 25.35 | 17.65 | 11.76 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.14 | 5.40 | 5.14 | 2.59 | 2.09 | 2.85 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3.64 | -13.18 | -8.06 | -11.93 | -42.38 | -38.58 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5.69 | -5.50 | 11.99 | 15.05 | 13.43 | 15.26 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.14 | 5.40 | 5.14 | 2.58 | 2.09 | 2.84 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.81 | 1.02 | 5.72 | 4.00 | 1.96 | 1.16 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.91 | 0.46 | 2.37 | 1.77 | 1.03 | 0.53 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.47 | 0.23 | 1.20 | 0.90 | 0.51 | 0.26 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.28 | 0.14 | 0.73 | 0.55 | 0.31 | 0.16 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19,569,000.00 | 26,892,000.00 | 22,655,000.00 | -9,868,000.00 | -20,565,000.00 | -48,816,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 123,238,000.00 | 122,460,000.00 | 119,894,000.00 | 114,457,000.00 | 103,614,000.00 | 99,898,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 254,438,000.00 | 256,573,000.00 | 256,840,000.00 | 253,734,000.00 | 240,076,000.00 | 235,118,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,057,298,000.00 | 1,028,881,000.00 | 1,008,791,000.00 | 1,018,895,000.00 | 1,008,244,000.00 | 981,917,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 108,530,000.00 | 123,494,000.00 | 94,611,000.00 | 81,061,000.00 | 66,292,000.00 | 47,762,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 751,039,000.00 | 760,448,000.00 | 769,365,000.00 | 761,809,000.00 | 725,130,000.00 | 708,425,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 95,259,000.00 | 94,345,000.00 | 91,912,000.00 | 87,853,000.00 | 80,048,000.00 | 77,311,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,997,000.00 | 28,133,000.00 | 28,008,000.00 | 26,635,000.00 | 23,608,000.00 | 22,631,000.00 |