财务摘要（报告期）（Tootsie Roll Industries Inc）
| 2026年中报 | 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.49 | 0.25 | 1.22 | 0.90 | 0.44 | 0.22 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.24 | 12.05 | 12.27 | 12.18 | 11.76 | 11.67 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.07 | 0.05 | 1.96 | 0.98 | 0.12 | 0.30 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.25 | -0.26 | 0.89 | 0.22 | -0.42 | -0.15 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.16 | 2.03 | 10.19 | 7.42 | 4.25 | 2.14 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35.89 | 35.33 | 35.01 | 33.51 | 33.07 | 32.66 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.72 | 12.15 | 12.00 | 12.14 | 10.35 | 10.34 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.04 | 2.06 | 10.25 | 7.60 | 3.78 | 1.91 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.06 | 1.58 | 7.78 | 5.77 | 2.88 | 1.45 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.44 | 1.78 | 8.61 | 6.23 | 3.05 | 1.55 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 71.50 | 100.22 | 79.22 | 74.53 | 65.58 | 55.16 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27.70 | 21.59 | 31.58 | 22.44 | 22.25 | 21.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.63 | 2.43 | 19.20 | 13.23 | 2.89 | 13.97 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.44 | 23.01 | 24.13 | 24.11 | 23.72 | 23.72 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.32 | 1.30 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.31 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.32 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30.87 | 28.83 | 29.08 | 29.96 | 29.37 | 30.05 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 69.13 | 71.17 | 70.92 | 70.04 | 70.63 | 69.95 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31.69 | 29.76 | 31.54 | 34.63 | 33.18 | 33.65 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 68.31 | 70.24 | 68.46 | 65.37 | 66.82 | 66.35 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 84.15 | 86.00 | 86.33 | 82.49 | 79.58 | 81.10 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.99 | 4.21 | 3.82 | 3.59 | 3.73 | 3.76 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.59 | 2.98 | 2.93 | 2.60 | 2.24 | 2.52 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 131.72 | 152.89 | 159.06 | 95.81 | 52.58 | 74.35 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38.45 | 29.50 | 115.14 | 64.55 | 30.59 | 12.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5.39 | 4.61 | 159.12 | 73.24 | 10.12 | 24.52 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 309.37 | 334.74 | 314.61 | 314.83 | 321.76 | 321.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.71 | 1.37 | 50.18 | 25.36 | 3.36 | 8.25 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.19 | 8.78 | 36.31 | 22.36 | 10.15 | 4.28 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.15 | 4.41 | 5.79 | 7.53 | 6.64 | 7.24 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.02 | 3.27 | 3.32 | 5.49 | 4.77 | 3.65 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.40 | 1.29 | 5.93 | 5.35 | 5.06 | 13.64 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 13.95 | 13.64 | -4.69 | 3.45 | 12.82 | 15.79 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.15 | 5.38 | 5.75 | 8.25 | 7.14 | 5.40 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32.53 | 107.56 | -1.30 | -15.87 | -3.64 | -13.18 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.12 | -3.08 | -6.00 | -7.38 | -5.69 | -5.50 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.14 | 5.38 | 5.75 | 8.25 | 7.14 | 5.40 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.90 | 1.10 | 5.45 | 3.72 | 1.81 | 1.02 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.87 | 0.45 | 2.15 | 1.55 | 0.91 | 0.46 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.45 | 0.22 | 1.09 | 0.81 | 0.47 | 0.23 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.26 | 0.13 | 0.65 | 0.48 | 0.28 | 0.14 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 74,934,000.00 | 54,642,000.00 | 62,903,000.00 | 44,409,000.00 | 19,569,000.00 | 26,892,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 135,596,000.00 | 129,738,000.00 | 126,871,000.00 | 120,488,000.00 | 123,238,000.00 | 122,460,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 261,610,000.00 | 255,602,000.00 | 253,180,000.00 | 246,307,000.00 | 254,438,000.00 | 256,573,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,061,300,000.00 | 1,022,523,000.00 | 1,008,674,000.00 | 1,054,837,000.00 | 1,057,298,000.00 | 1,028,881,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 125,177,000.00 | 121,090,000.00 | 138,889,000.00 | 125,107,000.00 | 108,530,000.00 | 123,494,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 722,849,000.00 | 718,497,000.00 | 723,217,000.00 | 727,121,000.00 | 751,039,000.00 | 760,448,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 90,955,000.00 | 89,051,000.00 | 86,827,000.00 | 93,721,000.00 | 95,259,000.00 | 94,345,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44,686,000.00 | 40,724,000.00 | 40,063,000.00 | 26,791,000.00 | 27,997,000.00 | 28,133,000.00 |