现金流量表（TOMI Environmental Solutions Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,279,992.00 | -1,310,190.00 | -3,402,592.00 | -2,176,858.00 | -1,276,078.00 | -1,187,487.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 264,372.00 | 132,870.00 | 534,405.00 | 391,251.00 | 257,993.00 | 128,105.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 144,307.00 | - | 163,286.00 | 158,833.00 | 158,833.00 | 158,833.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -223,371.00 | -96,620.00 | -183,653.00 | -239,722.00 | -125,000.00 | - |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 45,000.00 | - | 150,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 345,489.00 | -18,782.00 | -131,104.00 | 14,355.00 | 83,213.00 | 142,541.00 |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -39,658.00 | -81,434.00 | -282,014.00 | -342,539.00 | -309,758.00 | -148,394.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 81,103.00 | -12,705.00 | 17,061.00 | -53,947.00 | 97,135.00 | -24,616.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,010,563.00 | 410,858.00 | 319,824.00 | 644,019.00 | -481,810.00 | 281,653.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 406,145.00 | 84,090.00 | -494,721.00 | -546,391.00 | -401,312.00 | -518,441.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -121,347.00 | -202,966.00 | -53,212.00 | -20,758.00 | -82,573.00 | -161,769.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -169,658.00 | -83,620.00 | -235,865.00 | -240,984.00 | -169,993.00 | -84,773.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,558,173.00 | -1,178,499.00 | -3,598,585.00 | -2,361,741.00 | -2,198,350.00 | -1,363,347.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -99,276.00 | -94,840.00 | -98,060.00 | -94,295.00 | -94,295.00 | -34,086.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - | -118,630.00 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -99,276.00 | -94,840.00 | -216,690.00 | -94,295.00 | -94,295.00 | -34,086.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 发行股份(元) | - | - | - | 会员可见 | - | 27,500.00 | - | - | - | - |
| 发行债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | 2,287,601.00 | - | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | - | - | - | - | 27,500.00 | - | - | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,500.00 | 27,500.00 | 2,287,601.00 | - | - | - |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,339,059.00 | 2,339,059.00 | 3,866,733.00 | 3,866,733.00 | 3,866,733.00 | 3,866,733.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,629,949.00 | -1,245,840.00 | -1,527,674.00 | -2,456,036.00 | -2,292,645.00 | -1,397,433.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 709,110.00 | 1,093,219.00 | 2,339,059.00 | 1,410,697.00 | 1,574,088.00 | 2,469,300.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 148,500.00 | 49,000.00 | - | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2025-08-14 | 2025-05-08 | 2025-04-14 | 2024-10-30 | 2024-08-01 | 2024-05-15 | 2024-04-01 | 2023-11-14 | 2023-08-14 | 2023-05-15 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
| 核数师 |