现金流量表（TOMI Environmental Solutions Inc）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,476,762.00 | -1,221,030.00 | -1,279,992.00 | -1,310,190.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 516,331.00 | 389,230.00 | 264,372.00 | 132,870.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | - | - | - | 144,307.00 | 144,307.00 | 144,307.00 | - |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,055,543.00 | - | -223,371.00 | -96,620.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 227,000.00 | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | - |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 60,363.00 | 46,988.00 | 345,489.00 | -18,782.00 |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,560.00 | -68,153.00 | -39,658.00 | -81,434.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38,299.00 | 25,455.00 | 81,103.00 | -12,705.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -470,512.00 | -716,462.00 | -1,010,563.00 | 410,858.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 657,349.00 | 285,194.00 | 406,145.00 | 84,090.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 159,724.00 | - | - | - |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -219,816.00 | -137,982.00 | -121,347.00 | -202,966.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -170,419.00 | -245,409.00 | -169,658.00 | -83,620.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,440,153.00 | -1,452,862.00 | -1,558,173.00 | -1,178,499.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -107,891.00 | -104,660.00 | -99,276.00 | -94,840.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -153,636.00 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -261,527.00 | -104,660.00 | -99,276.00 | -94,840.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 发行股份(元) | - | - | - | - | - | 27,500.00 | - | 27,500.00 |
| 发行债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | - | - | - | - | 27,500.00 | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | 27,500.00 | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,500.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 27,500.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,339,059.00 | 2,339,059.00 | 2,339,059.00 | 2,339,059.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,674,180.00 | -1,530,022.00 | -1,629,949.00 | -1,245,840.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 664,879.00 | 809,037.00 | 709,110.00 | 1,093,219.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 312,000.00 | 222,000.00 | 148,500.00 | 49,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2026-03-31 | 2025-11-14 | 2025-08-14 | 2025-05-08 | 2025-04-14 | 2024-10-30 | 2024-08-01 | 2024-05-15 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |