财务摘要（报告期）（TOMI Environmental Solutions Inc）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.01 | -0.22 | -0.06 | -0.06 | -0.07 |
| 每股净资产(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.19 | 0.20 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.01 | -0.07 | -0.07 | -0.08 | -0.06 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.06 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.08 | 0.39 | 0.33 | 0.21 | 0.06 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 60.37 | 45.96 | 61.27 | 61.18 | 60.20 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16.21 | -57.85 | -18.31 | -31.01 | -117.60 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6.44 | -71.87 | -15.54 | -16.35 | -16.98 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.60 | -38.84 | -9.46 | -9.86 | -10.35 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.79 | -44.66 | -10.77 | -11.17 | -11.97 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 295.18 | 91.69 | 78.26 | 86.30 | 93.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17.49 | -18.61 | -21.78 | -37.75 | -105.78 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61.40 | 57.72 | 40.98 | 42.15 | 40.82 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.59 | 2.36 | 1.69 | 1.73 | 1.69 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.59 | 1.36 | 0.69 | 0.73 | 0.69 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 68.08 | 66.98 | 73.37 | 73.23 | 71.31 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31.92 | 33.02 | 26.63 | 26.77 | 28.69 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 49.27 | 48.63 | 43.38 | 45.28 | 40.07 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50.73 | 51.37 | 56.62 | 54.72 | 59.93 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 41.40 | 45.40 | 63.12 | 61.30 | 65.13 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.25 | 2.39 | 4.13 | 3.84 | 4.36 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.12 | 1.07 | 2.06 | 2.06 | 1.98 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22.38 | 24.44 | 36.52 | 29.46 | 55.88 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -25.05 | -150.86 | -43.13 | -45.90 | -62.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9.15 | -52.93 | -65.58 | -64.74 | -60.24 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 62.86 | 73.26 | 144.01 | 137.25 | 144.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4.51 | -25.74 | -28.45 | -29.31 | -24.14 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12.34 | -73.37 | -18.71 | -20.78 | -25.12 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16.73 | -27.43 | 2.23 | -5.51 | -12.95 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -45.85 | -51.19 | -23.17 | -30.40 | -33.07 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25.25 | 11.92 | 88.57 | 79.33 | 49.48 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 85.71 | -29.41 | 45.45 | - | -16.67 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -45.69 | -50.96 | -22.43 | -29.73 | -32.42 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38.49 | -22.56 | 56.13 | 13.50 | -3.23 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 41.51 | 5.23 | 14.46 | -5.27 | -29.58 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -45.69 | -50.96 | -22.43 | -29.73 | -32.42 |
| 营运能力： | |||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.18 | 1.02 | 0.56 | 0.36 | 0.10 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.24 | 0.94 | 0.70 | 0.43 | 0.12 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.86 | 8.04 | 6.80 | 4.06 | 1.06 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.16 | 0.67 | 0.52 | 0.32 | 0.09 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -419,039.00 | -1,674,180.00 | -601,660.00 | -864,978.00 | -1,376,081.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,422,165.00 | -4,476,762.00 | -2,446,764.00 | -3,406,506.00 | -3,525,295.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,838,155.00 | 3,557,078.00 | 4,925,399.00 | 4,173,204.00 | 4,018,967.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,283,596.00 | 9,028,859.00 | 11,652,750.00 | 11,902,337.00 | 10,864,849.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -537,352.00 | -1,440,153.00 | -2,689,706.00 | -2,958,408.00 | -3,413,737.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,201,313.00 | 7,738,842.00 | 8,197,404.00 | 7,125,172.00 | 6,886,479.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,422,165.00 | -4,476,762.00 | -2,446,764.00 | -3,406,506.00 | -3,525,295.00 |