财务摘要（报告期）（TOMI Environmental Solutions Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.06 | -0.07 | -0.17 | -0.11 | -0.06 | -0.06 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.36 | 0.35 | 0.42 | 0.48 | 0.52 | 0.53 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.08 | -0.06 | -0.18 | -0.12 | -0.11 | -0.07 |
| 每股现金流量净额(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -0.08 | -0.06 | -0.08 | -0.12 | -0.12 | -0.07 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.21 | 0.06 | 0.37 | 0.29 | 0.22 | 0.08 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61.18 | 60.20 | 58.32 | 59.22 | 60.63 | 59.49 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -31.01 | -117.60 | -46.27 | -37.36 | -29.29 | -75.05 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16.35 | -16.98 | -34.36 | -20.80 | -11.69 | -10.84 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9.86 | -10.35 | -23.58 | -15.72 | -8.85 | -8.12 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11.17 | -11.97 | -30.04 | -19.43 | -10.90 | -10.37 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 86.30 | 93.61 | 98.43 | 100.06 | 100.08 | 100.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -37.75 | -105.78 | -48.93 | -40.53 | -50.46 | -86.17 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 42.15 | 40.82 | 37.42 | 22.22 | 22.21 | 23.78 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.73 | 1.69 | 1.60 | 1.29 | 1.29 | 1.31 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.73 | 0.69 | 0.60 | 0.29 | 0.29 | 0.31 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 73.23 | 71.31 | 74.57 | 73.48 | 75.11 | 75.75 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26.77 | 28.69 | 25.43 | 26.52 | 24.89 | 24.25 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45.28 | 40.07 | 41.17 | 75.17 | 76.32 | 77.62 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 54.72 | 59.93 | 58.83 | 24.83 | 23.68 | 22.38 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61.30 | 65.13 | 75.86 | 87.96 | 88.19 | 92.93 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.84 | 4.36 | 4.84 | 4.40 | 4.43 | 4.10 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.06 | 1.98 | 2.59 | 2.20 | 2.48 | 2.39 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29.46 | 55.88 | 113.65 | 69.30 | 69.58 | 97.41 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -45.90 | -62.70 | -162.73 | -106.99 | -56.45 | -46.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -64.74 | -60.24 | -174.84 | -116.01 | -97.17 | -53.78 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 137.25 | 144.95 | 167.22 | 350.08 | 350.24 | 320.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -29.31 | -24.14 | -71.99 | -87.20 | -74.16 | -41.75 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20.78 | -25.12 | -67.00 | -80.42 | -43.08 | -36.38 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5.51 | -12.95 | -13.82 | -22.09 | -14.83 | -20.11 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -30.40 | -33.07 | -27.57 | -19.88 | -16.83 | -21.33 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 79.33 | 49.48 | 23.38 | -29.61 | -8.64 | -16.39 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -16.67 | -13.33 | - | 25.00 | -100.00 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -29.73 | -32.42 | -26.99 | -19.63 | -16.45 | -21.20 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.50 | -3.23 | -16.21 | -0.09 | 16.12 | -80.07 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5.27 | -29.58 | -11.80 | 5.43 | 15.66 | -31.47 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -29.73 | -32.42 | -26.99 | -19.63 | -16.45 | -21.20 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.36 | 0.10 | 0.67 | 0.53 | 0.39 | 0.14 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.43 | 0.12 | 0.67 | 0.55 | 0.39 | 0.14 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.06 | 1.06 | 6.17 | 4.71 | 3.39 | 1.21 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.32 | 0.09 | 0.51 | 0.42 | 0.30 | 0.11 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -864,978.00 | -1,376,081.00 | -1,527,674.00 | -2,924,784.00 | -3,226,320.00 | -2,861,173.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,406,506.00 | -3,525,295.00 | -3,402,592.00 | -2,881,903.00 | -2,634,273.00 | -3,408,063.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,173,204.00 | 4,018,967.00 | 4,289,536.00 | 5,097,929.00 | 5,359,984.00 | 4,580,997.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,902,337.00 | 10,864,849.00 | 11,018,555.00 | 10,778,751.00 | 11,772,108.00 | 11,267,136.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,958,408.00 | -3,413,737.00 | -3,598,585.00 | -2,667,213.00 | -2,981,660.00 | -2,624,922.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,125,172.00 | 6,886,479.00 | 7,354,564.00 | 8,638,391.00 | 8,927,992.00 | 7,611,687.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,406,506.00 | -3,525,295.00 | -3,402,592.00 | -2,881,903.00 | -2,634,273.00 | -3,408,063.00 |