现金流量表（Tonix Pharmaceuticals Holding Corp）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -130,036,000.00 | -107,928,000.00 | -93,715,000.00 | -14,939,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,261,000.00 | 3,565,000.00 | 2,846,000.00 | 1,512,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,778,000.00 | 3,884,000.00 | 2,846,000.00 | 1,692,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 60,447,000.00 | 60,975,000.00 | 60,695,000.00 | - |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 重估盈余(元) | - | - | - | - | -6,150,000.00 | -6,150,000.00 | -6,150,000.00 | -7,005,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,741,000.00 | 3,691,000.00 | 2,444,000.00 | 1,288,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,613,000.00 | 670,000.00 | 1,011,000.00 | -1,355,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,683,000.00 | -4,982,000.00 | -3,339,000.00 | - |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 927,000.00 | 346,000.00 | 6,703,000.00 | 2,976,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,190,000.00 | -358,000.00 | -833,000.00 | -1,746,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -13,000.00 | -8,000.00 | -2,000.00 | 2,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -60,925,000.00 | -46,295,000.00 | -27,494,000.00 | -17,575,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -120,000.00 | -117,000.00 | -108,000.00 | -108,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -120,000.00 | -117,000.00 | -108,000.00 | -108,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 偿还借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,350,000.00 | -1,645,000.00 | -940,000.00 | -235,000.00 |
| 发行股份(元) | - | - | - | 会员可见 | 27,000.00 | 27,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 137,195,000.00 | 51,336,000.00 | 7,730,000.00 | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 134,872,000.00 | 49,718,000.00 | 6,813,000.00 | -212,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,000.00 | -20,000.00 | -3,000.00 | -4,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25,849,000.00 | 25,850,000.00 | 25,850,000.00 | 25,850,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 73,831,000.00 | 3,286,000.00 | -20,792,000.00 | -17,899,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 99,680,000.00 | 29,136,000.00 | 5,058,000.00 | 7,951,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,234,000.00 | 954,000.00 | 653,000.00 | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 2,387,000.00 | 1,680,000.00 | 106,000.00 | - |
| 公告日期 | 2026-03-12 | 2025-11-10 | 2025-08-11 | 2025-05-12 | 2025-03-18 | 2024-11-12 | 2024-08-16 | 2024-05-13 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |