财务摘要（报告期）（Tonix Pharmaceuticals Holding Corp）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.84 | -176.60 | -4.66 | -27.33 | -0.18 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26.23 | 0.32 | 0.48 | 4.28 | 1.47 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.41 | -0.14 | -0.30 | -2.80 | -0.24 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.79 | 0.17 | 0.02 | -2.11 | -0.24 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.35 | 0.02 | 0.05 | 0.48 | 0.03 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61.18 | 23.07 | 12.38 | -7.19 | 33.12 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -692.84 | -1,288.25 | -1,436.74 | -1,998.19 | -601.89 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10.52 | -106.12 | -120.10 | -126.96 | -13.98 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9.46 | -81.95 | -86.53 | -83.39 | -10.31 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -26.87 | -134.32 | -109.98 | -95.79 | -11.59 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 95.39 | 105.13 | 105.83 | 105.28 | 142.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -682.54 | -603.58 | -616.28 | -586.23 | -708.10 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.47 | 14.32 | 21.87 | 40.12 | 20.10 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.07 | 1.17 | 1.28 | 1.67 | 1.25 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.07 | 0.17 | 0.28 | 0.67 | 0.25 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 77.55 | 73.06 | 53.21 | 35.97 | 22.24 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22.45 | 26.94 | 46.79 | 64.03 | 77.76 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 97.37 | 78.46 | 73.06 | 78.16 | 75.29 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.63 | 21.54 | 26.94 | 21.84 | 24.71 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 294.99 | 217.67 | 111.17 | 63.65 | 84.29 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.31 | 6.50 | 3.33 | 1.15 | 1.47 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.64 | 6.04 | 2.81 | 0.72 | 0.87 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,084.44 | 539.55 | 185.98 | 18.85 | 34.42 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -132.18 | -746.71 | -752.39 | -447.61 | -104.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -136.50 | -332.80 | -304.95 | -124.73 | -85.82 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,446.18 | 598.14 | 357.16 | 149.28 | 397.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -132.91 | -261.12 | -222.81 | -97.48 | -64.61 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -128.70 | -585.89 | -549.72 | -349.83 | -78.50 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 42.50 | 5.46 | -31.80 | -55.99 | -24.43 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,688.08 | -82.33 | -92.99 | -67.19 | -43.53 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -54.14 | -52.32 | 12.62 | 46.34 | 99.11 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 99.47 | 98.80 | 96.75 | 74.56 | 94.39 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 66.81 | 32.25 | -38.58 | -70.03 | -34.63 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.81 | -15.48 | -25.45 | -56.85 | 37.02 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.14 | 29.94 | 88.32 | - | - |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 66.81 | 32.25 | -38.58 | -70.03 | -34.63 |
| 营运能力： | |||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.11 | 0.70 | 0.61 | 0.44 | 0.13 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.02 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.06 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.06 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.03 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 124,669,000.00 | 73,831,000.00 | 21,219,000.00 | -20,803,000.00 | -64,267,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -131,926,000.00 | -130,036,000.00 | -135,250,000.00 | -149,012,000.00 | -98,592,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,993,000.00 | 2,329,000.00 | 2,342,000.00 | 3,027,000.00 | 3,027,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61,154,000.00 | 64,114,000.00 | 66,756,000.00 | 66,151,000.00 | 128,294,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -59,929,000.00 | -60,925,000.00 | -68,635,000.00 | -73,219,000.00 | -86,667,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,041,000.00 | 10,094,000.00 | 11,291,000.00 | 7,768,000.00 | 7,768,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -131,926,000.00 | -130,036,000.00 | -135,250,000.00 | -149,012,000.00 | -98,592,000.00 |