财务摘要（报告期）（Tonix Pharmaceuticals Holding Corp）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -27.33 | -0.18 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.28 | 1.47 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.80 | -0.24 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.11 | -0.24 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.48 | 0.03 |
| 盈利能力： | ||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7.19 | 33.12 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,998.19 | -601.89 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -126.96 | -13.98 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -83.39 | -10.31 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -95.79 | -11.59 |
| 收益质量： | ||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 105.28 | 142.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -586.23 | -708.10 |
| 资本结构： | ||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40.12 | 20.10 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.67 | 1.25 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.67 | 0.25 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35.97 | 22.24 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 64.03 | 77.76 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 78.16 | 75.29 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.84 | 24.71 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 63.65 | 84.29 |
| 偿债能力： | ||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.15 | 1.47 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.72 | 0.87 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18.85 | 34.42 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -447.61 | -104.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -124.73 | -85.82 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 149.28 | 397.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -97.48 | -64.61 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -349.83 | -78.50 |
| 成长能力： | ||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -55.99 | -24.43 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -67.19 | -43.53 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 46.34 | 99.11 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 74.56 | 94.39 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -70.03 | -34.63 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -56.85 | 37.02 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -70.03 | -34.63 |
| 营运能力： | ||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.44 | 0.13 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.13 | 0.06 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.07 | 0.03 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.04 | 0.02 |
| 衍生指标： | ||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20,803,000.00 | -64,267,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -149,012,000.00 | -98,592,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,027,000.00 | 3,027,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 66,151,000.00 | 128,294,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -73,219,000.00 | -86,667,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,768,000.00 | 7,768,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -149,012,000.00 | -98,592,000.00 |