现金流量表（Treace Medical Concepts Inc）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2026-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15,922,000.00 | -55,743,000.00 | -55,242,000.00 | -39,882,000.00 | -18,676,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,458,000.00 | 7,572,000.00 | 5,487,000.00 | 3,489,000.00 | 1,649,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,693,000.00 | 30,603,000.00 | 22,048,000.00 | 14,148,000.00 | 7,408,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 500,000.00 | 2,947,000.00 | 2,381,000.00 | 2,207,000.00 | 159,000.00 |
| 投资损益(元) | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 765,000.00 | 2,887,000.00 | 787,000.00 | 1,341,000.00 | 682,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,315,000.00 | -10,010,000.00 | -14,366,000.00 | -12,034,000.00 | -6,615,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,369,000.00 | 2,186,000.00 | 838,000.00 | 185,000.00 | -1,495,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,289,000.00 | -5,687,000.00 | 11,505,000.00 | 10,297,000.00 | 7,821,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,701,000.00 | -1,313,000.00 | 6,814,000.00 | 6,238,000.00 | 9,314,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,166,000.00 | -7,903,000.00 | -12,753,000.00 | -5,943,000.00 | -6,918,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -804,000.00 | -2,706,000.00 | -459,000.00 | -1,164,000.00 | -550,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,198,000.00 | -37,167,000.00 | -32,960,000.00 | -21,118,000.00 | -7,221,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,543,000.00 | -11,593,000.00 | -8,519,000.00 | -5,656,000.00 | -3,927,000.00 |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15,090,000.00 | -71,579,000.00 | -52,890,000.00 | -28,711,000.00 | -28,711,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,739,000.00 | 118,547,000.00 | 93,363,000.00 | 60,558,000.00 | 36,396,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,894,000.00 | 35,375,000.00 | 31,954,000.00 | 26,191,000.00 | 3,758,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 偿还借款(元) | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 119,000.00 | 428,000.00 | 371,000.00 | 363,000.00 | 52,000.00 |
| 贷款收益(元) | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -401,000.00 | -268,000.00 | -237,000.00 | -237,000.00 | -237,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -282,000.00 | 160,000.00 | 134,000.00 | 126,000.00 | -185,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,350,000.00 | 12,982,000.00 | 12,982,000.00 | 12,982,000.00 | 12,982,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,022,000.00 | -1,632,000.00 | -872,000.00 | 5,199,000.00 | -3,648,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,372,000.00 | 11,350,000.00 | 12,110,000.00 | 18,181,000.00 | 9,334,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,229,000.00 | 4,955,000.00 | 3,732,000.00 | 2,490,000.00 | 1,317,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 85,000.00 | 74,000.00 | 60,000.00 | 2,275,000.00 | 2,194,000.00 |
| 公告日期 | 2026-05-08 | 2026-02-27 | 2025-11-06 | 2025-08-07 | 2025-05-08 | 2025-02-27 | 2024-11-05 | 2024-08-06 | 2024-05-07 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||
| 核数师 |