财务摘要（报告期）（Treace Medical Concepts Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.64 | -0.30 | -0.81 | -0.71 | -0.43 | -0.23 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.80 | 2.04 | 2.23 | 2.24 | 2.44 | 2.57 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.34 | -0.12 | -0.56 | -0.57 | -0.42 | -0.28 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.08 | -0.06 | -0.11 | -0.20 | -0.12 | 0.17 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.54 | 0.83 | 3.03 | 2.03 | 1.37 | 0.69 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 80.21 | 80.19 | 81.20 | 81.02 | 81.33 | 80.95 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -41.73 | -36.54 | -26.47 | -34.62 | -30.57 | -31.89 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -31.90 | -14.13 | -49.91 | -43.60 | -24.44 | -12.33 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16.69 | -7.55 | -24.10 | -21.66 | -12.59 | -6.59 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17.85 | -7.91 | -26.17 | -23.21 | -13.64 | -7.49 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 101.17 | 101.56 | 103.84 | 103.24 | 104.29 | 102.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -22.10 | -14.13 | -18.48 | -28.11 | -30.42 | -40.90 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50.40 | 47.93 | 45.24 | 42.64 | 39.93 | 36.74 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.02 | 1.92 | 1.83 | 1.74 | 1.66 | 1.58 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.02 | 0.92 | 0.83 | 0.74 | 0.66 | 0.58 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 75.88 | 77.21 | 78.74 | 77.86 | 79.35 | 89.55 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.12 | 22.79 | 21.26 | 22.14 | 20.65 | 10.45 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39.01 | 40.44 | 39.51 | 32.35 | 30.12 | 25.45 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 60.99 | 59.56 | 60.49 | 67.65 | 69.88 | 74.55 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 53.94 | 54.15 | 57.73 | 59.15 | 63.11 | 71.79 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.86 | 3.98 | 4.40 | 5.64 | 6.60 | 9.58 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.93 | 3.22 | 3.76 | 4.76 | 5.73 | 8.61 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40.91 | 19.84 | 28.83 | 21.95 | 40.09 | 127.12 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -90.78 | -40.32 | -114.20 | -134.66 | -89.36 | -59.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -47.51 | -15.35 | -76.78 | -105.89 | -85.25 | -74.09 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 98.42 | 108.64 | 121.03 | 134.50 | 150.43 | 172.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18.53 | -6.21 | -30.34 | -34.25 | -25.68 | -18.85 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -35.41 | -16.30 | -45.12 | -43.56 | -26.91 | -15.05 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9.44 | -2.59 | 58.41 | 53.64 | 57.28 | 70.07 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -26.00 | -20.65 | 105.30 | 99.66 | 88.26 | 63.77 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.30 | 27.07 | 15.71 | 8.76 | 14.57 | 53.37 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -48.84 | -30.43 | -5.19 | -1.43 | 10.42 | -43.75 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -25.22 | -19.81 | 127.89 | 121.64 | 109.11 | 81.55 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -50.40 | -37.69 | -47.59 | -42.43 | -33.95 | -70.16 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.57 | 21.12 | 31.92 | 35.67 | 42.59 | 45.26 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -25.22 | -19.81 | 127.89 | 121.64 | 109.11 | 81.55 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.54 | 0.31 | 1.45 | 0.97 | 0.69 | 0.38 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.52 | 0.26 | 1.13 | 0.78 | 0.51 | 0.24 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.11 | 2.18 | 9.94 | 6.77 | 4.84 | 2.70 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.40 | 0.21 | 0.91 | 0.63 | 0.41 | 0.21 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,146,000.00 | -20,279,000.00 | -6,491,000.00 | -81,268,000.00 | -89,498,000.00 | -68,870,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -63,684,000.00 | -54,749,000.00 | -49,527,000.00 | -47,658,000.00 | -42,270,000.00 | -47,233,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 160,158,000.00 | 158,762,000.00 | 151,937,000.00 | 139,951,000.00 | 134,156,000.00 | 124,554,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 207,902,000.00 | 233,392,000.00 | 238,925,000.00 | 233,082,000.00 | 237,608,000.00 | 219,557,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -30,099,000.00 | -24,537,000.00 | -34,575,000.00 | -40,465,000.00 | -38,435,000.00 | -40,666,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 198,533,000.00 | 196,031,000.00 | 187,118,000.00 | 174,675,000.00 | 166,972,000.00 | 154,986,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -63,684,000.00 | -54,749,000.00 | -49,527,000.00 | -47,658,000.00 | -42,270,000.00 | -47,233,000.00 |