Teekay Corp (TK.N)

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现金流量表(Teekay Corp)

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起始日期 2025-01-012024-01-012024-01-012024-01-012024-01-012023-01-012023-01-012023-01-012023-01-01
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231123112311231123112311231
原始币种 美元美元美元美元美元美元美元美元美元
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后
经营活动产生的现金流量:
 净利润(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见147,763,000.00517,423,000.00402,446,000.00318,321,000.00169,913,000.00
 折旧及摊销(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见23,318,000.0097,551,000.0072,924,000.0048,359,000.0023,975,000.00
 资产处置损益(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-11,601,000.00-10,360,000.00---
 经营业务调整其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-1,756,000.0022,503,000.0021,923,000.0026,396,000.007,765,000.00
 经营业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-27,321,000.006,339,000.00-1,442,000.00-33,351,000.00-46,220,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见130,403,000.00633,456,000.00495,851,000.00359,725,000.00155,433,000.00
投资活动产生的现金流量:
 购买固定资产支付的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-570,000.00-10,198,000.00-5,975,000.00-2,700,000.00-442,000.00
 处置固定资产收到的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见23,425,000.0023,561,000.00---
 存款增加(减少)(元) ---会员可见-----
 贷款偿还(元) --会员可见------
 投资支付现金(元) 会员可见会员可见---37,396,000.00---
 投资业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见62,211,000.003,900,000.00118,690,000.0075,588,000.001,748,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见85,066,000.0054,659,000.00112,715,000.0072,888,000.001,306,000.00
融资活动产生的现金流量:
 发行股份(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-----
 回购股份(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-86,000.00-55,478,000.00-51,423,000.00-47,948,000.00-14,845,000.00
 发行债券(元) -----50,000,000.0050,000,000.0051,000,000.0025,000,000.00
 股息支付(元) -会员可见-------
 行使股票期权所得(元) ----2,786,000.00----
 垫款增加(减少)(元) ------51,000,000.00-51,000,000.00-51,000,000.00-25,000,000.00
 贷款收益(元) ------21,184,000.00-21,184,000.00-21,184,000.00-21,184,000.00
 发行费用相关(元) ------3,536,000.00-3,536,000.00-4,536,000.00-
 现金及权益增加(减少)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-6,111,000.00-42,732,000.00-36,506,000.00-30,401,000.00-
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见710,000.00-1,806,000.00-1,806,000.00-971,000.00-410,000.00
 筹资业务其他项目(元) -会员可见会员可见会员可见-142,168,000.00-398,314,000.00-393,101,000.00-328,684,000.00-177,649,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-144,869,000.00-524,050,000.00-508,556,000.00-433,724,000.00-214,088,000.00
现金及现金等价物期初余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见480,771,000.00316,706,000.00316,706,000.00316,706,000.00316,706,000.00
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见70,600,000.00164,065,000.00100,010,000.00-1,111,000.00-57,349,000.00
现金及现金等价物期末余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见551,371,000.00480,771,000.00416,716,000.00315,595,000.00259,357,000.00
公告日期 2025-08-012025-03-142024-10-302024-08-012024-05-092024-03-152023-11-022023-08-032023-05-11
会计准则 美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则
审计意见
核数师

前瞻产业研究院