现金流量表（Superior Industries International Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -43,873,000.00 | -32,749,000.00 | -92,852,000.00 | -90,431,000.00 | -4,114,000.00 | -4,047,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 46,204,000.00 | 23,116,000.00 | 97,765,000.00 | 73,543,000.00 | 48,691,000.00 | 24,027,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,086,000.00 | 1,720,000.00 | 7,542,000.00 | 4,359,000.00 | 3,004,000.00 | 801,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税(元) | - | - | - | - | - | - | - | 9,258,000.00 | 11,316,000.00 | 2,292,000.00 |
| 投资损益(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 79,629,000.00 | 79,629,000.00 | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,757,000.00 | 19,039,000.00 | -17,755,000.00 | -4,690,000.00 | 44,000.00 | 2,377,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,358,000.00 | -5,612,000.00 | 13,066,000.00 | -8,195,000.00 | 1,392,000.00 | -7,169,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -28,544,000.00 | -12,446,000.00 | 18,857,000.00 | -37,969,000.00 | -24,847,000.00 | -13,346,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,249,000.00 | 16,305,000.00 | -27,619,000.00 | -5,141,000.00 | -12,832,000.00 | 32,181,000.00 |
| 应付税项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,132,000.00 | -2,796,000.00 | -11,373,000.00 | -12,921,000.00 | -12,283,000.00 | -2,438,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,933,000.00 | -3,107,000.00 | -2,829,000.00 | 12,651,000.00 | 796,000.00 | 4,060,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,544,000.00 | 3,470,000.00 | 64,431,000.00 | 20,093,000.00 | 11,167,000.00 | 38,738,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14,844,000.00 | -6,618,000.00 | -41,160,000.00 | -29,483,000.00 | -21,751,000.00 | -15,589,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | - | - | - | - | - | - | -4,447,000.00 | -4,447,000.00 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14,844,000.00 | -6,618,000.00 | -45,607,000.00 | -33,930,000.00 | -21,751,000.00 | -15,589,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 偿还借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 发行债券(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 赎回债券(元) | - | - | - | - | - | -1,707,000.00 | -16,424,000.00 | -14,016,000.00 | -12,414,000.00 | -2,228,000.00 |
| 股息支付(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -3,383,000.00 | -3,338,000.00 | -13,561,000.00 | -6,751,000.00 | -6,696,000.00 | -3,330,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | -2,774,000.00 | - | - | - | - | - |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -299,000.00 | -217,000.00 | -192,000.00 | -104,000.00 | -31,000.00 | -23,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,638,000.00 | -1,286,000.00 | -4,053,000.00 | -3,887,000.00 | -3,858,000.00 | -3,591,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,094,000.00 | -6,548,000.00 | -34,230,000.00 | -24,758,000.00 | -22,999,000.00 | -9,172,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,862,000.00 | -839,000.00 | 3,990,000.00 | 2,050,000.00 | 1,676,000.00 | 1,639,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 201,606,000.00 | 201,606,000.00 | 213,022,000.00 | 213,022,000.00 | 213,022,000.00 | 213,022,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -29,344,000.00 | -10,535,000.00 | -11,416,000.00 | -36,545,000.00 | -31,907,000.00 | 15,616,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 172,262,000.00 | 191,071,000.00 | 201,606,000.00 | 176,477,000.00 | 181,115,000.00 | 228,638,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31,625,000.00 | - | - | - | - | - |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,435,000.00 | - | - | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,982,000.00 | - | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2025-08-07 | 2025-05-12 | 2025-03-06 | 2024-11-07 | 2024-08-08 | 2024-05-02 | 2024-03-07 | 2023-11-01 | 2023-08-03 | 2023-05-04 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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