现金流量表（Streamline Health Solutions Inc）
| 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0131 | 0131 | 0131 | 0131 | 0131 | 0131 | 0131 | 0131 | 0131 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,739,000.00 | -18,697,000.00 | -17,327,000.00 | -5,416,000.00 | -2,901,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,120,000.00 | 4,331,000.00 | 3,264,000.00 | 2,134,000.00 | 1,059,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 499,000.00 | 2,102,000.00 | 1,626,000.00 | 1,109,000.00 | 572,000.00 |
| 减值及拨备(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 10,662,000.00 | 10,776,000.00 | 43,000.00 | 39,000.00 |
| 递延所得税(元) | - | - | - | - | - | - | -104,000.00 | - | - |
| 重估盈余(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24,000.00 | -1,944,000.00 | -1,905,000.00 | -723,000.00 | -364,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 152,000.00 | - | - | - | - |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,000.00 | 3,708,000.00 | 4,299,000.00 | 4,985,000.00 | 3,900,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -161,000.00 | 544,000.00 | 109,000.00 | 31,000.00 | -327,000.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 251,000.00 | -1,243,000.00 | -2,417,000.00 | -1,592,000.00 | -1,042,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -262,000.00 | -1,277,000.00 | -417,000.00 | -1,361,000.00 | -795,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -100,000.00 | -401,000.00 | -65,000.00 | -146,000.00 | -15,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,199,000.00 | -2,215,000.00 | -2,161,000.00 | -936,000.00 | 126,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | - | 会员可见 | - | - | - | -54,000.00 | -47,000.00 | -47,000.00 | -29,000.00 |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -232,000.00 | -1,567,000.00 | -1,562,000.00 | -1,026,000.00 | -404,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -232,000.00 | -1,621,000.00 | -1,609,000.00 | -1,073,000.00 | -433,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 发行股份(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100,000.00 | - | - | - | - |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,650,000.00 | 750,000.00 | - | -250,000.00 | -125,000.00 |
| 发行费用相关(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16,000.00 | -44,000.00 | - | - | - |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | - | - | - | 会员可见 | - | 2,000.00 | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -514,000.00 | -280,000.00 | -271,000.00 | -252,000.00 | -179,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,220,000.00 | 428,000.00 | -271,000.00 | -502,000.00 | -304,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,190,000.00 | 6,598,000.00 | 6,598,000.00 | 6,598,000.00 | 6,598,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 789,000.00 | -3,408,000.00 | -4,041,000.00 | -2,511,000.00 | -611,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,979,000.00 | 3,190,000.00 | 2,557,000.00 | 4,087,000.00 | 5,987,000.00 |
| 利息支付(元) | - | 会员可见 | - | - | - | 989,000.00 | - | - | - |
| 所得税支付(元) | - | 会员可见 | - | - | - | 66,000.00 | - | - | - |
| 公告日期 | 2025-06-16 | 2025-05-02 | 2024-12-20 | 2024-09-12 | 2024-06-12 | 2024-04-30 | 2023-12-14 | 2023-09-14 | 2023-06-14 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||
| 核数师 |