财务摘要（报告期）（Streamline Health Solutions Inc）
| 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.05 | -0.33 | -0.31 | -0.10 | -0.05 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.53 | 0.56 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.02 | -0.04 | -0.04 | -0.02 | - |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.01 | -0.06 | -0.07 | -0.04 | -0.01 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.07 | 0.38 | 0.29 | 0.19 | 0.09 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 47.41 | 51.08 | 50.04 | 48.36 | 47.75 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -63.26 | -82.74 | -100.53 | -48.78 | -54.41 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15.17 | -68.83 | -62.71 | -16.26 | -8.46 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6.56 | -36.21 | -33.77 | -9.43 | -4.92 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7.18 | -40.01 | -37.07 | -10.40 | -5.50 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 82.15 | 104.82 | 106.64 | 104.46 | 105.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -27.69 | -9.80 | -12.54 | -8.43 | 2.36 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 58.53 | 54.92 | 51.95 | 41.66 | 41.47 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.41 | 2.22 | 2.08 | 1.71 | 1.71 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.41 | 1.22 | 1.08 | 0.71 | 0.71 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.25 | 21.17 | 18.77 | 16.34 | 20.39 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 76.75 | 78.83 | 81.23 | 83.66 | 79.61 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 52.47 | 59.69 | 59.40 | 60.04 | 61.62 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 47.53 | 40.31 | 40.60 | 39.96 | 38.38 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45.84 | 48.81 | 51.24 | 63.18 | 65.47 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.76 | 0.65 | 0.61 | 0.65 | 0.80 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.76 | 0.65 | 0.61 | 0.65 | 0.80 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31.05 | 23.32 | 20.16 | 30.65 | 41.48 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17.56 | -143.60 | -146.16 | -41.95 | -20.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9.36 | -16.19 | -17.04 | -7.02 | 0.87 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 70.85 | 82.08 | 92.49 | 140.04 | 141.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4.91 | -9.66 | -10.12 | -4.21 | 0.54 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9.21 | -85.72 | -86.83 | -25.19 | -12.79 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -26.13 | -32.16 | -33.93 | -6.40 | -5.80 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -50.36 | -48.26 | -45.79 | -9.59 | -13.76 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.26 | -11.88 | -23.88 | -21.94 | -17.87 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -43.48 | -63.16 | 23.08 | 16.67 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -47.66 | -47.02 | -42.19 | 9.11 | 5.15 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.90 | -81.40 | -106.13 | 4.10 | 5.70 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18.79 | -9.21 | -5.01 | -6.92 | -10.16 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -47.66 | -47.02 | -42.19 | 9.11 | 5.15 |
| 营运能力： | |||||||||
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.47 | 1.82 | 1.45 | 0.90 | 0.39 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 52.80 | 270.61 | 199.25 | 120.02 | 59.91 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.10 | 0.44 | 0.34 | 0.19 | 0.09 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,408,000.00 | -9,142,000.00 | -1,831,000.00 | -1,968,000.00 | -3,287,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18,743,000.00 | -19,519,000.00 | -10,617,000.00 | -11,380,000.00 | -11,308,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,543,000.00 | 11,957,000.00 | 11,349,000.00 | 11,314,000.00 | 11,494,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37,746,000.00 | 38,545,000.00 | 38,548,000.00 | 49,228,000.00 | 50,499,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,215,000.00 | -4,583,000.00 | -5,128,000.00 | -5,747,000.00 | -7,143,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22,596,000.00 | 23,980,000.00 | 24,064,000.00 | 24,286,000.00 | 24,889,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18,697,000.00 | -19,509,000.00 | -10,736,000.00 | -11,493,000.00 | -11,379,000.00 |
| 所得税TTM(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -46,000.00 | -10,000.00 | 119,000.00 | 113,000.00 | 71,000.00 |