现金流量表（The ONE Group Hospitality Inc）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-12-29 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0103 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 622,000.00 | -16,653,000.00 | -18,577,000.00 | -9,522,000.00 | -2,430,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,699,000.00 | 36,731,000.00 | 24,424,000.00 | 14,091,000.00 | 5,445,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,632,000.00 | 6,017,000.00 | 4,433,000.00 | 2,853,000.00 | 1,358,000.00 |
| 减值及拨备(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 254,000.00 | -8,580,000.00 | -8,376,000.00 | -3,671,000.00 | -384,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 2,366,000.00 | 1,995,000.00 | 1,995,000.00 | 263,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,465,000.00 | -729,000.00 | 1,542,000.00 | 1,425,000.00 | 789,000.00 |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -164,000.00 | -497,000.00 | -35,000.00 | -35,000.00 | - |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -941,000.00 | 296,000.00 | 6,111,000.00 | 2,623,000.00 | 5,080,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,925,000.00 | 3,121,000.00 | 2,169,000.00 | 891,000.00 | -1,433,000.00 |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 296,000.00 | 16,053,000.00 | 11,513,000.00 | -4,007,000.00 | 4,433,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,398,000.00 | 6,063,000.00 | 469,000.00 | -89,000.00 | -2,743,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,540,000.00 | 44,188,000.00 | 25,668,000.00 | 6,554,000.00 | 10,378,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14,345,000.00 | -71,555,000.00 | -53,768,000.00 | -34,941,000.00 | -15,795,000.00 |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | - | - | - | - | -369,838,000.00 | -369,838,000.00 | -368,605,000.00 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14,345,000.00 | -441,393,000.00 | -423,606,000.00 | -403,546,000.00 | -15,795,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 新增借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 333,829,000.00 | 333,829,000.00 | 333,829,000.00 | - |
| 发行股份(元) | - | - | - | - | - | 138,943,000.00 | 138,943,000.00 | 138,943,000.00 | - |
| 回购股份(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -307,000.00 | -3,151,000.00 | -3,151,000.00 | -888,000.00 | - |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 90,000.00 | - | - | -73,612,000.00 | - |
| 行使股票期权所得(元) | - | - | - | - | - | 11,013,000.00 | 11,013,000.00 | 11,013,000.00 | - |
| 贷款收益(元) | - | - | - | - | - | -75,471,000.00 | -74,574,000.00 | - | -68,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -129,000.00 | -827,000.00 | -495,000.00 | -480,000.00 | -124,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -346,000.00 | 404,336,000.00 | 405,565,000.00 | 408,805,000.00 | -192,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,000.00 | -103,000.00 | 10,000.00 | -61,000.00 | -64,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28,075,000.00 | 21,047,000.00 | 21,047,000.00 | 21,047,000.00 | 21,047,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,155,000.00 | 7,028,000.00 | 7,637,000.00 | 11,752,000.00 | -5,673,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,920,000.00 | 28,075,000.00 | 28,684,000.00 | 32,799,000.00 | 15,374,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,257,000.00 | 24,501,000.00 | 14,334,000.00 | 4,572,000.00 | 26,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,000.00 | 497,000.00 | 437,000.00 | 413,000.00 | 61,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 56,521,000.00 | 67,344,000.00 | 69,107,000.00 | 80,904,000.00 | 9,506,000.00 |
| 公告日期 | 2026-05-06 | 2026-03-19 | 2025-11-06 | 2025-08-05 | 2025-05-07 | 2025-03-10 | 2024-11-07 | 2024-08-06 | 2024-05-07 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||
| 核数师 |