现金流量表（The ONE Group Hospitality Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,522,000.00 | -2,430,000.00 | 4,026,000.00 | -507,000.00 | 2,746,000.00 | 2,330,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,091,000.00 | 5,445,000.00 | 16,409,000.00 | 11,452,000.00 | 7,534,000.00 | 3,842,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,853,000.00 | 1,358,000.00 | 5,032,000.00 | 3,798,000.00 | 2,554,000.00 | 1,320,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,671,000.00 | -384,000.00 | -2,434,000.00 | -997,000.00 | 12,000.00 | -3,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 1,995,000.00 | 263,000.00 | - | - | - | - |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,425,000.00 | 789,000.00 | -456,000.00 | -195,000.00 | -37,000.00 | 731,000.00 |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -35,000.00 | - | -30,000.00 | - | 3,000.00 | -2,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,623,000.00 | 5,080,000.00 | -2,056,000.00 | 3,730,000.00 | 5,722,000.00 | 4,638,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 891,000.00 | -1,433,000.00 | 2,911,000.00 | -1,720,000.00 | -922,000.00 | -1,667,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,007,000.00 | 4,433,000.00 | 1,608,000.00 | -2,067,000.00 | -4,943,000.00 | -4,160,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -89,000.00 | -2,743,000.00 | 5,771,000.00 | 1,734,000.00 | 467,000.00 | -408,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,554,000.00 | 10,378,000.00 | 30,781,000.00 | 15,228,000.00 | 13,136,000.00 | 6,621,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -34,941,000.00 | -15,795,000.00 | -53,550,000.00 | -38,411,000.00 | -23,896,000.00 | -11,852,000.00 |
| 收购附属公司(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -368,605,000.00 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -403,546,000.00 | -15,795,000.00 | -53,550,000.00 | -38,411,000.00 | -23,896,000.00 | -11,852,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 发行股份(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 138,943,000.00 | - | - | - | - | - |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -888,000.00 | - | -7,882,000.00 | -7,689,000.00 | -4,153,000.00 | -735,000.00 |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 11,013,000.00 | - | - | - | - | - |
| 贷款收益(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 260,217,000.00 | -68,000.00 | -1,021,000.00 | -458,000.00 | -435,000.00 | -229,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -480,000.00 | -124,000.00 | -2,345,000.00 | -1,534,000.00 | -1,576,000.00 | -156,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 408,805,000.00 | -192,000.00 | -11,248,000.00 | -9,681,000.00 | -6,164,000.00 | -1,120,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -61,000.00 | -64,000.00 | -57,000.00 | -120,000.00 | -19,000.00 | -71,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,047,000.00 | 21,047,000.00 | 55,121,000.00 | 55,121,000.00 | 55,121,000.00 | 55,121,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,752,000.00 | -5,673,000.00 | -34,074,000.00 | -32,984,000.00 | -16,943,000.00 | -6,422,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32,799,000.00 | 15,374,000.00 | 21,047,000.00 | 22,137,000.00 | 38,178,000.00 | 48,699,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,572,000.00 | 26,000.00 | 5,313,000.00 | 5,051,000.00 | 4,055,000.00 | 1,969,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 413,000.00 | 61,000.00 | 720,000.00 | 312,000.00 | 312,000.00 | 15,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 80,904,000.00 | 9,506,000.00 | 12,575,000.00 | 8,684,000.00 | 5,602,000.00 | 4,235,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-05 | 2025-05-07 | 2025-03-10 | 2024-11-07 | 2024-08-06 | 2024-05-07 | 2024-03-14 | 2023-11-07 | 2023-08-03 | 2023-05-04 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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