财务摘要（报告期）（The ONE Group Hospitality Inc）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.21 | -1.12 | -0.95 | -0.43 | -0.07 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.64 | 6.61 | 6.56 | 6.76 | 2.18 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.28 | 1.42 | 0.83 | 0.21 | 0.33 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.38 | -0.18 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.80 | 21.69 | 14.66 | 8.23 | 2.71 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18.58 | 18.23 | 17.39 | 19.44 | 19.58 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.29 | -2.47 | -4.11 | -3.70 | -2.86 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.48 | -11.53 | -13.19 | -6.41 | -3.01 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.10 | -2.48 | -2.82 | -1.42 | -0.66 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.10 | -2.57 | -2.92 | -1.48 | -0.70 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,182.91 | -43.99 | 7.42 | -7.92 | 22.98 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | - | - | - | 31.42 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.04 | 6.56 | 5.69 | 2.55 | 12.21 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 78.75 | 78.88 | 79.07 | 77.88 | 78.63 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.71 | 4.74 | 4.78 | 4.52 | 4.68 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.65 | 3.69 | 3.73 | 3.48 | 3.56 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.68 | 7.23 | 6.66 | 7.13 | 12.27 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 93.32 | 92.77 | 93.34 | 92.87 | 87.73 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17.07 | 17.32 | 16.32 | 14.46 | 24.28 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 82.93 | 82.68 | 83.68 | 85.54 | 75.72 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.99 | 21.97 | 21.78 | 23.10 | 23.06 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.50 | 0.53 | 0.52 | 0.63 | 0.64 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.55 | 0.55 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.67 | 21.04 | 22.91 | 30.28 | 26.04 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.35 | 8.22 | -1.61 | 0.97 | -1.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.64 | 33.71 | 20.86 | 6.15 | 17.57 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27.38 | 27.12 | 26.80 | 28.72 | 28.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.13 | 5.84 | 3.40 | 0.89 | 4.27 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.43 | 1.42 | -0.26 | 0.14 | -0.25 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 209.08 | 202.40 | 223.19 | 226.83 | 7.16 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 204.51 | 199.06 | 223.20 | 206.71 | -2.63 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 209.55 | 202.84 | 223.22 | 232.92 | 11.23 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -200.00 | -846.67 | - | -530.00 | -187.50 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 201.93 | 196.71 | 218.33 | 203.55 | -4.38 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,830.48 | 15.89 | -145.47 | -83.65 | -114.49 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 148.40 | 102.35 | 85.92 | 55.16 | 2.95 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 207.33 | 200.78 | 223.07 | 207.03 | -5.58 |
| 营运能力： | |||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.24 | 62.92 | 48.97 | 27.03 | 11.81 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.17 | 11.61 | 8.20 | 4.51 | 2.01 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.76 | 3.24 | 2.20 | 1.29 | 0.59 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.22 | 1.05 | 0.71 | 0.41 | 0.27 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,546,000.00 | 7,028,000.00 | 6,547,000.00 | -5,379,000.00 | -33,325,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20,882,000.00 | -24,487,000.00 | -23,757,000.00 | -13,686,000.00 | -2,923,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 145,343,000.00 | 122,752,000.00 | 99,771,000.00 | 83,592,000.00 | 65,561,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 937,599,000.00 | 934,422,000.00 | 927,791,000.00 | 915,957,000.00 | 296,118,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 42,350,000.00 | 44,188,000.00 | 41,221,000.00 | 24,199,000.00 | 34,538,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 799,478,000.00 | 673,344,000.00 | 541,400,000.00 | 424,309,000.00 | 335,208,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12,780,000.00 | -15,824,000.00 | -13,246,000.00 | -7,454,000.00 | 43,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,281,000.00 | -7,834,000.00 | -9,713,000.00 | -5,444,000.00 | -2,189,000.00 |