财务摘要（报告期）（The ONE Group Hospitality Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.43 | -0.07 | 0.15 | - | 0.10 | 0.08 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.76 | 2.18 | 2.21 | 2.03 | 2.20 | 2.24 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.21 | 0.33 | 0.98 | 0.49 | 0.42 | 0.21 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.38 | -0.18 | -1.09 | -1.05 | -0.54 | -0.20 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.23 | 2.71 | 10.64 | 7.76 | 5.25 | 2.59 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.44 | 19.58 | 19.77 | 18.35 | 19.44 | 20.44 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3.70 | -2.86 | 1.21 | -0.21 | 1.65 | 2.82 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6.41 | -3.01 | 6.79 | 0.11 | 4.55 | 3.69 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.42 | -0.66 | 1.55 | 0.03 | 1.09 | 0.90 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.48 | -0.70 | 1.76 | 0.03 | 1.30 | 1.09 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7.92 | 22.98 | 410.15 | -595.10 | 218.49 | 171.74 |
| 税项／利润总额(%) | - | 会员可见 | - | - | - | - | -77.67 | - | 5.11 | 6.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.55 | 12.21 | 9.25 | 6.27 | 7.92 | 8.02 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 77.88 | 78.63 | 78.77 | 79.06 | 76.45 | 75.75 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.52 | 4.68 | 4.71 | 4.78 | 4.25 | 4.12 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.48 | 3.56 | 3.61 | 3.67 | 3.17 | 3.06 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.13 | 12.27 | 14.71 | 14.24 | 19.40 | 23.21 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 92.87 | 87.73 | 85.29 | 85.76 | 80.60 | 76.79 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.46 | 24.28 | 23.28 | 19.49 | 17.63 | 17.80 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 85.54 | 75.72 | 76.72 | 80.51 | 82.37 | 82.20 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.10 | 23.06 | 23.21 | 23.12 | 27.57 | 29.58 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.63 | 0.64 | 0.80 | 0.92 | 1.44 | 1.72 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.55 | 0.55 | 0.70 | 0.79 | 1.29 | 1.59 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30.28 | 26.04 | 36.19 | 48.69 | 97.85 | 125.10 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.97 | -1.05 | 15.98 | 9.61 | 16.21 | 10.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.15 | 17.57 | 52.92 | 33.49 | 33.67 | 17.01 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.72 | 28.07 | 27.68 | 27.21 | 31.50 | 32.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.89 | 4.27 | 12.32 | 6.53 | 5.94 | 3.03 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.14 | -0.25 | 3.72 | 1.87 | 2.86 | 1.96 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 226.83 | 7.16 | 9.01 | 24.80 | 23.03 | 22.02 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 206.71 | -2.63 | 0.66 | -2.22 | 3.68 | 10.18 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 232.92 | 11.23 | 12.34 | 36.80 | 32.70 | 27.08 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -530.00 | -187.50 | -64.29 | -100.00 | -60.00 | -27.27 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 203.55 | -4.38 | -0.77 | -5.13 | 0.41 | 8.88 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -83.65 | -114.49 | -43.00 | -58.18 | -36.48 | 1.81 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55.16 | 2.95 | 5.09 | 6.35 | 6.85 | 11.29 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 207.03 | -5.58 | -1.79 | -6.24 | -0.50 | 8.50 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27.03 | 11.81 | 44.82 | 34.04 | 23.26 | 12.25 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.51 | 2.01 | 5.32 | 4.03 | 2.46 | 1.13 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.29 | 0.59 | 2.84 | 2.21 | 1.61 | 0.84 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.41 | 0.27 | 1.09 | 0.83 | 0.57 | 0.28 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,379,000.00 | -33,325,000.00 | -34,074,000.00 | 4,660,000.00 | 13,761,000.00 | 20,055,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -13,686,000.00 | -2,923,000.00 | 2,266,000.00 | 4,400,000.00 | 8,084,000.00 | 12,990,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 83,592,000.00 | 65,561,000.00 | 65,792,000.00 | 64,857,000.00 | 65,178,000.00 | 66,749,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 915,957,000.00 | 296,118,000.00 | 298,014,000.00 | 274,586,000.00 | 252,781,000.00 | 241,360,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24,199,000.00 | 34,538,000.00 | 30,781,000.00 | 24,143,000.00 | 23,445,000.00 | 22,049,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 424,309,000.00 | 335,208,000.00 | 332,769,000.00 | 331,145,000.00 | 327,281,000.00 | 325,013,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,454,000.00 | 43,000.00 | 4,718,000.00 | 5,155,000.00 | 8,735,000.00 | 12,470,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,444,000.00 | -2,189,000.00 | -1,760,000.00 | -74,000.00 | -20,000.00 | 862,000.00 |