现金流量表（Sotherly Hotels Inc Series C Pfd）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,297,431.00 | 5,987,053.00 | 1,322,821.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,094,893.00 | 9,885,089.00 | 4,917,197.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 351,193.00 | 303,783.00 | 255,956.00 |
| 资产处置损益(元) | - | - | - | 会员可见 | -4,400.00 | -4,400.00 | - |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,361,125.00 | 1,033,299.00 | -93,568.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -267,574.00 | -235,037.00 | -122,391.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -80,121.00 | -1,347,134.00 | 667,389.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 264,030.00 | -390,832.00 | 264,782.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,759,725.00 | 332,763.00 | -1,022,611.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -358,974.00 | 1,095,976.00 | 1,885,162.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,417,328.00 | 16,660,560.00 | 8,074,737.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,106,127.00 | -5,241,788.00 | -2,398,177.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 271,974.00 | 239,437.00 | 122,391.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,834,153.00 | -5,002,351.00 | -2,275,786.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,982,938.00 | -3,988,625.00 | -1,994,313.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,416,237.00 | 4,395,936.00 | 9,225,846.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | -1,767,406.00 | -1,035,052.00 | -605,015.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,346.00 | 49,000.00 | 965,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,313,761.00 | -578,741.00 | 7,591,518.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26,236,340.00 | 26,236,340.00 | 26,236,340.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,269,414.00 | 11,079,468.00 | 13,390,469.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32,505,754.00 | 37,315,808.00 | 39,626,809.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 15,272,598.00 | 9,234,239.00 | 4,252,586.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 140,536.00 | 126,484.00 | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 22,737,544.00 | -319,536.00 | 313,348.00 |
| 公告日期 | 2025-11-14 | 2025-08-14 | 2025-05-15 | 2025-03-31 | 2024-11-18 | 2024-11-12 | 2024-11-05 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||
| 核数师 |