Sotherly Hotels Inc Series C Pfd_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 1,322,821.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 4,917,197.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 255,956.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -122,391.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 667,389.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 264,782.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -1,022,611.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,885,162.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -93,568.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,074,737.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -2,398,177.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 122,391.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,275,786.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -1,994,313.00 | |
| 贷款收益(元) | 9,225,846.00 | |
| 发行费用相关(元) | -605,015.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 965,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 7,591,518.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 26,236,340.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 13,390,469.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 39,626,809.00 | |
| 利息支付(元) | 4,252,586.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 313,348.00 | |
| 公告日期 | 2024-11-05 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Sotherly Hotels Inc Series C Pfd_2024年一季报资产负债表 | Sotherly Hotels Inc Series C Pfd_2024年一季报利润表 |