现金流量表（Sun Country Airlines Holdings Inc）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 52,903,000.00 | 39,467,000.00 | 37,125,000.00 | 35,313,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 96,702,000.00 | 71,194,000.00 | 47,440,000.00 | 23,809,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | - | - | - | 6,020,000.00 | - | - | - |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,427,000.00 | 10,414,000.00 | 9,539,000.00 | 8,974,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 459,000.00 | 7,409,000.00 | 3,947,000.00 | 2,883,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,041,000.00 | -3,254,000.00 | -2,444,000.00 | -1,319,000.00 |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15,712,000.00 | -12,766,000.00 | -8,387,000.00 | -4,276,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,986,000.00 | 2,597,000.00 | 783,000.00 | 3,218,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,223,000.00 | 5,947,000.00 | -1,268,000.00 | 4,147,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,961,000.00 | -8,544,000.00 | 3,625,000.00 | 2,455,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,437,000.00 | -3,363,000.00 | -2,934,000.00 | -1,638,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,419,000.00 | -34,798,000.00 | -48,554,000.00 | -42,845,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 164,862,000.00 | 74,303,000.00 | 38,872,000.00 | 30,721,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -47,332,000.00 | -42,615,000.00 | -38,231,000.00 | -29,698,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 17,166,000.00 | - | - | - |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -92,404,000.00 | -55,655,000.00 | -31,610,000.00 | -31,200,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 130,967,000.00 | 119,208,000.00 | 73,363,000.00 | 40,591,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,397,000.00 | 20,938,000.00 | 3,522,000.00 | -20,307,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 新增借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 70,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - |
| 偿还借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -145,518,000.00 | -60,776,000.00 | -46,767,000.00 | -13,830,000.00 |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12,134,000.00 | -11,493,000.00 | -11,493,000.00 | -11,493,000.00 |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,874,000.00 | -2,963,000.00 | -2,907,000.00 | -3,324,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -45,942,000.00 | -26,249,000.00 | -20,870,000.00 | -5,847,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -136,468,000.00 | -91,481,000.00 | -72,037,000.00 | -34,494,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 63,680,000.00 | 63,680,000.00 | 63,680,000.00 | 63,680,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36,791,000.00 | 3,760,000.00 | -29,643,000.00 | -24,080,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100,471,000.00 | 67,440,000.00 | 34,037,000.00 | 39,600,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | - | - | - | 42,784,000.00 | - | - | - |
| 所得税支付(元) | - | - | - | - | 392,000.00 | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 311,048,000.00 | 134,880,000.00 | 68,074,000.00 | 119,316,000.00 |
| 公告日期 | 2026-02-12 | 2025-10-30 | 2025-08-01 | 2025-05-02 | 2025-02-12 | 2024-10-30 | 2024-08-02 | 2024-05-07 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |