财务摘要（报告期）（Sun Country Airlines Holdings Inc）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.68 | 1.00 | 0.75 | 0.70 | 0.67 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.33 | 10.73 | 10.44 | 10.36 | 10.28 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.31 | 3.10 | 1.40 | 0.74 | 0.58 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.63 | 0.69 | 0.07 | -0.56 | -0.46 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.14 | 20.24 | 15.40 | 10.72 | 5.92 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37.37 | 31.73 | 31.76 | 33.34 | 37.96 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.18 | 4.92 | 4.84 | 6.56 | 11.34 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.23 | 9.75 | 7.40 | 7.00 | 6.69 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.27 | 3.25 | 2.44 | 2.30 | 2.16 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.37 | 3.39 | 2.52 | 2.35 | 2.22 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 116.84 | 152.34 | 151.81 | 136.06 | 118.51 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.10 | 23.96 | 25.03 | 25.21 | 24.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.03 | 15.33 | 9.11 | 6.87 | 9.86 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 62.12 | 65.01 | 65.68 | 65.90 | 66.99 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.64 | 2.86 | 2.91 | 2.93 | 3.03 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.64 | 1.86 | 1.91 | 1.93 | 2.03 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.13 | 16.35 | 14.04 | 13.32 | 14.34 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 84.87 | 83.65 | 85.96 | 86.68 | 85.66 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38.71 | 39.85 | 36.02 | 34.75 | 34.93 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61.29 | 60.15 | 63.98 | 65.25 | 65.07 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39.19 | 36.87 | 35.58 | 34.68 | 33.59 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.63 | 0.63 | 0.59 | 0.58 | 0.61 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.60 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.59 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.95 | 19.71 | 14.91 | 7.31 | 7.41 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.69 | 25.10 | 20.99 | 18.39 | 14.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.29 | 39.04 | 19.51 | 10.58 | 8.01 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 60.97 | 53.82 | 52.26 | 51.73 | 49.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.66 | 15.56 | 7.03 | 3.68 | 2.80 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.69 | 10.00 | 7.56 | 6.39 | 5.02 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.87 | 0.40 | 0.55 | -1.88 | 3.63 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.23 | 11.16 | 8.79 | 7.26 | 11.00 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9.93 | -4.46 | -2.25 | -3.37 | 3.52 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.49 | -23.08 | -36.97 | -33.33 | -1.47 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.46 | 10.88 | 6.39 | 1.13 | 3.84 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.94 | -16.87 | -27.59 | -26.08 | -1.09 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.87 | 2.49 | 1.40 | 1.92 | 5.91 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.46 | 10.88 | 6.39 | 1.13 | 3.84 |
| 营运能力： | |||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18.85 | 80.44 | 63.50 | 46.42 | 23.60 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.29 | 4.00 | 3.28 | 2.33 | 1.23 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.33 | 1.12 | 0.86 | 0.60 | 0.33 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.20 | 0.66 | 0.50 | 0.35 | 0.19 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,528,000.00 | 36,791,000.00 | 29,520,000.00 | -60,174,000.00 | -54,763,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 71,154,000.00 | 69,574,000.00 | 60,307,000.00 | 67,369,000.00 | 91,035,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 345,209,000.00 | 341,367,000.00 | 333,640,000.00 | 339,810,000.00 | 363,801,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,538,635,000.00 | 1,546,958,000.00 | 1,553,071,000.00 | 1,577,023,000.00 | 1,610,652,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 150,572,000.00 | 164,862,000.00 | 145,772,000.00 | 117,299,000.00 | 156,980,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,090,905,000.00 | 1,075,739,000.00 | 1,060,877,000.00 | 1,060,283,000.00 | 1,066,988,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 54,125,000.00 | 52,903,000.00 | 45,112,000.00 | 50,360,000.00 | 69,166,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,029,000.00 | 16,671,000.00 | 15,195,000.00 | 17,009,000.00 | 21,869,000.00 |