现金流量表（SiteOne Landscape Supply Inc）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 124,400,000.00 | 145,900,000.00 | 101,300,000.00 | -19,300,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 140,300,000.00 | 104,400,000.00 | 68,200,000.00 | 33,200,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25,000,000.00 | 19,500,000.00 | 14,300,000.00 | 10,500,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | -11,000,000.00 | - | - | - |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 500,000.00 | -1,000,000.00 | -1,300,000.00 | -1,000,000.00 |
| 投资损益(元) | - | - | - | - | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 900,000.00 | -5,800,000.00 | -1,600,000.00 | -1,500,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19,000,000.00 | -44,200,000.00 | -97,900,000.00 | -160,900,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,100,000.00 | -32,100,000.00 | -3,100,000.00 | -11,700,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -41,600,000.00 | -72,400,000.00 | -109,900,000.00 | -38,100,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29,700,000.00 | 47,200,000.00 | 67,400,000.00 | 121,000,000.00 |
| 应付税项(元) | - | - | 会员可见 | - | -8,000,000.00 | -8,000,000.00 | 19,700,000.00 | -8,000,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,500,000.00 | 8,700,000.00 | -9,000,000.00 | -23,500,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 283,400,000.00 | 164,000,000.00 | 48,100,000.00 | -99,300,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -40,500,000.00 | -31,000,000.00 | -21,000,000.00 | -8,900,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,900,000.00 | 4,500,000.00 | 3,400,000.00 | 1,600,000.00 |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -4,300,000.00 | -3,400,000.00 | -3,100,000.00 | - |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -138,200,000.00 | -110,400,000.00 | -99,100,000.00 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -177,100,000.00 | -140,300,000.00 | -119,800,000.00 | -7,300,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 新增借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 381,900,000.00 | 360,900,000.00 | 335,200,000.00 | - |
| 偿还借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -398,300,000.00 | -354,900,000.00 | -235,100,000.00 | - |
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,600,000.00 | 5,100,000.00 | 4,500,000.00 | 2,600,000.00 |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -51,300,000.00 | -21,600,000.00 | -19,800,000.00 | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,100,000.00 | 23,100,000.00 | -1,900,000.00 | 75,100,000.00 |
| 发行费用相关(元) | - | - | - | - | -2,200,000.00 | -2,200,000.00 | - | - |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,400,000.00 | -6,800,000.00 | -6,200,000.00 | -4,400,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -32,300,000.00 | -24,100,000.00 | -15,300,000.00 | -7,600,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -80,900,000.00 | -20,500,000.00 | 61,400,000.00 | 65,700,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -800,000.00 | -200,000.00 | -300,000.00 | -100,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 82,500,000.00 | 82,500,000.00 | 82,500,000.00 | 82,500,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24,600,000.00 | 3,000,000.00 | -10,600,000.00 | -41,000,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 107,100,000.00 | 85,500,000.00 | 71,900,000.00 | 41,500,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29,800,000.00 | 23,000,000.00 | 15,100,000.00 | 6,000,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 57,600,000.00 | 56,300,000.00 | 11,100,000.00 | 1,100,000.00 |
| 公告日期 | 2026-02-19 | 2025-10-29 | 2025-07-30 | 2025-04-30 | 2025-02-20 | 2024-10-30 | 2024-07-31 | 2024-05-01 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |