财务摘要（报告期）（SiteOne Landscape Supply Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.21 | 2.23 | -0.43 | 3.84 | 3.92 | 2.65 | -0.10 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35.98 | 34.95 | 32.61 | 32.96 | 33.15 | 31.86 | 28.96 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.63 | 1.07 | -2.20 | 6.60 | 4.21 | 2.25 | -3.39 |
| 每股现金流量净额(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.07 | -0.23 | -0.91 | 1.18 | 1.02 | 0.90 | 0.25 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 78.18 | 51.39 | 20.02 | 95.41 | 73.96 | 48.65 | 18.62 |
| 盈利能力： | |||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34.66 | 35.00 | 33.29 | 34.67 | 34.91 | 35.44 | 34.28 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.14 | 4.37 | -2.13 | 4.03 | 5.30 | 5.45 | -0.54 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.35 | 6.59 | -1.30 | 12.43 | 12.64 | 8.73 | -0.35 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.86 | 3.36 | -0.66 | 6.47 | 6.40 | 4.42 | -0.17 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.02 | 3.45 | -0.68 | 6.60 | 6.52 | 4.50 | -0.17 |
| 收益质量： | |||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 113.13 | 111.93 | 76.90 | 112.14 | 108.89 | 109.06 | 4.17 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 24.01 | 23.02 | - | 22.31 | 23.66 | 23.79 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.65 | 2.07 | -10.97 | 6.92 | 5.69 | 4.62 | -18.22 |
| 资本结构： | |||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 47.79 | 49.90 | 50.57 | 47.47 | 49.97 | 50.04 | 54.01 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.92 | 2.00 | 2.02 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 2.17 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.93 | 1.01 | 1.02 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.17 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 52.15 | 53.04 | 53.00 | 49.68 | 52.63 | 55.21 | 55.32 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 47.85 | 46.96 | 47.00 | 50.32 | 47.37 | 44.79 | 44.68 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 43.16 | 42.97 | 44.44 | 43.07 | 43.82 | 47.51 | 39.72 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 56.84 | 57.03 | 55.56 | 56.93 | 56.18 | 52.49 | 60.28 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 53.37 | 50.96 | 50.13 | 54.11 | 51.31 | 51.20 | 46.65 |
| 偿债能力： | |||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.53 | 2.47 | 2.36 | 2.43 | 2.40 | 2.32 | 2.58 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.16 | 1.10 | 0.96 | 1.10 | 1.10 | 1.06 | 1.03 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.17 | 10.53 | 6.19 | 14.27 | 11.44 | 10.19 | 6.63 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33.47 | 21.57 | -3.33 | 43.28 | 38.52 | 25.04 | -0.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25.27 | 7.04 | -14.82 | 51.44 | 29.01 | 14.82 | -25.12 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 107.95 | 99.21 | 97.76 | 110.67 | 100.10 | 99.83 | 85.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.91 | 3.03 | -6.59 | 22.16 | 12.71 | 7.04 | -9.97 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.44 | 9.27 | -1.48 | 18.64 | 16.88 | 11.90 | -0.02 |
| 成长能力： | |||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.24 | 10.89 | 5.25 | 11.64 | 13.57 | 10.72 | 17.66 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.52 | 9.70 | 12.58 | 13.64 | 12.94 | 15.31 | 18.31 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.65 | 10.57 | -1.46 | 9.08 | 14.12 | 6.43 | 16.95 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18.11 | -15.85 | -330.00 | -29.54 | -28.34 | -31.17 | -113.89 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.55 | 9.89 | 13.13 | 14.06 | 13.01 | 15.39 | 18.51 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -13.88 | -13.86 | -7,333.33 | -24.86 | -24.29 | -26.07 | -100.73 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.73 | 5.82 | 8.05 | 7.14 | 6.78 | 8.37 | 3.99 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.83 | 11.21 | 13.13 | 14.06 | 13.01 | 15.39 | 18.51 |
| 营运能力： | |||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.78 | 1.77 | 0.71 | 3.65 | 2.68 | 1.73 | 0.64 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.32 | 1.50 | 0.61 | 3.16 | 2.31 | 1.51 | 0.58 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.12 | 8.67 | 3.61 | 19.63 | 15.86 | 11.22 | 4.37 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.18 | 0.77 | 0.31 | 1.60 | 1.21 | 0.81 | 0.31 |
| 衍生指标： | |||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,600,000.00 | 2,300,000.00 | 1,200,000.00 | 53,400,000.00 | 19,500,000.00 | -4,800,000.00 | -24,600,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 183,600,000.00 | 198,000,000.00 | 201,400,000.00 | 223,200,000.00 | 247,500,000.00 | 269,000,000.00 | 313,100,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,549,100,000.00 | 1,526,200,000.00 | 1,505,300,000.00 | 1,491,200,000.00 | 1,467,700,000.00 | 1,439,400,000.00 | 1,421,500,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,041,500,000.00 | 3,094,500,000.00 | 2,939,900,000.00 | 2,746,400,000.00 | 2,914,600,000.00 | 2,802,900,000.00 | 2,792,300,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 271,600,000.00 | 244,400,000.00 | 350,800,000.00 | 297,500,000.00 | 342,000,000.00 | 182,900,000.00 | 217,200,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,492,500,000.00 | 4,428,800,000.00 | 4,368,600,000.00 | 4,301,200,000.00 | 4,183,700,000.00 | 4,046,600,000.00 | 4,014,500,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 141,900,000.00 | 154,800,000.00 | 158,600,000.00 | 173,400,000.00 | 191,900,000.00 | 208,600,000.00 | 245,400,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 41,100,000.00 | 42,800,000.00 | 42,800,000.00 | 49,800,000.00 | 55,600,000.00 | 60,400,000.00 | 67,700,000.00 |