现金流量表（Stellus Capital Investment Corp）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,692,746.00 | 13,148,460.00 | 17,533,167.00 | 6,049,800.00 | 8,447,190.00 | 4,736,147.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17,998,348.00 | -23,530,997.00 | -3,175,539.00 | 23,968,638.00 | 10,319,371.00 | 4,155,124.00 |
| 减值及拨备(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -188,893.00 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税(元) | - | - | - | - | - | 192,607.00 | 126,957.00 | 144,425.00 | 144,113.00 | 78,760.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 88,661,286.00 | 50,804,272.00 | 160,634,848.00 | 75,996,655.00 | 42,640,429.00 | 5,085,892.00 |
| 汇兑损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 9,490.00 | 3,602.00 | - | 21,087.00 | 18,306.00 | 10,126.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -94,854,139.00 | -28,516,430.00 | -183,858,762.00 | -139,650,422.00 | -87,741,479.00 | -41,237,273.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -484,475.00 | -1,063,766.00 | -1,536,865.00 | 491,262.00 | 366,396.00 | 148,414.00 |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,492,376.00 | -1,183,513.00 | -4,335,395.00 | -2,577,436.00 | -4,522,485.00 | -427,780.00 |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | -883.00 | - |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 337,500.00 | - | -1,060,321.00 | -1,060,321.00 | -284,527.00 | -646,393.00 |
| 应付税项(元) | - | - | - | - | - | - | -1,175,373.00 | -59,004.00 | -393,015.00 | 374,460.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | - | - | - | 268,894.00 | -61,688.00 | -197,248.00 | -272,305.00 | 226,618.00 | -78,907.00 |
| 应收利息减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,780,809.00 | -1,602,062.00 | -897,929.00 | -1,615,612.00 | -654,240.00 | -187,420.00 |
| 应付利息增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,256.00 | -3,748,120.00 | 600,323.00 | -3,324,507.00 | 142,257.00 | -3,437,073.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 174,518.00 | 14,589.00 | 77,050.00 | -546,993.00 | -668,492.00 | -617,101.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,647,350.00 | 4,456,954.00 | -17,265,087.00 | -42,434,733.00 | -31,960,441.00 | -32,043,024.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25,390,198.00 | - | 62,405,188.00 | 62,405,188.00 | 40,834,224.00 | 8,360,824.00 |
| 发行债券(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16,233,650.00 | -6,431,896.00 | -35,527,480.00 | -22,663,688.00 | -13,603,459.00 | -5,252,174.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,432,200.00 | 24,666,100.00 | -39,735,600.00 | -37,001,700.00 | -28,267,800.00 | -1,183,900.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -199,358.00 | -55,178.00 | -3,194,609.00 | -537,675.00 | -121,471.00 | -72,955.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | - | - | - | - | - | - | 11,400,000.00 | 11,400,000.00 | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,389,390.00 | 18,179,026.00 | -4,652,501.00 | 13,602,125.00 | -1,158,506.00 | 1,851,795.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26,125,741.00 | 26,125,741.00 | 48,043,329.00 | 48,043,329.00 | 48,043,329.00 | 48,043,329.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,742,040.00 | 22,635,980.00 | -21,917,588.00 | -28,832,608.00 | -33,118,947.00 | -30,191,229.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35,867,781.00 | 48,761,721.00 | 26,125,741.00 | 19,210,721.00 | 14,924,382.00 | 17,852,100.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,559,629.00 | 10,825,557.00 | 29,051,198.00 | 25,653,343.00 | 14,711,017.00 | 10,752,017.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,986,452.00 | 12,933,309.00 | 6,125,883.00 | 4,355,909.00 | 4,145,433.00 | 2,702,113.00 |
| 公告日期 | 2025-08-06 | 2025-05-12 | 2025-03-04 | 2024-11-07 | 2024-08-07 | 2024-05-09 | 2024-03-04 | 2023-11-07 | 2023-08-09 | 2023-05-09 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
| 核数师 |