现金流量表（Stellus Capital Investment Corp）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 截止日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45,844,627.00 | 37,153,553.00 | 21,692,746.00 | 13,148,460.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19,719,607.00 | -26,535,920.00 | -17,998,348.00 | -23,530,997.00 |
| 减值及拨备(元) | - | - | - | - | -188,893.00 | -188,893.00 | -188,893.00 | 192,607.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -56,893,165.00 | -6,116,890.00 | -6,192,853.00 | 22,287,842.00 |
| 汇兑损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,755.00 | -5,099.00 | 9,490.00 | 3,602.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | - | - | - | 会员可见 | 658,971.00 | 718,139.00 | - | - |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 181,551.00 | 96,287.00 | -484,475.00 | -1,063,766.00 |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,331,315.00 | 1,309,296.00 | -3,492,376.00 | -1,183,513.00 |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,687.00 | - | - | - |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 1,898,854.00 | 337,500.00 | - |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 150,901.00 | 152,623.00 | 174,518.00 | 14,589.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | 268,894.00 | -61,688.00 |
| 应收利息减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -65,427.00 | -1,389,856.00 | -2,780,809.00 | -1,602,062.00 |
| 应付利息增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40,179.00 | -3,988,133.00 | 7,256.00 | -3,748,120.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -28,648,480.00 | 3,103,961.00 | -8,647,350.00 | 4,456,954.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 偿还借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -172,435,600.00 | -125,751,700.00 | -94,967,800.00 | -25,333,900.00 |
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45,796,590.00 | 39,764,756.00 | 25,390,198.00 | - |
| 发行债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -37,560,442.00 | -26,718,082.00 | -16,233,650.00 | -6,431,896.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 187,900,000.00 | 122,400,000.00 | 104,400,000.00 | 50,000,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,119,215.00 | -344,415.00 | -199,358.00 | -55,178.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22,581,333.00 | 9,350,559.00 | 18,389,390.00 | 18,179,026.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26,125,741.00 | 26,125,741.00 | 26,125,741.00 | 26,125,741.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,067,147.00 | 12,454,520.00 | 9,742,040.00 | 22,635,980.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,058,594.00 | 38,580,261.00 | 35,867,781.00 | 48,761,721.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28,899,285.00 | 25,882,607.00 | 14,559,629.00 | 10,825,557.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,721,170.00 | 5,130,646.00 | 4,986,452.00 | 12,933,309.00 |
| 公告日期 | 2026-03-11 | 2025-11-10 | 2025-08-06 | 2025-05-12 | 2025-03-04 | 2024-11-07 | 2024-08-07 | 2024-05-09 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |