财务摘要（报告期）（Stellus Capital Investment Corp）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.89 | 0.54 | 0.80 | 0.28 | 0.41 | 0.24 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.36 | 13.41 | 13.26 | 13.19 | 13.67 | 13.87 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.33 | 0.18 | -0.72 | -1.76 | -1.42 | -1.58 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.37 | 0.94 | -0.91 | -1.20 | -1.47 | -1.49 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.03 | 1.08 | 4.39 | 3.23 | 2.25 | 1.19 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 41.22 | 50.58 | 16.56 | 7.77 | 16.67 | 19.67 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.50 | 4.09 | 5.89 | 2.04 | 2.89 | 1.70 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.34 | 1.43 | 1.94 | 0.67 | 0.94 | 0.53 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.42 | 1.49 | 2.02 | 0.69 | 0.97 | 0.55 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16.43 | 17.14 | -16.31 | -54.53 | -63.09 | -133.09 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 63.32 | 65.42 | 64.77 | 65.12 | 65.81 | 68.82 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.73 | 2.89 | 2.84 | 2.87 | 2.92 | 3.21 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.73 | 1.89 | 1.84 | 1.87 | 1.92 | 2.21 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38.13 | 36.49 | 36.28 | 35.63 | 34.77 | 31.81 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 57.93 | 52.87 | 54.40 | 53.57 | 51.95 | 45.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.44 | 0.73 | -2.94 | -7.15 | -5.39 | -5.17 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.68 | 1.67 | 7.18 | 5.10 | 3.28 | 1.46 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.96 | 3.82 | 1.10 | 2.57 | 2.13 | 3.94 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.23 | -3.34 | -5.43 | -7.01 | -4.54 | -4.95 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.99 | -1.33 | -5.50 | -2.96 | -1.60 | 6.60 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 117.07 | 125.00 | 8.11 | -48.15 | 20.59 | -11.11 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.60 | 15.16 | 16.01 | 14.77 | 10.17 | -1.47 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.08 | 12.88 | 47.66 | 60.51 | 66.66 | 64.44 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.87 | 7.98 | 40.92 | 50.40 | 60.30 | 55.38 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.60 | 15.16 | 16.01 | 14.77 | 10.17 | -1.47 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.06 | 0.03 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.03 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,943,399.00 | 30,909,621.00 | -21,917,588.00 | 6,790,978.00 | -11,537,726.00 | -6,778,683.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44,758,290.00 | 43,378,873.00 | 42,210,577.00 | 40,010,273.00 | 36,378,794.00 | 32,140,121.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 910,638,463.00 | 886,459,627.00 | 881,960,587.00 | 892,743,145.00 | 886,848,175.00 | 883,000,076.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,048,004.00 | 19,234,891.00 | -17,265,087.00 | -6,105,036.00 | -11,312,776.00 | -25,404,607.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 107,810,152.00 | 107,768,970.00 | 105,847,568.00 | 101,192,250.00 | 94,169,491.00 | 83,693,519.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30,778,723.00 | 25,945,480.00 | 17,533,167.00 | 10,028,044.00 | 16,380,963.00 | 14,005,767.00 |