财务摘要（报告期）（Stellus Capital Investment Corp）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.18 | 1.79 | 1.48 | 0.89 | 0.54 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.25 | 13.46 | 13.55 | 13.36 | 13.41 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.31 | -1.04 | 0.11 | -0.33 | 0.18 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.33 | -0.22 | 0.46 | 0.37 | 0.94 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.89 | 3.81 | 2.93 | 2.03 | 1.08 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.01 | 43.77 | 46.96 | 41.22 | 50.58 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.34 | 13.29 | 10.83 | 6.50 | 4.09 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.50 | 4.85 | 3.98 | 2.34 | 1.43 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.51 | 4.98 | 4.13 | 2.42 | 1.49 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -147.98 | -27.35 | 3.92 | -16.43 | 17.14 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 63.16 | 62.29 | 61.73 | 63.32 | 65.42 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.71 | 2.65 | 2.61 | 2.73 | 2.89 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.71 | 1.65 | 1.61 | 1.73 | 1.89 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37.25 | 38.50 | 39.88 | 38.13 | 36.49 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 58.34 | 60.55 | 62.00 | 57.93 | 52.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5.78 | -4.69 | 0.53 | -1.44 | 0.73 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.53 | 6.86 | 5.47 | 3.68 | 1.67 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.18 | 8.02 | 4.95 | 4.96 | 3.82 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.18 | 1.50 | 2.73 | -2.23 | -3.34 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.44 | 3.88 | -0.51 | 0.99 | -1.33 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -66.67 | 123.75 | 428.57 | 117.07 | 125.00 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.25 | 15.62 | 15.14 | 12.60 | 15.16 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4.37 | -0.67 | 6.56 | 13.08 | 12.88 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4.02 | -1.05 | 1.67 | 3.87 | 7.98 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.25 | 15.62 | 15.14 | 12.60 | 15.16 |
| 营运能力： | |||||||||
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.03 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.03 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -37,872,900.00 | -6,067,147.00 | 19,369,540.00 | 20,943,399.00 | 30,909,621.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 41,482,486.00 | 41,929,593.00 | 44,197,181.00 | 44,758,290.00 | 43,378,873.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,000,848,663.00 | 960,841,655.00 | 918,491,598.00 | 910,638,463.00 | 886,459,627.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -70,029,460.00 | -28,648,480.00 | 28,273,607.00 | 6,048,004.00 | 19,234,891.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 103,691,042.00 | 104,736,133.00 | 107,143,385.00 | 107,810,152.00 | 107,768,970.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37,689,712.00 | 45,844,627.00 | 48,636,920.00 | 30,778,723.00 | 25,945,480.00 |