现金流量表（Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo–SABESP ADR）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,412,192,000.00 | 3,078,526,000.00 | 1,323,860,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,156,113,000.00 | 1,563,225,000.00 | 773,785,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,673,230,000.00 | 97,760,000.00 | 48,879,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 175,553,000.00 | 479,762,000.00 | 341,340,000.00 |
| 资产处置损益(元) | - | - | - | - | -87,375,000.00 | - | -29,137,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -496,674,000.00 | 422,730,000.00 | -109,237,000.00 |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 2,618,000.00 | - |
| 汇兑损益(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 400,274,000.00 | 286,855,000.00 | 47,701,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,228,365,000.00 | 31,901,000.00 | 430,832,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12,112,000.00 | -30,080,000.00 | -36,158,000.00 |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 49,949,000.00 | 31,977,000.00 | 12,497,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 188,224,000.00 | - |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -507,847,000.00 | -241,099,000.00 | -166,849,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 656,705,000.00 | -143,148,000.00 | -154,632,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -437,925,000.00 | -429,281,000.00 | -419,392,000.00 |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31,805,000.00 | 41,714,000.00 | 6,553,000.00 |
| 应付税项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,352,831,000.00 | -1,020,618,000.00 | -325,403,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | - | - | - | 会员可见 | 58,616,000.00 | - | 33,630,000.00 |
| 应付利息增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,551,550,000.00 | -862,183,000.00 | -473,596,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -309,873,000.00 | -328,839,000.00 | 92,747,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,740,155,000.00 | 3,170,044,000.00 | 1,397,420,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | -62,737,000.00 | -36,509,000.00 | -15,911,000.00 |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,886,740,000.00 | -1,702,254,000.00 | -571,410,000.00 |
| 存款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25,348,000.00 | 4,306,000.00 | 9,250,000.00 |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -40,234,000.00 | -16,430,000.00 | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 450,859,000.00 | 142,485,000.00 | -1,706,738,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,513,504,000.00 | -1,608,402,000.00 | -2,284,809,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||
| 新增借款(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | 5,630,451,000.00 | - | 2,939,695,000.00 |
| 偿还借款(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | -1,862,689,000.00 | - | -660,026,000.00 |
| 回购股份(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 股息支付(元) | - | - | - | - | -928,851,000.00 | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -510,742,000.00 | 409,306,000.00 | -211,373,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,328,169,000.00 | 409,306,000.00 | 2,068,296,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 838,484,000.00 | 838,484,000.00 | 838,484,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,554,820,000.00 | 1,970,948,000.00 | 1,180,907,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,393,304,000.00 | 2,809,432,000.00 | 2,019,391,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | - | - | - | - | 1,554,820,000.00 | - | 1,180,907,000.00 |
| 公告日期 | 2026-03-17 | 2025-11-12 | 2025-08-11 | 2025-04-30 | 2024-11-18 | 2024-09-03 | 2024-05-10 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | |||||||
| 核数师 |