财务摘要（报告期）（Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo–SABESP ADR）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.43 | 14.02 | 11.92 | 2.97 | 1.20 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 54.03 | 55.46 | 46.52 | 44.89 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.61 | 10.83 | 6.94 | 4.64 | 2.04 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.86 | 1.23 | 2.27 | 2.88 | 1.73 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.33 | 52.88 | 41.41 | 19.47 | 9.60 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 41.78 | 54.07 | 58.22 | 41.09 | 39.40 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17.59 | 26.50 | 28.77 | 15.27 | 12.55 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 28.69 | 24.04 | 6.59 | 2.72 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 13.45 | 11.84 | 3.22 | 1.30 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 13.69 | 12.12 | 3.32 | 1.33 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 126.34 | 113.69 | 110.67 | 125.99 | 124.87 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34.16 | 29.78 | 34.38 | 33.97 | 37.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.06 | 20.49 | 16.75 | 23.82 | 21.30 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 54.39 | 50.21 | 50.84 | 52.83 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.00 | 2.19 | 2.01 | 2.03 | 2.12 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 1.19 | 1.01 | 1.03 | 1.12 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 13.10 | 10.73 | 15.11 | 16.33 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 86.90 | 89.27 | 84.89 | 83.67 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 27.19 | 18.77 | 21.80 | 25.19 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 72.81 | 81.23 | 78.20 | 74.81 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 46.58 | 51.41 | 51.39 | 48.68 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 0.89 | 1.14 | 1.36 | 1.23 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 0.89 | 1.13 | 1.35 | 1.21 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 14.05 | 33.36 | 39.20 | 23.33 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 129.55 | 191.49 | 54.11 | 19.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 61.85 | 66.08 | 44.23 | 16.14 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 83.86 | 99.17 | 96.70 | 89.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 16.81 | 12.40 | 9.64 | 4.07 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 35.22 | 35.94 | 11.80 | 4.81 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 31.71 | 28.92 | 12.58 | 14.26 |
| 每股净资产同比增长率(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -100.00 | 23.68 | 28.10 | 10.61 | 9.26 |
| 总负债同比增长率(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 39.30 | 29.75 | 14.55 | 19.13 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -64.17 | 1,261.17 | 248.47 | 172.84 | 10.09 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 23.68 | 28.10 | 10.61 | 9.26 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 71.11 | 144.41 | 229.26 | 57.45 | 18.72 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.44 | 41.35 | 54.63 | 12.29 | 15.12 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 23.68 | 28.10 | 10.61 | 9.26 |
| 营运能力： | |||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 342.95 | 128.47 | 77.59 | 38.19 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 3.93 | 3.55 | 1.52 | 0.71 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 69.77 | 57.15 | 27.36 | 13.68 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 0.51 | 0.41 | 0.21 | 0.10 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,620,762,000.00 | 844,122,000.00 | 799,603,000.00 | 1,482,259,000.00 | 1,182,941,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,569,874,000.00 | 13,642,808,000.00 | 13,698,749,000.00 | 5,642,731,000.00 | 4,944,899,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,478,143,000.00 | 19,542,404,000.00 | 19,501,668,000.00 | 9,283,928,000.00 | 10,060,363,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 79,282,824,000.00 | 73,741,644,000.00 | 61,869,711,000.00 | 63,026,355,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,107,668,000.00 | 7,404,568,000.00 | 6,449,430,000.00 | 6,511,369,000.00 | 5,856,466,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38,011,431,000.00 | 36,145,477,000.00 | 35,572,486,000.00 | 27,028,890,000.00 | 26,433,933,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,238,360,000.00 | 9,579,563,000.00 | 9,330,925,000.00 | 4,065,337,000.00 | 3,599,614,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,331,514,000.00 | 4,063,245,000.00 | 4,367,824,000.00 | 1,577,394,000.00 | 1,345,285,000.00 |