财务摘要（报告期）（Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo–SABESP ADR）
| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.20 | 5.16 | 3.42 | 2.18 | 1.09 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44.89 | 43.68 | 43.30 | 42.06 | 41.08 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.04 | 7.10 | 4.60 | 2.21 | 0.58 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.73 | -1.51 | -0.40 | -0.79 | -1.51 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.60 | 37.41 | 26.78 | 17.34 | 8.34 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39.40 | 37.23 | 35.49 | 33.65 | 35.88 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.55 | 13.78 | 12.77 | 12.58 | 13.11 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.72 | 12.32 | 8.21 | 5.32 | 2.70 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.30 | 5.94 | 4.02 | 2.60 | 1.31 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.33 | 6.08 | 4.14 | 2.68 | 1.34 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 124.87 | 133.49 | 120.32 | 111.75 | 122.35 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37.81 | 25.88 | 32.59 | 31.91 | 34.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.30 | 18.98 | 17.18 | 12.77 | 6.94 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 52.83 | 51.43 | 49.89 | 49.96 | 50.67 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.12 | 2.06 | 2.00 | 2.00 | 2.03 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.12 | 1.06 | 1.00 | 1.00 | 1.03 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.33 | 12.66 | 12.06 | 10.90 | 11.25 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 83.67 | 87.34 | 87.94 | 89.10 | 88.75 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25.19 | 26.60 | 24.21 | 22.47 | 21.37 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 74.81 | 73.40 | 75.79 | 77.53 | 78.63 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 48.68 | 49.24 | 51.50 | 51.22 | 50.06 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.23 | 0.93 | 1.00 | 0.97 | 1.04 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.21 | 0.92 | 0.98 | 0.95 | 1.02 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.33 | 9.97 | 22.34 | 20.58 | 13.57 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.10 | 75.48 | 58.49 | - | 22.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.14 | 57.74 | 44.09 | 23.46 | 6.41 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 89.28 | 94.44 | 100.45 | 100.14 | 97.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.07 | 15.36 | 10.68 | 5.27 | 1.37 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.81 | 20.07 | 14.16 | - | 4.81 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.26 | 7.45 | 5.47 | 6.49 | 5.24 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.26 | 9.23 | 8.18 | 9.41 | 8.39 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.13 | 5.82 | 2.87 | -46.79 | 2.34 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.09 | 12.91 | -5.72 | 6.58 | -23.78 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.26 | 9.23 | 8.18 | 9.41 | 8.39 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18.72 | 36.61 | 16.93 | 19.47 | 22.83 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.12 | 15.94 | 13.54 | 16.94 | 17.00 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.26 | 9.23 | 8.18 | 9.41 | 8.39 |
| 营运能力： | |||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38.19 | 152.69 | 96.46 | - | 30.25 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.71 | 3.39 | 2.54 | - | 0.83 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.68 | 62.87 | 48.34 | - | 16.19 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.10 | 0.43 | 0.31 | - | 0.10 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,182,941,000.00 | -1,029,001,000.00 | -195,057,000.00 | 683,604,000.00 | 344,958,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,944,899,000.00 | 4,753,984,000.00 | 4,038,023,000.00 | 4,398,589,000.00 | 3,931,493,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,060,363,000.00 | 9,520,190,000.00 | 8,494,404,000.00 | 8,205,824,000.00 | 7,995,459,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 63,026,355,000.00 | 60,632,473,000.00 | 57,460,928,000.00 | 56,126,448,000.00 | 56,090,341,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,856,466,000.00 | 4,854,352,000.00 | 4,543,509,000.00 | 3,716,756,000.00 | 3,746,062,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26,433,933,000.00 | 25,572,056,000.00 | 24,238,343,000.00 | 23,772,836,000.00 | 22,883,699,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,599,614,000.00 | 3,523,531,000.00 | 2,979,460,000.00 | 3,214,225,000.00 | 2,892,940,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,345,285,000.00 | 1,230,453,000.00 | 1,058,563,000.00 | 1,184,364,000.00 | 1,038,553,000.00 |