现金流量表（Retractable Technologies Inc）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11,886,524.00 | -15,657,246.00 | -13,735,256.00 | 429,384.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,568,922.00 | 5,682,733.00 | 3,776,189.00 | 1,889,216.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 571,682.00 | 414,598.00 | 427,487.00 | - |
| 递延所得税(元) | - | - | - | - | 8,392,030.00 | 8,392,030.00 | 8,392,031.00 | 83,891.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,806,320.00 | -1,402,660.00 | 47,165.00 | -1,732,649.00 |
| 重估盈余(元) | - | - | 会员可见 | - | - | -9,466.00 | 1,872.00 | 1,845.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,900,985.00 | -4,429,383.00 | -2,959,695.00 | -1,484,620.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,608,385.00 | -3,710,174.00 | -4,438,769.00 | -1,909,296.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 176,226.00 | 43,226.00 | 76,960.00 | - |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,313,342.00 | 1,582,349.00 | 5,554,005.00 | 3,247,092.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -488,447.00 | -1,527,704.00 | -1,664,967.00 | -2,184,723.00 |
| 应付税项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -360.00 | 1,062.00 | -1,491.00 | -3,147.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -136,262.00 | 147,356.00 | -302,198.00 | -322,754.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 248,045.00 | 20,980.00 | 101,415.00 | -36,646.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11,557,036.00 | -10,452,299.00 | -4,725,252.00 | -2,022,407.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,439,943.00 | -1,141,885.00 | -348,100.00 | -226,396.00 |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -899,750.00 | -757,683.00 | -476,946.00 | -276,326.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,000,000.00 | 4,000,000.00 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,660,307.00 | 2,100,432.00 | -825,046.00 | -502,722.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -304,988.00 | -225,605.00 | -148,963.00 | -73,648.00 |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -230,445.00 | -172,832.00 | -115,222.00 | -57,611.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -535,433.00 | -398,437.00 | -264,185.00 | -131,259.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,667,550.00 | 12,667,550.00 | 12,667,550.00 | 12,667,550.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,432,162.00 | -8,750,304.00 | -5,814,483.00 | -2,656,388.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,235,388.00 | 3,917,246.00 | 6,853,067.00 | 10,011,162.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 122,500.00 | 94,691.00 | 65,300.00 | 33,483.00 |
| 所得税支付(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | -71,318.00 | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 63,611.00 | 57,611.00 | 57,611.00 | 63,611.00 |
| 公告日期 | 2026-03-27 | 2025-11-14 | 2025-08-14 | 2025-05-15 | 2025-03-28 | 2024-11-14 | 2024-08-14 | 2024-05-15 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |