财务摘要（报告期）（Retractable Technologies Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.46 | 0.01 | -0.24 | -0.24 | -0.10 | 0.03 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.85 | 3.33 | 3.32 | 3.32 | 3.46 | 3.59 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.16 | -0.07 | 0.09 | 0.03 | -0.23 | -0.12 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.19 | -0.09 | -0.24 | -0.28 | -0.52 | -0.45 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.46 | 0.25 | 1.46 | 0.98 | 0.63 | 0.37 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.87 | 25.01 | 20.89 | 25.82 | 17.11 | 26.08 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -100.78 | 5.65 | -16.08 | -23.67 | -15.17 | 9.01 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14.87 | 0.43 | -6.81 | -6.74 | -2.74 | 0.93 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8.07 | 0.24 | -3.74 | -3.68 | -1.50 | 0.51 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8.56 | 0.26 | -4.09 | -4.01 | -1.61 | 0.55 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 163.84 | -579.87 | 128.85 | 98.16 | 217.20 | -224.28 |
| 税项／利润总额(%) | - | - | - | - | - | 16.62 | - | - | - | 18.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -34.67 | -26.61 | 6.35 | 2.98 | -36.52 | -33.63 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 46.85 | 43.37 | 44.74 | 45.23 | 44.56 | 44.51 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.88 | 1.77 | 1.81 | 1.83 | 1.80 | 1.80 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.88 | 0.77 | 0.81 | 0.83 | 0.80 | 0.80 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 43.90 | 43.03 | 43.22 | 42.86 | 44.20 | 45.71 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 56.10 | 56.97 | 56.78 | 57.14 | 55.80 | 54.29 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.86 | 9.01 | 11.67 | 11.28 | 10.66 | 11.94 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 90.14 | 90.99 | 88.33 | 88.72 | 89.34 | 88.06 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55.52 | 60.05 | 59.45 | 58.40 | 56.70 | 57.38 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.51 | 11.01 | 8.28 | 8.40 | 9.31 | 8.60 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.54 | 8.18 | 6.41 | 5.97 | 6.95 | 6.46 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 92.32 | 145.64 | 135.08 | 121.55 | 46.71 | 61.84 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -117.87 | -43.44 | -122.51 | -94.03 | -87.63 | -26.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -63.66 | -29.42 | 29.51 | 9.43 | -78.11 | -35.96 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 113.45 | 130.59 | 123.52 | 121.11 | 124.42 | 124.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6.27 | -2.65 | 3.44 | 1.06 | -8.32 | -4.29 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11.62 | -3.91 | -14.29 | -10.61 | -9.34 | -3.18 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -13.93 | -9.13 | -8.17 | -9.51 | -3.87 | -6.67 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17.49 | -7.27 | -6.80 | 0.37 | 11.14 | 12.90 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9.51 | -11.45 | -9.81 | -10.38 | -9.33 | -15.65 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -360.00 | -66.67 | -260.00 | -185.71 | -183.33 | -86.96 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17.49 | -7.27 | -6.80 | -8.77 | 1.02 | 2.04 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12.55 | -8.97 | -1,246.84 | -224.89 | -201.42 | -128.18 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -28.17 | -30.92 | -54.02 | -64.32 | -67.89 | -75.41 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17.49 | -7.27 | -6.80 | -8.77 | 1.02 | 2.04 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.61 | 0.31 | 1.80 | 1.01 | 0.76 | 0.38 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.18 | 0.10 | 0.52 | 0.35 | 0.22 | 0.12 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.15 | 0.08 | 0.45 | 0.30 | 0.19 | 0.11 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.08 | 0.04 | 0.23 | 0.16 | 0.10 | 0.06 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,710,178.00 | 3,648,945.00 | -7,053,795.00 | -2,159,732.00 | -16,300,438.00 | -36,748,129.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,677,270.00 | -9,623,116.00 | -8,916,197.00 | -11,525,786.00 | -6,610,699.00 | -7,015,707.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,342,380.00 | 8,139,212.00 | 9,107,811.00 | 11,869,252.00 | 12,285,198.00 | 15,554,890.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 153,891,353.00 | 165,963,931.00 | 167,004,662.00 | 170,258,583.00 | 182,622,689.00 | 187,295,878.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,969,789.00 | 4,444,023.00 | 2,766,848.00 | 13,013,273.00 | -3,113,522.00 | -7,990,881.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38,253,271.00 | 40,195,187.00 | 43,596,926.00 | 41,986,147.00 | 54,712,401.00 | 61,077,690.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17,868,696.00 | -7,572,624.00 | -7,011,036.00 | -11,219,646.00 | -1,773,897.00 | -1,546,926.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,191,426.00 | -2,050,492.00 | -1,905,161.00 | -306,140.00 | -4,836,802.00 | -5,468,781.00 |