现金流量表（Reliance Steel & Aluminum Co）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2026-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 200,500,000.00 | 878,000,000.00 | 772,000,000.00 | 572,100,000.00 | 303,800,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 68,700,000.00 | 268,700,000.00 | 198,100,000.00 | 130,200,000.00 | 63,600,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,200,000.00 | 56,800,000.00 | 43,000,000.00 | 26,900,000.00 | 13,000,000.00 |
| 减值及拨备(元) | - | 会员可见 | - | - | - | 50,300,000.00 | - | - | - |
| 递延所得税(元) | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,500,000.00 | 10,100,000.00 | 5,000,000.00 | 3,700,000.00 | 2,800,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -85,900,000.00 | 116,800,000.00 | -52,300,000.00 | -141,000,000.00 | -114,600,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 80,800,000.00 | 27,200,000.00 | 105,700,000.00 | 84,500,000.00 | 73,900,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -332,100,000.00 | 167,400,000.00 | -51,900,000.00 | -142,200,000.00 | -211,600,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 113,800,000.00 | -145,500,000.00 | -63,100,000.00 | -41,600,000.00 | -4,600,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 64,500,000.00 | 1,429,800,000.00 | 956,500,000.00 | 492,600,000.00 | 126,300,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -86,900,000.00 | -430,600,000.00 | -319,700,000.00 | -206,900,000.00 | -108,700,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 4,700,000.00 | - | - | - |
| 收购附属公司(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -364,600,000.00 | -366,700,000.00 | -346,500,000.00 | -53,700,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -700,000.00 | -13,200,000.00 | 13,000,000.00 | -8,600,000.00 | -15,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -87,600,000.00 | -803,700,000.00 | -673,400,000.00 | -562,000,000.00 | -177,400,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -253,200,000.00 | -1,093,700,000.00 | -951,300,000.00 | -519,300,000.00 | - |
| 发行债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 663,000,000.00 | 663,000,000.00 | - | - |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -458,000,000.00 | -663,300,000.00 | -538,000,000.00 | - | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -65,200,000.00 | -249,700,000.00 | -188,500,000.00 | -127,900,000.00 | -65,300,000.00 |
| 贷款收益(元) | - | - | - | 会员可见 | 788,000,000.00 | - | - | - | - |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18,700,000.00 | 10,100,000.00 | -4,300,000.00 | 17,200,000.00 | -1,100,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11,500,000.00 | -42,800,000.00 | -29,600,000.00 | -24,100,000.00 | -23,900,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18,600,000.00 | -1,376,400,000.00 | -1,048,700,000.00 | -654,100,000.00 | -90,300,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,400,000.00 | -11,800,000.00 | - | -5,900,000.00 | -3,900,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 318,100,000.00 | 1,080,200,000.00 | 1,080,200,000.00 | 1,080,200,000.00 | 1,080,200,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -40,300,000.00 | -762,100,000.00 | -765,600,000.00 | -729,400,000.00 | -145,300,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 277,800,000.00 | 318,100,000.00 | 314,600,000.00 | 350,800,000.00 | 934,900,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,000,000.00 | 37,800,000.00 | 27,700,000.00 | 18,000,000.00 | 8,800,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,900,000.00 | 244,900,000.00 | 197,100,000.00 | 147,700,000.00 | 10,200,000.00 |
| 公告日期 | 2026-04-22 | 2026-02-26 | 2025-10-28 | 2025-07-30 | 2025-05-01 | 2025-02-27 | 2024-10-31 | 2024-08-01 | 2024-05-02 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||
| 核数师 |