Reliance Steel & Aluminum Co_2024年一季报现金流量表
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起始日期 | 2024-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 303,800,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 63,600,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 13,000,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 2,800,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -114,600,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 73,900,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -211,600,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -4,600,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 126,300,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -108,700,000.00 | |
收购附属公司(元) | -53,700,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -15,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -177,400,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
股息支付(元) | -65,300,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,100,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -23,900,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -90,300,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -3,900,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 1,080,200,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -145,300,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 934,900,000.00 | |
利息支付(元) | 8,800,000.00 | |
所得税支付(元) | 10,200,000.00 | |
公告日期 | 2024-05-02 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Reliance Steel & Aluminum Co_2024年一季报资产负债表 | Reliance Steel & Aluminum Co_2024年一季报利润表 |