现金流量表（Retail Opportunity Investments Corp）
| 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28,143,000.00 | 19,214,000.00 | 8,696,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 82,150,000.00 | 52,950,000.00 | 25,909,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,876,000.00 | 2,009,000.00 | 1,023,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,703,000.00 | -1,341,000.00 | -361,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,541,000.00 | 3,089,000.00 | -765,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,012,000.00 | -3,124,000.00 | 9,278,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,761,000.00 | 375,000.00 | 667,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 124,258,000.00 | 73,172,000.00 | 44,447,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | 500,000.00 | 500,000.00 | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -32,991,000.00 | -19,087,000.00 | -8,004,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -32,491,000.00 | -18,587,000.00 | -8,004,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||
| 发行股份(元) | - | - | - | 会员可见 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -40,331,000.00 | -20,316,000.00 | -297,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 159,777,000.00 | -25,342,000.00 | -21,174,000.00 |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | - | - | - | 会员可见 | -7,851,000.00 | -5,716,000.00 | -5,604,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,341,000.00 | -3,337,000.00 | -3,191,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 108,286,000.00 | -54,679,000.00 | -30,234,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,459,000.00 | 7,459,000.00 | 7,459,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 200,053,000.00 | -94,000.00 | 6,209,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 207,512,000.00 | 7,365,000.00 | 13,668,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 45,450,000.00 | 43,100,000.00 | 27,065,000.00 |
| 公告日期 | 2024-10-23 | 2024-07-24 | 2024-04-24 | 2024-02-15 | 2023-10-25 | 2023-07-26 | 2023-04-26 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||
| 核数师 |