Retail Opportunity Investments Corp_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 53,389,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 78,878,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 2,061,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -26,656,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -2,362,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,396,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 14,361,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 603,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 121,670,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -71,063,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 66,383,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -200,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -32,732,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,612,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -60,986,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 33,473,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -3,625,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -31,138,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 8,418,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 52,920,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 61,338,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 166,193,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Retail Opportunity Investments Corp_2024年三季报资产负债表 | Retail Opportunity Investments Corp_2024年三季报利润表 |