现金流量表（Palmer Square Capital BDC Inc）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 截止日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 47,665,765.00 | 35,748,138.00 | 28,192,953.00 | 22,880,140.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,567,449.00 | 1,133,298.00 | 698,939.00 | 289,630.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 571,110,385.00 | 391,777,379.00 | 226,013,813.00 | 12,046,225.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -869,430,577.00 | -672,767,770.00 | -548,779,828.00 | -296,427,559.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,707,653.00 | -9,155,905.00 | -347,541.00 | -148,802.00 |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 56,531,704.00 | 15,425,508.00 | 57,657,188.00 | 26,596,819.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 300,832.00 | 24,637.00 | 245,862.00 | -123,527.00 |
| 应收利息减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,021,746.00 | -3,533,158.00 | -2,820,622.00 | -1,693,612.00 |
| 应付利息增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,385,063.00 | 6,455,327.00 | 736,352.00 | -1,308,707.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -200,598,778.00 | -234,892,546.00 | -238,402,884.00 | -237,889,393.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 新增借款(元) | - | - | - | - | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | - |
| 发行股份(元) | - | - | - | - | 89,652,500.00 | 89,652,500.00 | 89,652,500.00 | 89,652,500.00 |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 812,055.00 | 1,171,943.00 | 246,934.00 | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -46,590,819.00 | -31,257,549.00 | -15,950,869.00 | - |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -137,144,911.00 | -119,524,911.00 | -117,419,060.00 | 158,000,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | - | - | - | -5,480,747.00 | -5,480,747.00 | -5,454,956.00 | -3,625,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 201,248,078.00 | 234,561,236.00 | 251,074,549.00 | 244,027,500.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,117,109.00 | 2,117,109.00 | 2,117,109.00 | 2,117,109.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 649,300.00 | -331,310.00 | 12,671,665.00 | 6,138,107.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,766,409.00 | 1,785,799.00 | 14,788,774.00 | 8,255,216.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 54,621,049.00 | 37,391,169.00 | 27,439,506.00 | 14,487,537.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 77,890,669.00 | 61,924,089.00 | 46,564,229.00 | 31,901,738.00 |
| 公告日期 | 2026-02-26 | 2025-11-05 | 2025-08-06 | 2025-05-07 | 2025-02-27 | 2024-11-05 | 2024-08-08 | 2024-05-07 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |