财务摘要（报告期）（Palmer Square Capital BDC Inc）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.26 | 1.47 | 1.11 | 1.00 | 0.72 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.85 | 16.50 | 16.61 | 16.85 | 17.16 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.43 | -6.15 | -7.20 | -7.32 | -7.31 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 0.02 | -0.01 | 0.39 | 0.19 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.96 | 4.40 | 3.33 | 2.19 | 1.07 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -26.88 | 33.21 | 32.91 | 39.52 | 65.78 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.59 | 9.54 | 7.12 | 5.58 | 4.48 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.60 | 3.73 | 2.82 | 2.19 | 1.81 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.60 | 3.74 | 2.82 | 2.20 | 1.81 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 153.27 | 100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 148.69 | -139.78 | -216.21 | -334.20 | -683.89 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 62.15 | 62.42 | 61.66 | 62.38 | 60.46 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.64 | 2.66 | 2.61 | 2.66 | 2.53 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.64 | 1.66 | 1.61 | 1.66 | 1.53 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37.93 | 37.66 | 38.39 | 38.01 | 39.77 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 60.89 | 60.22 | 62.18 | 60.31 | 65.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.48 | -22.46 | -26.95 | -26.20 | -27.86 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.52 | 7.01 | 5.48 | 3.53 | 1.91 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3.51 | 27.56 | 25.67 | - | - |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7.60 | -4.77 | -0.87 | - | - |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.81 | 35.36 | 28.57 | - | - |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -136.11 | -65.00 | -67.26 | -9.91 | -36.84 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7.65 | 16.43 | 21.28 | - | - |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20.87 | 7.95 | 12.23 | 15.41 | 20.05 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10.26 | 27.88 | 31.84 | 33.02 | 32.84 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7.65 | 16.43 | 21.28 | - | - |
| 营运能力： | |||||||||
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.02 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.03 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,382,796.00 | 649,300.00 | -1,624,808.00 | 8,052,186.00 | 2,013,025.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 59,195,304.00 | 62,600,382.00 | 63,195,618.00 | 51,442,561.00 | 60,713,070.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,360,057,302.00 | 1,428,276,350.00 | 1,411,766,328.00 | 1,443,952,416.00 | 1,404,287,024.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 83,703,966.00 | -200,598,778.00 | -231,485,640.00 | -236,854,893.00 | -246,291,754.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 139,942,635.00 | 143,513,299.00 | 138,462,992.00 | 129,930,681.00 | 120,823,048.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,396,414.00 | 47,665,765.00 | 57,701,716.00 | 83,999,620.00 | 102,627,469.00 |