现金流量表（PureCycle Technologies Inc Unit Cons of 1 Sh + 3/4 Wts）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -133,819,000.00 | -85,607,000.00 | -101,715,000.00 | -77,532,000.00 | -82,418,000.00 | -25,842,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,817,000.00 | 12,561,000.00 | 23,751,000.00 | 18,629,000.00 | 7,422,000.00 | 2,485,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,754,000.00 | 2,682,000.00 | 11,829,000.00 | 8,703,000.00 | 5,418,000.00 | 2,166,000.00 |
| 减值及拨备(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 757,000.00 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | 650,000.00 | - | - | - |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损益(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 21,214,000.00 | 21,214,000.00 | - | - | - | - |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,633,000.00 | 13,944,000.00 | -33,824,000.00 | -17,669,000.00 | 31,148,000.00 | 4,835,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -330,000.00 | -318,000.00 | -805,000.00 | -149,000.00 | -139,000.00 | -138,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,323,000.00 | - | - | - | - | - |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,200,000.00 | -257,000.00 | -8,162,000.00 | -7,480,000.00 | -6,413,000.00 | -1,322,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,254,000.00 | 1,196,000.00 | 418,000.00 | 1,527,000.00 | 2,372,000.00 | 1,218,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,055,000.00 | -3,937,000.00 | 15,252,000.00 | 14,242,000.00 | 3,235,000.00 | 2,440,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,310,000.00 | -656,000.00 | -2,300,000.00 | -1,601,000.00 | -1,049,000.00 | -597,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -79,608,000.00 | -39,178,000.00 | -94,906,000.00 | -61,330,000.00 | -40,424,000.00 | -14,755,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -24,718,000.00 | -14,348,000.00 | -153,899,000.00 | -142,680,000.00 | -124,239,000.00 | -46,632,000.00 |
| 投资支付现金(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -30,586,000.00 | -30,586,000.00 | -57,575,000.00 | -12,020,000.00 | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 79,161,000.00 | 76,961,000.00 | 109,371,000.00 | 99,371,000.00 | 99,371,000.00 | 99,371,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,857,000.00 | 32,027,000.00 | -102,103,000.00 | -55,329,000.00 | -24,868,000.00 | 52,739,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 新增借款(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 2,185,000.00 | - | - | - | - | - |
| 偿还借款(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -695,000.00 | -598,000.00 | -1,370,000.00 | -1,122,000.00 | -304,000.00 | -277,000.00 |
| 发行债券(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 30,000,000.00 | - | 225,000,000.00 | 225,000,000.00 | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 贷款收益(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,000,000.00 | - | 60,101,000.00 | 60,101,000.00 | 57,747,000.00 | - |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -1,119,000.00 | -1,119,000.00 | -11,048,000.00 | -10,447,000.00 | -3,296,000.00 | -1,344,000.00 |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -357,000.00 | -476,000.00 | - | -257,000.00 | -50,000.00 | -11,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -255,322,000.00 | -253,230,000.00 | -683,000.00 | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -223,308,000.00 | -255,423,000.00 | 272,000,000.00 | 273,275,000.00 | 54,097,000.00 | -1,632,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 302,514,000.00 | 302,514,000.00 | 227,523,000.00 | 227,523,000.00 | 227,523,000.00 | 227,523,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -279,059,000.00 | -262,574,000.00 | 74,991,000.00 | 156,616,000.00 | -11,195,000.00 | 36,352,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,455,000.00 | 39,940,000.00 | 302,514,000.00 | 384,139,000.00 | 216,328,000.00 | 263,875,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,647,000.00 | 16,383,000.00 | 13,862,000.00 | 2,736,000.00 | 650,000.00 | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 119,270,000.00 | 102,880,000.00 | - | 22,367,000.00 | 33,041,000.00 | 55,589,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-07 | 2025-05-07 | 2025-02-27 | 2024-11-15 | 2024-08-08 | 2024-05-08 | 2024-03-06 | 2023-11-09 | 2023-08-08 | 2023-05-09 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
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