现金流量表（PureCycle Technologies Inc Unit Cons of 1 Sh + 3/4 Wts）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -289,136,000.00 | -224,458,000.00 | -133,819,000.00 | -85,607,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 51,326,000.00 | 36,639,000.00 | 23,817,000.00 | 12,561,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,653,000.00 | 8,637,000.00 | 5,754,000.00 | 2,682,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | - | - | - | 757,000.00 | 757,000.00 | 757,000.00 | - |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | - | - | - | -79,000.00 | - | - | - |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 投资损益(元) | 会员可见 | - | - | - | 21,214,000.00 | 21,214,000.00 | 21,214,000.00 | 21,214,000.00 |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 69,716,000.00 | 54,927,000.00 | 9,633,000.00 | 13,944,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | -330,000.00 | -330,000.00 | -330,000.00 | -318,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,295,000.00 | -1,829,000.00 | -1,323,000.00 | - |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,000,000.00 | -410,000.00 | -1,200,000.00 | -257,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,777,000.00 | 675,000.00 | 1,254,000.00 | 1,196,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,375,000.00 | -3,379,000.00 | -3,051,000.00 | 214,000.00 |
| 应付利息增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,136,000.00 | -3,334,000.00 | -1,004,000.00 | -4,151,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,918,000.00 | -2,094,000.00 | -1,310,000.00 | -656,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -144,826,000.00 | -112,985,000.00 | -79,608,000.00 | -39,178,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -55,584,000.00 | -33,989,000.00 | -24,718,000.00 | -14,348,000.00 |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | - | - | - | -30,586,000.00 | -30,586,000.00 | -30,586,000.00 | -30,586,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | - | - | - | - | 79,161,000.00 | 79,161,000.00 | 79,161,000.00 | 76,961,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,009,000.00 | 14,586,000.00 | 23,857,000.00 | 32,027,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 新增借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 5,191,000.00 | 2,383,000.00 | 2,185,000.00 | - |
| 偿还借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 90,093,000.00 | 90,000,000.00 | - | - |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,618,000.00 | -1,178,000.00 | -695,000.00 | -598,000.00 |
| 发行债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 | 30,000,000.00 | - |
| 行使股票期权所得(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 贷款收益(元) | - | - | - | 会员可见 | 12,932,000.00 | 9,536,000.00 | 2,000,000.00 | - |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -1,119,000.00 | -1,119,000.00 | -1,119,000.00 | -1,119,000.00 |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | -2,936,000.00 | -1,261,000.00 | -357,000.00 | -476,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -259,711,000.00 | -256,823,000.00 | -255,322,000.00 | -253,230,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -109,168,000.00 | -110,462,000.00 | -223,308,000.00 | -255,423,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 302,514,000.00 | 302,514,000.00 | 302,514,000.00 | 302,514,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -261,003,000.00 | -208,861,000.00 | -279,059,000.00 | -262,574,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 41,511,000.00 | 93,653,000.00 | 23,455,000.00 | 39,940,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 42,353,000.00 | 33,786,000.00 | 21,647,000.00 | 16,383,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 170,133,000.00 | 259,978,000.00 | 119,270,000.00 | 102,880,000.00 |
| 公告日期 | 2026-02-26 | 2025-11-06 | 2025-08-07 | 2025-05-07 | 2025-02-27 | 2024-11-15 | 2024-08-08 | 2024-05-08 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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