现金流量表（Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 2024-02-04 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0131 | 0131 | 0131 | 0131 | 0201 | 0201 | 0201 | 0201 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 199,762,000.00 | 131,208,000.00 | 95,324,000.00 | 46,342,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44,010,000.00 | 31,446,000.00 | 19,759,000.00 | 9,755,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19,445,000.00 | 10,407,000.00 | 6,801,000.00 | 3,149,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,247,000.00 | 1,196,000.00 | 926,000.00 | -249,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -131,000.00 | -27,000.00 | -204,000.00 | -118,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,377,000.00 | -694,000.00 | -1,087,000.00 | -480,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -46,752,000.00 | -101,541,000.00 | -25,496,000.00 | -21,679,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -186,000.00 | -24,000.00 | 380,000.00 | 1,348,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -129,000.00 | -35,000.00 | 1,036,000.00 | 1,307,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,053,000.00 | 5,289,000.00 | 3,426,000.00 | -21,163,000.00 |
| 应付税项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -13,037,000.00 | -14,744,000.00 | -14,744,000.00 | 14,483,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,549,000.00 | 17,213,000.00 | -2,062,000.00 | 7,489,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 227,454,000.00 | 79,694,000.00 | 84,059,000.00 | 40,184,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | - | - | - | - | - | - | - | -26,865,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 402,000.00 | 276,000.00 | 233,000.00 | 140,000.00 |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -603,244,000.00 | -447,433,000.00 | -295,837,000.00 | -96,042,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 347,501,000.00 | 263,711,000.00 | 136,206,000.00 | 54,252,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -255,341,000.00 | -183,446,000.00 | -159,398,000.00 | -68,515,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -53,009,000.00 | -47,260,000.00 | -31,435,000.00 | -25,007,000.00 |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,995,000.00 | 17,363,000.00 | 14,720,000.00 | 2,548,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,238,000.00 | -3,928,000.00 | -3,608,000.00 | -3,222,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -33,252,000.00 | -33,825,000.00 | -20,323,000.00 | -25,681,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 266,262,000.00 | 266,262,000.00 | 266,262,000.00 | 266,262,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -61,139,000.00 | -137,577,000.00 | -95,662,000.00 | -54,012,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 205,123,000.00 | 128,685,000.00 | 170,600,000.00 | 212,250,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 451,000.00 | 336,000.00 | 219,000.00 | 110,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 70,353,000.00 | 60,696,000.00 | 45,376,000.00 | 222,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,407,000.00 | 7,345,000.00 | 10,310,000.00 | 6,379,000.00 |
| 公告日期 | 2026-03-19 | 2025-12-09 | 2025-09-03 | 2025-06-03 | 2025-03-26 | 2024-12-10 | 2024-08-29 | 2024-06-05 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |