现金流量表（Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 2023-01-29 | 2023-01-29 | 2023-01-29 | 2023-01-29 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0131 | 0131 | 0201 | 0201 | 0201 | 0201 | 0203 | 0203 | 0203 | 0203 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 95,324,000.00 | 46,342,000.00 | 181,439,000.00 | 104,964,000.00 | 73,161,000.00 | 30,980,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19,759,000.00 | 9,755,000.00 | 35,203,000.00 | 25,479,000.00 | 16,407,000.00 | 8,094,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,801,000.00 | 3,149,000.00 | 12,237,000.00 | 9,008,000.00 | 6,004,000.00 | 2,863,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 926,000.00 | -249,000.00 | 1,245,000.00 | 267,000.00 | 318,000.00 | 500,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -204,000.00 | -118,000.00 | -304,000.00 | -304,000.00 | -211,000.00 | 5,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,087,000.00 | -480,000.00 | -723,000.00 | - | - | - |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -25,496,000.00 | -21,679,000.00 | -35,256,000.00 | -61,836,000.00 | -27,797,000.00 | -27,454,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 380,000.00 | 1,348,000.00 | 341,000.00 | 3,289,000.00 | 3,652,000.00 | 1,692,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,036,000.00 | 1,307,000.00 | 151,000.00 | 478,000.00 | 603,000.00 | 1,389,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,426,000.00 | -21,163,000.00 | 38,250,000.00 | 18,942,000.00 | 33,502,000.00 | 12,655,000.00 |
| 应付税项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14,744,000.00 | 14,483,000.00 | 11,688,000.00 | -2,464,000.00 | 685,000.00 | 9,420,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,062,000.00 | 7,489,000.00 | 10,226,000.00 | 13,038,000.00 | 3,441,000.00 | -4,272,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 84,059,000.00 | 40,184,000.00 | 254,497,000.00 | 110,861,000.00 | 109,765,000.00 | 35,872,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -65,154,000.00 | -26,865,000.00 | -124,404,000.00 | -81,375,000.00 | -45,240,000.00 | -19,010,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 233,000.00 | 140,000.00 | 409,000.00 | 386,000.00 | 286,000.00 | 64,000.00 |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -230,683,000.00 | -96,042,000.00 | -273,522,000.00 | -206,828,000.00 | -160,709,000.00 | -85,365,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 136,206,000.00 | 54,252,000.00 | 247,430,000.00 | 162,516,000.00 | 92,105,000.00 | 5,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -159,398,000.00 | -68,515,000.00 | -150,087,000.00 | -125,301,000.00 | -113,558,000.00 | -99,311,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -31,435,000.00 | -25,007,000.00 | -52,541,000.00 | -39,807,000.00 | -26,369,000.00 | -12,280,000.00 |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,720,000.00 | 2,548,000.00 | 6,686,000.00 | 5,524,000.00 | 2,973,000.00 | 1,592,000.00 |
| 发行费用相关(元) | - | - | - | - | - | - | -204,000.00 | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,608,000.00 | -3,222,000.00 | -2,685,000.00 | -2,318,000.00 | -1,991,000.00 | -1,510,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20,323,000.00 | -25,681,000.00 | -48,744,000.00 | -36,601,000.00 | -25,387,000.00 | -12,198,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 266,262,000.00 | 266,262,000.00 | 210,596,000.00 | 210,596,000.00 | 210,596,000.00 | 210,596,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -95,662,000.00 | -54,012,000.00 | 55,666,000.00 | -51,041,000.00 | -29,180,000.00 | -75,637,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 170,600,000.00 | 212,250,000.00 | 266,262,000.00 | 159,555,000.00 | 181,416,000.00 | 134,959,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 219,000.00 | 110,000.00 | 419,000.00 | 321,000.00 | 218,000.00 | 116,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45,376,000.00 | 222,000.00 | 48,601,000.00 | 37,452,000.00 | 23,008,000.00 | 333,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,310,000.00 | 6,379,000.00 | 11,270,000.00 | 5,150,000.00 | 8,791,000.00 | 7,666,000.00 |
| 公告日期 | 2025-09-03 | 2025-06-03 | 2025-03-26 | 2024-12-10 | 2024-08-29 | 2024-06-05 | 2024-03-27 | 2023-12-06 | 2023-08-31 | 2023-06-07 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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