财务摘要（报告期）（Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc）
| 2026年中报 | 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.77 | 0.78 | 3.26 | 2.14 | 1.55 | 0.76 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29.12 | 28.18 | 27.63 | 26.39 | 25.91 | 25.02 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.78 | 0.47 | 3.71 | 1.30 | 1.37 | 0.65 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.42 | -0.10 | -1.00 | -2.25 | -1.56 | -0.88 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.48 | 9.40 | 37.03 | 26.19 | 17.71 | 8.31 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40.46 | 41.10 | 40.25 | 40.06 | 39.40 | 41.15 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.67 | 8.25 | 8.79 | 8.18 | 8.77 | 9.11 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.25 | 2.78 | 12.47 | 8.40 | 6.15 | 3.05 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.06 | 1.81 | 8.23 | 5.51 | 4.08 | 2.01 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.42 | 1.96 | 9.11 | 6.00 | 4.50 | 2.25 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 93.46 | 92.15 | 93.86 | 92.96 | 93.44 | 92.93 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.59 | 22.00 | 24.85 | 24.61 | 24.04 | 23.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.71 | 4.98 | 10.01 | 4.97 | 7.73 | 7.90 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36.26 | 36.10 | 33.81 | 34.56 | 33.00 | 33.70 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.57 | 1.56 | 1.51 | 1.53 | 1.49 | 1.51 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.57 | 0.56 | 0.51 | 0.53 | 0.49 | 0.51 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34.54 | 36.87 | 38.80 | 37.39 | 37.71 | 38.02 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 65.46 | 63.13 | 61.20 | 62.61 | 62.29 | 61.98 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36.26 | 35.59 | 35.15 | 37.14 | 38.01 | 39.89 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 63.74 | 64.41 | 64.85 | 62.86 | 61.99 | 60.11 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 69.47 | 68.97 | 71.96 | 69.04 | 72.18 | 73.00 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.63 | 2.87 | 3.27 | 2.91 | 3.01 | 2.83 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.90 | 1.11 | 1.45 | 1.00 | 1.22 | 1.13 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 62.75 | 57.22 | 67.40 | 40.58 | 57.28 | 68.29 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36.15 | 16.15 | 81.98 | 51.02 | 39.37 | 18.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29.70 | 8.25 | 74.74 | 25.13 | 28.22 | 12.93 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 175.79 | 177.02 | 195.80 | 189.37 | 202.99 | 196.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.77 | 2.94 | 26.27 | 9.33 | 10.73 | 5.16 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.11 | 5.75 | 28.82 | 18.95 | 14.96 | 7.25 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18.01 | 17.11 | 11.62 | 12.60 | 10.22 | 10.54 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.39 | 12.66 | 12.60 | 12.85 | 12.99 | 11.88 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29.65 | 25.43 | 10.11 | 13.25 | 6.01 | 10.18 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.19 | 2.63 | 10.88 | 25.88 | 31.36 | 52.00 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.27 | 12.88 | 12.40 | 12.26 | 12.42 | 10.73 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.56 | -0.55 | 9.53 | 24.31 | 28.75 | 46.60 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.56 | 13.35 | 8.04 | 10.38 | 11.66 | 10.82 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.27 | 12.88 | 12.40 | 12.26 | 12.42 | 10.73 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.26 | 0.58 | 2.56 | 1.73 | 1.27 | 0.58 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.28 | 0.58 | 2.44 | 1.79 | 1.23 | 0.58 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.61 | 1.69 | 7.51 | 5.42 | 3.77 | 1.84 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.47 | 0.22 | 0.94 | 0.67 | 0.47 | 0.22 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -13,232,000.00 | -61,139,000.00 | -30,870,000.00 | -10,816,000.00 | 77,291,000.00 | 55,666,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 265,990,000.00 | 265,814,000.00 | 276,321,000.00 | 270,817,000.00 | 262,069,000.00 | 242,485,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 942,125,000.00 | 914,452,000.00 | 905,847,000.00 | 885,499,000.00 | 863,152,000.00 | 832,365,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,570,689,000.00 | 2,507,961,000.00 | 2,356,022,000.00 | 2,342,157,000.00 | 2,203,693,000.00 | 2,099,218,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 215,972,000.00 | 227,454,000.00 | 223,330,000.00 | 228,791,000.00 | 258,809,000.00 | 254,497,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,339,654,000.00 | 2,271,705,000.00 | 2,253,570,000.00 | 2,216,192,000.00 | 2,152,326,000.00 | 2,102,662,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 200,980,000.00 | 199,762,000.00 | 207,683,000.00 | 203,602,000.00 | 196,801,000.00 | 181,439,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 65,010,000.00 | 66,052,000.00 | 68,638,000.00 | 67,215,000.00 | 65,268,000.00 | 61,046,000.00 |