财务摘要（报告期）（Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.55 | 0.76 | 2.94 | 1.70 | 1.18 | 0.50 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25.91 | 25.02 | 24.54 | 23.38 | 22.93 | 22.36 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.37 | 0.65 | 4.13 | 1.80 | 1.78 | 0.58 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.56 | -0.88 | 0.91 | -0.83 | -0.47 | -1.22 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17.71 | 8.31 | 34.22 | 23.60 | 15.78 | 7.42 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39.40 | 41.15 | 39.59 | 39.17 | 38.54 | 38.89 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.77 | 9.11 | 8.63 | 7.22 | 7.51 | 6.75 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.15 | 3.05 | 12.64 | 7.49 | 5.27 | 2.26 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.08 | 2.01 | 8.36 | 4.95 | 3.49 | 1.50 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.50 | 2.25 | 9.40 | 5.43 | 3.84 | 1.64 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 93.44 | 92.93 | 93.94 | 92.83 | 93.74 | 93.51 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.04 | 23.78 | 25.18 | 25.13 | 24.70 | 24.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.73 | 7.90 | 12.10 | 7.63 | 11.27 | 7.81 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33.00 | 33.70 | 34.27 | 34.36 | 34.31 | 33.81 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.49 | 1.51 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.51 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.51 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37.71 | 38.02 | 37.98 | 36.71 | 37.99 | 37.46 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 62.29 | 61.98 | 62.02 | 63.29 | 62.01 | 62.54 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38.01 | 39.89 | 40.13 | 38.34 | 40.36 | 39.35 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61.99 | 60.11 | 59.87 | 61.66 | 59.64 | 60.65 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 72.18 | 73.00 | 74.36 | 70.79 | 71.73 | 70.75 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.01 | 2.83 | 2.76 | 2.79 | 2.74 | 2.82 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.22 | 1.13 | 1.16 | 0.94 | 1.07 | 1.03 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 57.28 | 68.29 | 84.38 | 55.19 | 60.82 | 48.51 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39.37 | 18.18 | 72.19 | 45.02 | 30.53 | 13.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.22 | 12.93 | 80.65 | 38.35 | 36.80 | 12.89 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 202.99 | 196.71 | 191.80 | 191.03 | 191.43 | 195.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.73 | 5.16 | 32.36 | 14.70 | 14.85 | 5.07 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.96 | 7.25 | 28.97 | 17.26 | 12.32 | 5.45 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.22 | 10.54 | 12.25 | 9.17 | 7.75 | 5.09 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.99 | 11.88 | 11.73 | 10.43 | 9.40 | 7.71 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.01 | 10.18 | 15.30 | 8.98 | 7.60 | 2.86 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31.36 | 52.00 | 79.27 | 115.19 | 180.95 | 150.00 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.42 | 10.73 | 10.73 | 9.27 | 7.83 | 6.26 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.75 | 46.60 | 74.00 | 105.85 | 170.34 | 124.78 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.66 | 10.82 | 15.09 | 13.82 | 13.33 | 12.91 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.42 | 10.73 | 10.73 | 9.27 | 7.83 | 6.26 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.27 | 0.58 | 2.60 | 1.76 | 1.24 | 0.58 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.23 | 0.58 | 2.59 | 1.86 | 1.24 | 0.60 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.77 | 1.84 | 9.43 | 7.16 | 5.14 | 2.53 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.47 | 0.22 | 0.97 | 0.69 | 0.46 | 0.22 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 77,291,000.00 | 55,666,000.00 | -22,549,000.00 | -36,627,000.00 | -70,504,000.00 | -36,381,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 262,069,000.00 | 242,485,000.00 | 209,980,000.00 | 197,332,000.00 | 158,061,000.00 | 133,883,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 863,152,000.00 | 832,365,000.00 | 775,849,000.00 | 746,414,000.00 | 693,340,000.00 | 656,094,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,203,693,000.00 | 2,099,218,000.00 | 2,028,332,000.00 | 2,034,805,000.00 | 1,972,740,000.00 | 1,956,079,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 258,809,000.00 | 254,497,000.00 | 224,228,000.00 | 220,156,000.00 | 181,734,000.00 | 114,346,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,152,326,000.00 | 2,102,662,000.00 | 2,003,502,000.00 | 1,941,524,000.00 | 1,879,497,000.00 | 1,827,009,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 196,801,000.00 | 181,439,000.00 | 158,052,000.00 | 149,331,000.00 | 121,247,000.00 | 102,790,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 65,268,000.00 | 61,046,000.00 | 51,928,000.00 | 48,001,000.00 | 36,814,000.00 | 31,093,000.00 |