现金流量表（Orion Engineered Carbons SA）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,000,000.00 | 47,200,000.00 | 26,700,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 91,100,000.00 | 60,000,000.00 | 29,300,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,300,000.00 | 6,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -12,000,000.00 | -6,000,000.00 | -4,300,000.00 |
| 汇兑损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,400,000.00 | 300,000.00 | -500,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17,600,000.00 | -5,400,000.00 | 3,500,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -26,200,000.00 | -39,300,000.00 | -33,200,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,200,000.00 | 5,100,000.00 | 4,200,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -27,200,000.00 | -6,700,000.00 | 3,200,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30,800,000.00 | 61,700,000.00 | 32,400,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -135,700,000.00 | -87,800,000.00 | -33,100,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -135,700,000.00 | -87,800,000.00 | -33,100,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17,900,000.00 | -6,800,000.00 | - |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | -2,800,000.00 | -2,100,000.00 | -800,000.00 |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,600,000.00 | -2,400,000.00 | -1,200,000.00 |
| 贷款收益(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | -200,000.00 | -200,000.00 | -100,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 143,800,000.00 | 35,000,000.00 | 9,100,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 119,300,000.00 | 23,500,000.00 | 7,000,000.00 |
| 期间变动其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100,000.00 | -1,800,000.00 | -1,000,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40,200,000.00 | 40,200,000.00 | 40,200,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,400,000.00 | -2,600,000.00 | 6,300,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 54,700,000.00 | 35,800,000.00 | 45,500,000.00 |
| 利息支付(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 所得税支付(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 54,700,000.00 | 35,800,000.00 | 45,500,000.00 |
| 公告日期 | 2025-11-04 | 2025-08-06 | 2025-05-07 | 2025-02-20 | 2024-11-07 | 2024-08-01 | 2024-05-02 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||
| 核数师 |