财务摘要（报告期）（Orion Engineered Carbons SA）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.46 | 0.81 | 0.46 | 1.75 | 1.66 | 1.21 | 0.70 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.25 | 8.63 | 8.44 | 8.26 | 8.30 | 7.92 | 7.76 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.53 | 1.06 | 0.56 | 5.97 | 4.70 | 3.52 | 1.82 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.25 | -0.04 | 0.11 | -0.41 | -0.04 | 0.28 | 0.25 |
| 每股营业收入(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25.01 | 16.79 | 8.62 | 32.71 | 24.49 | 16.36 | 8.43 |
| 盈利能力： | |||||||||||
| 销售毛利率(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.52 | 23.68 | 24.30 | 23.81 | 25.51 | 26.42 | 27.24 |
| 销售净利率(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.87 | 4.82 | 5.31 | 5.46 | 6.92 | 7.55 | 8.45 |
| 净资产收益率平均(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.66 | 9.61 | 5.50 | 22.07 | 20.93 | 15.68 | 9.19 |
| 总资产净利率(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.41 | 2.52 | 1.44 | 5.56 | 5.30 | 3.88 | 2.24 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.44 | 2.57 | 1.47 | 5.71 | 5.47 | 4.03 | 2.32 |
| 收益质量： | |||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 203.87 | 135.83 | 131.67 | 125.72 | 124.03 | 122.03 | 121.29 |
| 税项／利润总额(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30.41 | 32.52 | 33.67 | 36.93 | 31.34 | 33.27 | 30.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.13 | 6.30 | 6.44 | 18.26 | 19.20 | 21.49 | 21.59 |
| 资本结构： | |||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 76.14 | 73.60 | 73.74 | 73.90 | 73.67 | 74.82 | 75.59 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.19 | 3.79 | 3.81 | 3.83 | 3.80 | 3.97 | 4.10 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.19 | 2.79 | 2.81 | 2.83 | 2.80 | 2.97 | 3.10 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35.97 | 35.51 | 36.14 | 35.24 | 37.12 | 37.95 | 40.09 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 64.03 | 64.49 | 63.86 | 64.76 | 62.88 | 62.05 | 59.91 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38.02 | 34.83 | 33.91 | 32.50 | 33.26 | 34.53 | 37.18 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61.98 | 65.17 | 66.09 | 67.50 | 66.74 | 65.47 | 62.82 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.51 | 26.88 | 26.89 | 26.64 | 27.21 | 26.29 | 25.44 |
| 偿债能力： | |||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.24 | 1.39 | 1.45 | 1.47 | 1.52 | 1.47 | 1.43 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.71 | 0.80 | 0.85 | 0.82 | 0.90 | 0.91 | 0.92 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.21 | 6.99 | 9.36 | 8.52 | 13.15 | 16.24 | 14.47 |
| 营业利润／流动负债(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.69 | 19.29 | 11.26 | 46.63 | 39.64 | 27.81 | 13.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.33 | 12.61 | 6.91 | 78.56 | 60.92 | 43.31 | 20.37 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31.34 | 35.87 | 35.60 | 35.32 | 35.75 | 33.66 | 32.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.03 | 4.39 | 2.34 | 25.53 | 20.26 | 14.95 | 7.57 |
| 营业利润／负债合计(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.20 | 6.72 | 3.82 | 15.15 | 13.18 | 9.60 | 5.15 |
| 成长能力： | |||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.87 | 3.56 | -0.75 | -2.93 | -0.53 | -0.23 | 6.80 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.53 | 9.08 | 8.80 | 8.97 | 17.14 | 21.68 | 24.70 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.53 | 1.88 | -3.18 | -5.21 | -4.38 | -5.05 | 2.63 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -72.29 | -33.06 | -34.29 | 0.57 | 7.79 | 18.63 | 32.08 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.37 | 8.55 | 6.77 | 4.16 | 12.12 | 17.46 | 22.15 |
| 营业利润同比增长率(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -55.59 | -28.70 | -28.16 | 4.16 | 10.55 | 23.16 | 34.62 |
| 营业收入同比增长率(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.23 | 2.13 | 0.44 | -6.75 | -9.12 | -6.45 | 3.34 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.37 | 8.55 | 6.77 | 4.16 | 12.12 | 17.46 | 22.15 |
| 营运能力： | |||||||||||
| 存货周转率次(次) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.72 | 2.62 | 1.35 | 5.11 | 3.83 | 2.58 | 1.33 |
| 流动资产周转率次(次) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.12 | 1.48 | 0.76 | 2.66 | 1.95 | 1.30 | 0.65 |
| 固定资产周转率次(次) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.55 | 1.08 | 0.56 | 2.20 | 1.71 | 1.16 | 0.61 |
| 总资产周转率次(次) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.75 | 0.52 | 0.27 | 1.02 | 0.77 | 0.51 | 0.27 |
| 衍生指标： | |||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,400,000.00 | -43,000,000.00 | -32,800,000.00 | -24,000,000.00 | 11,700,000.00 | 35,400,000.00 | 37,800,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 58,500,000.00 | 124,600,000.00 | 142,900,000.00 | 163,300,000.00 | 169,000,000.00 | 177,400,000.00 | 172,000,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 426,800,000.00 | 429,500,000.00 | 436,800,000.00 | 451,000,000.00 | 460,400,000.00 | 464,600,000.00 | 467,300,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,943,100,000.00 | 1,874,600,000.00 | 1,830,700,000.00 | 1,795,900,000.00 | 1,774,600,000.00 | 1,765,900,000.00 | 1,812,000,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 103,000,000.00 | 201,400,000.00 | 270,200,000.00 | 345,900,000.00 | 371,400,000.00 | 338,100,000.00 | 216,900,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,911,500,000.00 | 1,914,300,000.00 | 1,896,100,000.00 | 1,893,900,000.00 | 1,887,800,000.00 | 1,964,700,000.00 | 2,047,100,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31,900,000.00 | 78,300,000.00 | 87,900,000.00 | 103,500,000.00 | 110,800,000.00 | 116,400,000.00 | 116,000,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,100,000.00 | 46,800,000.00 | 55,500,000.00 | 60,300,000.00 | 58,200,000.00 | 61,000,000.00 | 56,000,000.00 |