财务摘要（报告期）（Orion Engineered Carbons SA）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||
| 每股收益EPS基本(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.46 | 0.81 | 0.46 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.25 | 8.63 | 8.44 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.53 | 1.06 | 0.56 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.25 | -0.04 | 0.11 |
| 每股营业收入(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25.01 | 16.79 | 8.62 |
| 盈利能力： | |||||||
| 销售毛利率(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.52 | 23.68 | 24.30 |
| 销售净利率(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.87 | 4.82 | 5.31 |
| 净资产收益率平均(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.66 | 9.61 | 5.50 |
| 总资产净利率(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.41 | 2.52 | 1.44 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.44 | 2.57 | 1.47 |
| 收益质量： | |||||||
| 营业利润／利润总额(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 203.87 | 135.83 | 131.67 |
| 税项／利润总额(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30.41 | 32.52 | 33.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.13 | 6.30 | 6.44 |
| 资本结构： | |||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 76.14 | 73.60 | 73.74 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.19 | 3.79 | 3.81 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.19 | 2.79 | 2.81 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35.97 | 35.51 | 36.14 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 64.03 | 64.49 | 63.86 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38.02 | 34.83 | 33.91 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61.98 | 65.17 | 66.09 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.51 | 26.88 | 26.89 |
| 偿债能力： | |||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.24 | 1.39 | 1.45 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.71 | 0.80 | 0.85 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.21 | 6.99 | 9.36 |
| 营业利润／流动负债(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.69 | 19.29 | 11.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.33 | 12.61 | 6.91 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31.34 | 35.87 | 35.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.03 | 4.39 | 2.34 |
| 营业利润／负债合计(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.20 | 6.72 | 3.82 |
| 成长能力： | |||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.87 | 3.56 | -0.75 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.53 | 9.08 | 8.80 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.53 | 1.88 | -3.18 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -72.29 | -33.06 | -34.29 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.37 | 8.55 | 6.77 |
| 营业利润同比增长率(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -55.59 | -28.70 | -28.16 |
| 营业收入同比增长率(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.23 | 2.13 | 0.44 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.37 | 8.55 | 6.77 |
| 营运能力： | |||||||
| 存货周转率次(次) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.72 | 2.62 | 1.35 |
| 流动资产周转率次(次) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.12 | 1.48 | 0.76 |
| 固定资产周转率次(次) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.55 | 1.08 | 0.56 |
| 总资产周转率次(次) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.75 | 0.52 | 0.27 |
| 衍生指标： | |||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,400,000.00 | -43,000,000.00 | -32,800,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 58,500,000.00 | 124,600,000.00 | 142,900,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 426,800,000.00 | 429,500,000.00 | 436,800,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,943,100,000.00 | 1,874,600,000.00 | 1,830,700,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 103,000,000.00 | 201,400,000.00 | 270,200,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,911,500,000.00 | 1,914,300,000.00 | 1,896,100,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31,900,000.00 | 78,300,000.00 | 87,900,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,100,000.00 | 46,800,000.00 | 55,500,000.00 |