现金流量表（Oaktree Specialty Lending Corp）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,992,000.00 | 19,872,000.00 | 10,535,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,840,000.00 | 52,772,000.00 | 26,273,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -5,000.00 | -5,000.00 | -5,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 708,944,000.00 | 531,511,000.00 | 213,775,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -952,190,000.00 | -726,047,000.00 | -356,429,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 49,199,000.00 | 38,694,000.00 | 33,043,000.00 |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36,457,000.00 | 49,023,000.00 | 45,731,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 120,000.00 | 825,000.00 | 323,000.00 |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29,313,000.00 | 18,150,000.00 | 26,145,000.00 |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 493,000.00 | -537,000.00 | -334,000.00 |
| 应付利息增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,322,000.00 | 62,000.00 | 2,973,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -918,000.00 | -815,000.00 | -905,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -76,433,000.00 | -16,495,000.00 | 1,125,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 92,748,000.00 | 78,455,000.00 | 32,398,000.00 |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -133,130,000.00 | -89,823,000.00 | -46,961,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 80,000,000.00 | 20,000,000.00 | - |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,156,000.00 | -170,000.00 | -85,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38,462,000.00 | 8,462,000.00 | -14,648,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -254,000.00 | -14,000.00 | -319,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 145,539,000.00 | 145,539,000.00 | 145,539,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -38,225,000.00 | -8,047,000.00 | -13,842,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 107,314,000.00 | 137,492,000.00 | 131,697,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 88,502,000.00 | 60,842,000.00 | 27,623,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 221,290,000.00 | 590,797,000.00 | 577,353,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-05 | 2025-05-01 | 2025-02-04 | 2024-11-19 | 2024-08-01 | 2024-04-30 | 2024-02-01 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||
| 核数师 |