Oaktree Specialty Lending Corp_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-10-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 20,992,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 27,840,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -5,000.00 | |
| 投资损益(元) | 708,944,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -952,190,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 49,199,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 36,457,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 120,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 29,313,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 493,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | 3,322,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -918,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,433,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 92,748,000.00 | |
| 股息支付(元) | -133,130,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 80,000,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -1,156,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 38,462,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -254,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 145,539,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -38,225,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 107,314,000.00 | |
| 利息支付(元) | 88,502,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 221,290,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Oaktree Specialty Lending Corp_2024年三季报资产负债表 | Oaktree Specialty Lending Corp_2024年三季报利润表 |